华富智慧城市灵活配置混合C基金净值查询(020486)
今天最新净值
0.9939
0.0131 1.3400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9293
0.0008 0.0833%
- 累计净值：0.9939
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3236亿
- 最近资产：0.31亿
- 基金公司：
- 基金经理：高靖瑜
近半年,华富智慧城市灵活配置混合C(020486)基金累计收益率21.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0009 |
1.0009 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0070 |
0.70% |
| 2025-02-07 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9939 |
0.9939 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0131 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9808 |
0.9808 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0334 |
3.53% |
| 2025-02-05 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9474 |
0.9474 |
0.9413 |
0.9413 |
0.0061 |
0.65% |
| 2025-01-27 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9413 |
0.9413 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.0328 |
-3.37% |
| 2025-01-22 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0034 |
0.35% |
| 2025-01-14 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9662 |
0.9662 |
0.9322 |
0.9322 |
0.0340 |
3.65% |
| 2025-01-13 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9322 |
0.9322 |
0.9318 |
0.9318 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9318 |
0.9318 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0130 |
-1.38% |
| 2025-01-09 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9448 |
0.9448 |
0.9289 |
0.9289 |
0.0159 |
1.71% |
|
|
| 2025-01-08 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9289 |
0.9289 |
0.9307 |
0.9307 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-01-07 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9307 |
0.9307 |
0.8976 |
0.8976 |
0.0331 |
3.69% |
| 2025-01-06 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8976 |
0.8976 |
0.9042 |
0.9042 |
-0.0066 |
-0.73% |
| 2025-01-03 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9042 |
0.9042 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0253 |
-2.72% |
| 2025-01-02 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9295 |
0.9295 |
0.9628 |
0.9628 |
-0.0333 |
-3.46% |
| 2024-12-31 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9628 |
0.9628 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0349 |
-3.50% |
| 2024-12-26 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0096 |
1.0096 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0228 |
2.31% |
| 2024-12-25 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9868 |
0.9868 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-12-24 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0076 |
0.78% |
| 2024-12-23 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9763 |
0.9763 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0249 |
-2.49% |
| 2024-12-20 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0012 |
1.0012 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0139 |
1.41% |
| 2024-12-19 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0233 |
2.42% |
| 2024-12-18 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9640 |
0.9640 |
0.9552 |
0.9552 |
0.0088 |
0.92% |
| 2024-12-17 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9552 |
0.9552 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0098 |
-1.02% |
| 2024-12-16 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0026 |
-0.27% |
|
|
| 2024-12-13 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0237 |
-2.39% |
| 2024-12-12 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0086 |
0.88% |
| 2024-12-11 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9827 |
0.9827 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0079 |
0.81% |
| 2024-12-10 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0103 |
1.07% |
| 2024-12-09 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9645 |
0.9645 |
0.9777 |
0.9777 |
-0.0132 |
-1.35% |
| 2024-12-06 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9777 |
0.9777 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0090 |
0.93% |
| 2024-12-05 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9687 |
0.9687 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0103 |
1.07% |
| 2024-12-04 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9584 |
0.9584 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0097 |
-1.00% |
| 2024-12-03 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9681 |
0.9681 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0101 |
-1.03% |
| 2024-12-02 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9782 |
0.9782 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0158 |
1.64% |
| 2024-11-29 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9431 |
0.9431 |
0.0193 |
2.05% |
| 2024-11-28 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9431 |
0.9431 |
0.9481 |
0.9481 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2024-11-27 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9481 |
0.9481 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0239 |
2.59% |
| 2024-11-26 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9285 |
0.9285 |
-0.0043 |
-0.46% |
| 2024-11-25 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9285 |
0.9285 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.0088 |
-0.94% |
| 2024-11-22 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9373 |
0.9373 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0363 |
-3.73% |
| 2024-11-21 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9736 |
0.9736 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0064 |
-0.65% |
| 2024-11-20 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9800 |
0.9800 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0122 |
1.26% |
| 2024-11-19 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9678 |
0.9678 |
0.9419 |
0.9419 |
0.0259 |
2.75% |
| 2024-11-18 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9419 |
0.9419 |
0.9716 |
0.9716 |
-0.0297 |
-3.06% |
| 2024-11-15 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9716 |
0.9716 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0356 |
-3.53% |
| 2024-11-14 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0434 |
-4.13% |
| 2024-11-13 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0085 |
0.82% |
| 2024-11-12 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0165 |
-1.56% |
| 2024-11-11 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0331 |
3.23% |
| 2024-11-08 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-07 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0173 |
1.72% |
| 2024-11-06 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0048 |
0.48% |
| 2024-11-05 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0014 |
1.0014 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0386 |
4.01% |
| 2024-11-04 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9628 |
