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工银稳健丰盈30天滚动持有债券A基金净值查询(020524)

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今天最新净值 1.0270 -0.0002 -0.0200% 2025-02-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0270
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.1664亿
最近资产：2.20亿
基金公司：
基金经理：姚璐伟李娜

近一年工银稳健丰盈30天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,工银稳健丰盈30天滚动持有债券A(020524)基金累计收益率2.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-02-18	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0268	1.0268	1.0271	1.0271	-0.0003	-0.03%
2025-02-17	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0271	1.0271	1.0272	1.0272	-0.0001	-0.01%
2025-02-14	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0272	1.0272	1.0274	1.0274	-0.0002	-0.02%
2025-02-13	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0274	1.0274	1.0274	1.0274	0.0000	0.00%
2025-02-12	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0274	1.0274	1.0274	1.0274	0.0000	0.00%
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2025-02-10	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0275	1.0275	1.0277	1.0277	-0.0002	-0.02%

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2025-02-06	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0276	1.0276	1.0271	1.0271	0.0005	0.05%
2025-02-05	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0271	1.0271	1.0268	1.0268	0.0003	0.03%
2025-01-27	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0268	1.0268	1.0261	1.0261	0.0007	0.07%
2025-01-22	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0264	1.0264	1.0262	1.0262	0.0002	0.02%
2025-01-14	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0268	1.0268	1.0267	1.0267	0.0001	0.01%
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2025-01-10	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0268	1.0268	1.0269	1.0269	-0.0001	-0.01%
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2025-01-08	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0269	1.0269	1.0269	1.0269	0.0000	0.00%
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2025-01-06	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0270	1.0270	1.0268	1.0268	0.0002	0.02%
2025-01-03	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0268	1.0268	1.0267	1.0267	0.0001	0.01%
2025-01-02	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0267	1.0267	1.0265	1.0265	0.0002	0.02%
2024-12-31	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0265	1.0265	1.0263	1.0263	0.0002	0.02%

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2024-12-25	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0256	1.0256	1.0257	1.0257	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0257	1.0257	1.0257	1.0257	0.0000	0.00%
2024-12-23	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0257	1.0257	1.0254	1.0254	0.0003	0.03%
2024-12-20	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0254	1.0254	1.0251	1.0251	0.0003	0.03%
2024-12-19	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0251	1.0251	1.0251	1.0251	0.0000	0.00%
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2024-12-17	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0252	1.0252	1.0253	1.0253	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0253	1.0253	1.0250	1.0250	0.0003	0.03%
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2024-12-12	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0249	1.0249	1.0243	1.0243	0.0006	0.06%
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2024-12-02	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0232	1.0232	1.0218	1.0218	0.0014	0.14%
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2024-11-28	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0214	1.0214	1.0210	1.0210	0.0004	0.04%
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2024-11-14	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0199	1.0199	1.0198	1.0198	0.0001	0.01%
2024-11-13	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0198	1.0198	1.0198	1.0198	0.0000	0.00%
2024-11-12	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0198	1.0198	1.0197	1.0197	0.0001	0.01%
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2024-10-22	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0178	1.0178	1.0179	1.0179	-0.0001	-0.01%
2024-10-21	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0179	1.0179	1.0177	1.0177	0.0002	0.02%
2024-10-18	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0177	1.0177	1.0178	1.0178	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0178	1.0178	1.0176	1.0176	0.0002	0.02%
2024-10-16	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0176	1.0176	1.0175	1.0175	0.0001	0.01%
2024-10-15	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0175	1.0175	1.0171	1.0171	0.0004	0.04%
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2024-09-30	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0155	1.0155	1.0166	1.0166	-0.0011	-0.11%
2024-09-27	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0166	1.0166	1.0169	1.0169	-0.0003	-0.03%
2024-09-26	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0169	1.0169	1.0169	1.0169	0.0000	0.00%
2024-09-25	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0169	1.0169	1.0165	1.0165	0.0004	0.04%
