浙商汇金中债0-3年政策性金融债A基金净值查询(020541)
今天最新净值
1.0309
-0.0002 -0.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.0359
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：13.2666亿
- 最近资产：13.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：程嘉伟
近一季浙商汇金中债0-3年政策性金融债A基金净值查询
近一季,浙商汇金中债0-3年政策性金融债A(020541)基金累计收益率1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0309 |
1.0359 |
1.0311 |
1.0361 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0311 |
1.0361 |
1.0302 |
1.0352 |
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0.09% |
| 2025-02-05 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0302 |
1.0352 |
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1.0340 |
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| 2025-01-27 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0290 |
1.0340 |
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0.17% |
| 2025-01-22 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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| 2025-01-14 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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1.0325 |
1.0273 |
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| 2025-01-13 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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1.0274 |
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-0.0001 |
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| 2025-01-10 |
020541 |
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1.0324 |
1.0274 |
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| 2025-01-09 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0274 |
1.0324 |
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-0.05% |
| 2025-01-08 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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1.0329 |
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-0.04% |
|
|
| 2025-01-07 |
020541 |
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| 2025-01-06 |
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| 2025-01-03 |
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| 2025-01-02 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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1.0340 |
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| 2024-12-31 |
020541 |
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| 2024-12-26 |
020541 |
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1.0328 |
1.0278 |
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| 2024-12-25 |
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浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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1.0328 |
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-0.01% |
| 2024-12-24 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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1.0329 |
1.0277 |
1.0327 |
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| 2024-12-23 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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0.06% |
| 2024-12-20 |
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0.09% |
| 2024-12-19 |
020541 |
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1.0312 |
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1.0306 |
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| 2024-12-18 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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1.0306 |
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1.0305 |
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| 2024-12-17 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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1.0305 |
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-0.04% |
| 2024-12-16 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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0.15% |
| 2024-12-13 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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1.0294 |
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0.10% |
|
|
| 2024-12-12 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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| 2024-12-11 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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0.06% |
| 2024-12-10 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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1.0275 |
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| 2024-12-09 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0200 |
1.0250 |
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| 2024-12-06 |
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浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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-0.03% |
| 2024-12-05 |
020541 |
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| 2024-12-04 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0192 |
1.0242 |
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| 2024-12-03 |
020541 |
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1.0236 |
1.0186 |
1.0236 |
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0.00% |
| 2024-12-02 |
020541 |
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1.0236 |
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0.19% |
| 2024-11-29 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0167 |
1.0217 |
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0.08% |
| 2024-11-28 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0159 |
1.0209 |
1.0152 |
1.0202 |
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0.07% |
| 2024-11-27 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0152 |
1.0202 |
1.0152 |
1.0202 |
0.0000 |
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| 2024-11-26 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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1.0202 |
1.0153 |
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-0.01% |
| 2024-11-25 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0153 |
1.0203 |
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1.0198 |
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| 2024-11-22 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0148 |
1.0198 |
1.0149 |
1.0199 |
-0.0001 |
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| 2024-11-21 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0149 |
1.0199 |
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1.0193 |
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0.06% |
| 2024-11-20 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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| 2024-11-19 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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| 2024-11-18 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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| 2024-11-15 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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| 2024-11-14 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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0.04% |
| 2024-11-13 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0139 |
1.0189 |
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| 2024-11-12 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0144 |
1.0194 |
1.0136 |
1.0186 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-11 |
020541 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
1.0136 |
1.0186 |
1.0131 |
1.0181 |
0.0005 |
0.05% |