0.9628 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0127 |
1.34% |
| 2024-11-01 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9501 |
0.9501 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0300 |
-3.06% |
| 2024-10-31 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9801 |
0.9801 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0136 |
1.41% |
| 2024-10-30 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9665 |
0.9665 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-10-29 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9689 |
0.9689 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0121 |
-1.23% |
| 2024-10-28 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9810 |
0.9810 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-10-25 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9778 |
0.9778 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0092 |
0.95% |
| 2024-10-24 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9686 |
0.9686 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0116 |
-1.18% |
| 2024-10-23 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9802 |
0.9802 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0067 |
-0.68% |
| 2024-10-22 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9869 |
0.9869 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-21 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0159 |
1.64% |
| 2024-10-18 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9713 |
0.9713 |
0.9171 |
0.9171 |
0.0542 |
5.91% |
| 2024-10-17 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9171 |
0.9171 |
0.9148 |
0.9148 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-10-16 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9148 |
0.9148 |
0.9307 |
0.9307 |
-0.0159 |
-1.71% |
| 2024-10-15 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9307 |
0.9307 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.0195 |
-2.05% |
| 2024-10-14 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9502 |
0.9502 |
0.9159 |
0.9159 |
0.0343 |
3.74% |
| 2024-10-11 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9159 |
0.9159 |
0.9568 |
0.9568 |
-0.0409 |
-4.27% |
| 2024-10-10 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9568 |
0.9568 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0128 |
-1.32% |
| 2024-10-09 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9696 |
0.9696 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0808 |
-7.69% |
| 2024-10-08 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0504 |
1.0504 |
0.9579 |
0.9579 |
0.0925 |
9.66% |
| 2024-09-30 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9579 |
0.9579 |
0.8589 |
0.8589 |
0.0990 |
11.53% |
| 2024-09-27 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8589 |
0.8589 |
0.8142 |
0.8142 |
0.0447 |
5.49% |
| 2024-09-26 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8142 |
0.8142 |
0.7829 |
0.7829 |
0.0313 |
4.00% |
| 2024-09-25 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.7829 |
0.7829 |
0.7768 |
0.7768 |
0.0061 |
0.79% |
| 2024-09-24 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.7768 |
0.7768 |
0.7449 |
0.7449 |
0.0319 |
4.28% |
| 2024-09-23 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.7449 |
0.7449 |
0.7436 |
0.7436 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-09-20 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.7436 |
0.7436 |
0.7433 |
0.7433 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-09-19 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.7433 |
0.7433 |
0.7367 |
0.7367 |
0.0066 |
0.90% |
| 2024-09-18 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.7367 |
0.7367 |
0.7385 |
0.7385 |
-0.0018 |
-0.24% |
| 2024-09-13 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.7385 |
0.7385 |
0.7388 |
0.7388 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-09-12 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.7388 |
0.7388 |
0.7445 |
0.7445 |
-0.0057 |
-0.77% |
| 2024-09-11 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.7445 |
0.7445 |
0.7441 |
0.7441 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-09-10 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.7441 |
0.7441 |
0.7428 |
0.7428 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-09-09 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.7428 |
0.7428 |
0.7483 |
0.7483 |
-0.0055 |
-0.73% |
| 2024-09-06 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.7483 |
0.7483 |
0.7629 |
0.7629 |
-0.0146 |
-1.91% |
| 2024-09-05 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.7629 |
0.7629 |
0.7564 |
0.7564 |
0.0065 |
0.86% |
| 2024-09-04 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.7564 |
0.7564 |
0.7677 |
0.7677 |
-0.0113 |
-1.47% |
| 2024-09-03 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.7677 |
0.7677 |
0.7652 |
0.7652 |
0.0025 |
0.33% |
| 2024-09-02 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.7652 |
0.7652 |
0.7893 |
0.7893 |
-0.0241 |
-3.05% |
| 2024-08-30 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.7893 |
0.7893 |
0.7688 |
0.7688 |
0.0205 |
2.67% |
| 2024-08-29 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.7688 |
0.7688 |
0.7625 |
0.7625 |
0.0063 |
0.83% |
| 2024-08-28 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.7625 |
0.7625 |
0.7613 |
0.7613 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-08-27 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.7613 |
0.7613 |
0.7748 |
0.7748 |
-0.0135 |
-1.74% |
| 2024-08-26 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.7748 |
0.7748 |
0.7807 |
0.7807 |
-0.0059 |
-0.76% |
| 2024-08-23 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.7807 |
0.7807 |
0.7841 |
0.7841 |
-0.0034 |
-0.43% |
| 2024-08-22 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.7841 |
0.7841 |
0.7914 |
0.7914 |
-0.0073 |
-0.92% |
| 2024-08-21 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.7914 |
0.7914 |
0.7868 |
0.7868 |
0.0046 |
0.58% |
| 2024-08-20 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.7868 |
0.7868 |
0.7981 |
0.7981 |
-0.0113 |
-1.42% |
| 2024-08-19 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.7981 |
0.7981 |
0.7968 |
0.7968 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-08-16 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.7968 |
0.7968 |
0.7985 |
0.7985 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2024-08-15 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.7985 |
0.7985 |
0.7926 |
0.7926 |
0.0059 |
0.74% |
| 2024-08-14 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.7926 |
0.7926 |
0.7995 |
0.7995 |
-0.0069 |
-0.86% |
| 2024-08-13 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.7995 |
0.7995 |
0.7952 |
0.7952 |
0.0043 |
0.54% |
| 2024-08-12 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.7952 |
0.7952 |
0.7959 |
0.7959 |
-0.0007 |
-0.09% |