2024-09-24	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0165	1.0165	1.0164	1.0164	0.0001	0.01%
2024-09-23	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0164	1.0164	1.0163	1.0163	0.0001	0.01%
2024-09-20	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0163	1.0163	1.0164	1.0164	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0164	1.0164	1.0164	1.0164	0.0000	0.00%
2024-09-18	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0164	1.0164	1.0161	1.0161	0.0003	0.03%
2024-09-13	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0161	1.0161	1.0160	1.0160	0.0001	0.01%
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2024-09-09	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0158	1.0158	1.0157	1.0157	0.0001	0.01%
2024-09-06	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0157	1.0157	1.0157	1.0157	0.0000	0.00%
2024-09-05	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0157	1.0157	1.0155	1.0155	0.0002	0.02%
2024-09-04	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0155	1.0155	1.0154	1.0154	0.0001	0.01%
2024-09-03	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0154	1.0154	1.0153	1.0153	0.0001	0.01%
2024-09-02	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0153	1.0153	1.0149	1.0149	0.0004	0.04%
2024-08-30	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0149	1.0149	1.0147	1.0147	0.0002	0.02%
2024-08-29	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0147	1.0147	1.0143	1.0143	0.0004	0.04%
2024-08-28	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0143	1.0143	1.0143	1.0143	0.0000	0.00%
2024-08-27	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0143	1.0143	1.0146	1.0146	-0.0003	-0.03%
2024-08-26	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0146	1.0146	1.0146	1.0146	0.0000	0.00%
2024-08-23	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0146	1.0146	1.0147	1.0147	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0147	1.0147	1.0148	1.0148	-0.0001	-0.01%
2024-08-21	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0148	1.0148	1.0150	1.0150	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0150	1.0150	1.0150	1.0150	0.0000	0.00%
2024-08-19	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0150	1.0150	1.0149	1.0149	0.0001	0.01%
2024-08-16	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0149	1.0149	1.0148	1.0148	0.0001	0.01%
2024-08-15	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0148	1.0148	1.0148	1.0148	0.0000	0.00%
2024-08-14	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0148	1.0148	1.0133	1.0133	0.0015	0.15%
2024-08-13	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0133	1.0133	1.0131	1.0131	0.0002	0.02%
2024-08-12	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0131	1.0131	1.0138	1.0138	-0.0007	-0.07%
2024-08-09	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0138	1.0138	1.0141	1.0141	-0.0003	-0.03%
2024-08-08	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0141	1.0141	1.0143	1.0143	-0.0002	-0.02%
2024-08-07	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0143	1.0143	1.0142	1.0142	0.0001	0.01%
2024-08-06	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0142	1.0142	1.0143	1.0143	-0.0001	-0.01%
2024-08-05	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0143	1.0143	1.0140	1.0140	0.0003	0.03%
2024-08-02	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0140	1.0140	1.0138	1.0138	0.0002	0.02%
2024-07-31	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0136	1.0136	1.0133	1.0133	0.0003	0.03%
2024-07-30	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0133	1.0133	1.0132	1.0132	0.0001	0.01%
2024-07-29	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0132	1.0132	1.0129	1.0129	0.0003	0.03%
2024-07-26	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0129	1.0129	1.0127	1.0127	0.0002	0.02%
2024-07-25	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0127	1.0127	1.0124	1.0124	0.0003	0.03%
2024-07-24	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0124	1.0124	1.0123	1.0123	0.0001	0.01%
2024-07-23	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0123	1.0123	1.0118	1.0118	0.0005	0.05%
2024-07-22	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0118	1.0118	1.0112	1.0112	0.0006	0.06%
2024-07-19	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0112	1.0112	1.0112	1.0112	0.0000	0.00%
2024-07-18	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0112	1.0112	1.0109	1.0109	0.0003	0.03%
2024-07-17	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0109	1.0109	1.0109	1.0109	0.0000	0.00%
2024-07-16	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0109	1.0109	1.0107	1.0107	0.0002	0.02%
2024-07-15	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0107	1.0107	1.0105	1.0105	0.0002	0.02%
2024-07-12	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0105	1.0105	1.0102	1.0102	0.0003	0.03%
2024-07-11	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0102	1.0102	1.0101	1.0101	0.0001	0.01%
2024-07-10	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	0.0000	0.00%
2024-07-09	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0101	1.0101	1.0097	1.0097	0.0004	0.04%
2024-07-08	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0097	1.0097	1.0101	1.0101	-0.0004	-0.04%
2024-07-05	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0101	1.0101	1.0105	1.0105	-0.0004	-0.04%
