易方达深证50ETF联接发起式A基金净值查询(020517)
今天最新净值
1.2045
-0.0065 -0.5400%
2025-02-14
- 累计净值：1.2045
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1977亿
- 最近资产：0.25亿
- 基金公司：
- 基金经理：鲍杰
近一月易方达深证50ETF联接发起式A基金净值查询
近一月,易方达深证50ETF联接发起式A(020517)基金累计收益率6.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
020517 |
易方达深证50ETF联接发起式A |
1.2197 |
1.2197 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0152 |
1.26% |
| 2025-02-13 |
020517 |
易方达深证50ETF联接发起式A |
1.2045 |
1.2045 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2025-02-12 |
020517 |
易方达深证50ETF联接发起式A |
1.2110 |
1.2110 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0136 |
1.14% |
| 2025-02-11 |
020517 |
易方达深证50ETF联接发起式A |
1.1974 |
1.1974 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0100 |
-0.83% |
| 2025-02-10 |
020517 |
易方达深证50ETF联接发起式A |
1.2074 |
1.2074 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
020517 |
易方达深证50ETF联接发起式A |
1.2072 |
1.2072 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0227 |
1.92% |
| 2025-02-06 |
020517 |
易方达深证50ETF联接发起式A |
1.1845 |
1.1845 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0223 |
1.92% |
| 2025-02-05 |
020517 |
易方达深证50ETF联接发起式A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-01-27 |
020517 |
易方达深证50ETF联接发起式A |
1.1657 |
1.1657 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0145 |
-1.23% |
| 2025-01-22 |
020517 |
易方达深证50ETF联接发起式A |
1.1736 |
1.1736 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0098 |
-0.83% |
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