2024-07-04	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0105	1.0105	1.0104	1.0104	0.0001	0.01%
2024-07-03	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0104	1.0104	1.0100	1.0100	0.0004	0.04%
2024-07-02	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0100	1.0100	1.0095	1.0095	0.0005	0.05%
2024-07-01	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0095	1.0095	1.0100	1.0100	-0.0005	-0.05%
2024-06-28	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0100	1.0100	1.0097	1.0097	0.0003	0.03%
2024-06-27	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0097	1.0097	1.0092	1.0092	0.0005	0.05%
2024-06-26	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0092	1.0092	1.0089	1.0089	0.0003	0.03%
2024-06-25	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0089	1.0089	1.0085	1.0085	0.0004	0.04%
2024-06-24	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0085	1.0085	1.0080	1.0080	0.0005	0.05%
2024-06-21	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0080	1.0080	1.0082	1.0082	-0.0002	-0.02%
2024-06-20	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0082	1.0082	1.0081	1.0081	0.0001	0.01%
2024-06-19	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0081	1.0081	1.0080	1.0080	0.0001	0.01%
2024-06-18	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0080	1.0080	1.0079	1.0079	0.0001	0.01%
2024-06-17	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0079	1.0079	1.0077	1.0077	0.0002	0.02%
2024-06-14	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0077	1.0077	1.0076	1.0076	0.0001	0.01%
2024-06-13	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0076	1.0076	1.0075	1.0075	0.0001	0.01%
2024-06-12	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0075	1.0075	1.0074	1.0074	0.0001	0.01%
2024-06-11	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0074	1.0074	1.0071	1.0071	0.0003	0.03%
2024-06-07	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0071	1.0071	1.0070	1.0070	0.0001	0.01%
2024-06-06	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%
2024-06-05	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0069	1.0069	1.0067	1.0067	0.0002	0.02%
2024-06-04	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0067	1.0067	1.0066	1.0066	0.0001	0.01%
2024-06-03	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0066	1.0066	1.0060	1.0060	0.0006	0.06%
2024-05-31	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0060	1.0060	1.0060	1.0060	0.0000	0.00%
2024-05-30	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0060	1.0060	1.0059	1.0059	0.0001	0.01%
2024-05-29	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0059	1.0059	1.0057	1.0057	0.0002	0.02%
2024-05-28	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0057	1.0057	1.0056	1.0056	0.0001	0.01%
2024-05-27	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0056	1.0056	1.0055	1.0055	0.0001	0.01%
2024-05-24	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0055	1.0055	1.0054	1.0054	0.0001	0.01%
2024-05-23	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0054	1.0054	1.0053	1.0053	0.0001	0.01%
2024-05-22	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0053	1.0053	1.0052	1.0052	0.0001	0.01%
2024-05-21	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0052	1.0052	1.0053	1.0053	-0.0001	-0.01%
2024-05-20	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0053	1.0053	1.0050	1.0050	0.0003	0.03%
2024-05-17	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%
2024-05-16	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0050	1.0050	1.0049	1.0049	0.0001	0.01%
2024-05-15	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0049	1.0049	1.0047	1.0047	0.0002	0.02%
2024-05-14	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0047	1.0047	1.0045	1.0045	0.0002	0.02%
2024-05-13	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0045	1.0045	1.0043	1.0043	0.0002	0.02%
2024-05-10	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0043	1.0043	1.0043	1.0043	0.0000	0.00%
2024-05-09	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0043	1.0043	1.0043	1.0043	0.0000	0.00%
2024-05-08	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0043	1.0043	1.0040	1.0040	0.0003	0.03%
2024-05-07	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0040	1.0040	1.0034	1.0034	0.0006	0.06%
2024-05-06	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0034	1.0034	1.0029	1.0029	0.0005	0.05%
2024-04-30	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0029	1.0029	1.0028	1.0028	0.0001	0.01%
2024-04-29	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0028	1.0028	1.0032	1.0032	-0.0004	-0.04%
2024-04-26	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0032	1.0032	1.0037	1.0037	-0.0005	-0.05%
2024-04-25	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0037	1.0037	1.0037	1.0037	0.0000	0.00%
2024-04-24	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0037	1.0037	1.0033	1.0033	0.0004	0.04%
2024-04-19	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0033	1.0033	1.0019	1.0019	0.0014	0.14%
2024-04-12	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0019	1.0019	1.0004	1.0004	0.0015	0.15%
2024-04-03	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0004	1.0004	1.0002	1.0002	0.0002	0.02%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%