长城半导体混合发起式A基金净值查询(020469)
今天最新净值
1.4354
0.0003 0.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3551
-0.0067 -0.4952%
- 累计净值：1.4354
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2635亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨维维
近半年,长城半导体混合发起式A(020469)基金累计收益率50.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4435 |
1.4435 |
1.4354 |
1.4354 |
0.0081 |
0.56% |
| 2025-02-07 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4354 |
1.4354 |
1.4351 |
1.4351 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4351 |
1.4351 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0664 |
4.85% |
| 2025-02-05 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3687 |
1.3687 |
1.3471 |
1.3471 |
0.0216 |
1.60% |
| 2025-01-27 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3471 |
1.3471 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0392 |
-2.83% |
| 2025-01-22 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3867 |
1.3867 |
1.4032 |
1.4032 |
-0.0165 |
-1.18% |
| 2025-01-14 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4095 |
1.4095 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0480 |
3.53% |
| 2025-01-13 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3615 |
1.3615 |
1.3603 |
1.3603 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-01-10 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3603 |
1.3603 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0062 |
0.46% |
| 2025-01-09 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3541 |
1.3541 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0037 |
0.27% |
|
|
| 2025-01-08 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3504 |
1.3504 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0084 |
-0.62% |
| 2025-01-07 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3588 |
1.3588 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0528 |
4.04% |
| 2025-01-06 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3060 |
1.3060 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3075 |
1.3075 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0303 |
-2.26% |
| 2025-01-02 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3378 |
1.3378 |
1.3881 |
1.3881 |
-0.0503 |
-3.62% |
| 2024-12-31 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3881 |
1.3881 |
1.4421 |
1.4421 |
-0.0540 |
-3.74% |
| 2024-12-26 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4578 |
1.4578 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0189 |
1.31% |
| 2024-12-25 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4389 |
1.4389 |
1.4345 |
1.4345 |
0.0044 |
0.31% |
| 2024-12-24 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4345 |
1.4345 |
1.4163 |
1.4163 |
0.0182 |
1.29% |
| 2024-12-23 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4163 |
1.4163 |
1.4534 |
1.4534 |
-0.0371 |
-2.55% |
| 2024-12-20 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4534 |
1.4534 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0464 |
3.30% |
| 2024-12-19 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4070 |
1.4070 |
1.3901 |
1.3901 |
0.0169 |
1.22% |
| 2024-12-18 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3901 |
1.3901 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0342 |
2.52% |
| 2024-12-17 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3559 |
1.3559 |
1.3672 |
1.3672 |
-0.0113 |
-0.83% |
| 2024-12-16 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3672 |
1.3672 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0328 |
-2.34% |
|
|
| 2024-12-13 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4000 |
1.4000 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0220 |
-1.55% |
| 2024-12-12 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4220 |
1.4220 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0060 |
0.42% |
| 2024-12-11 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4160 |
1.4160 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0100 |
0.71% |
| 2024-12-10 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4060 |
1.4060 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0301 |
2.19% |
| 2024-12-09 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3759 |
1.3759 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0230 |
-1.64% |
| 2024-12-06 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3989 |
1.3989 |
1.3875 |
1.3875 |
0.0114 |
0.82% |
| 2024-12-05 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3875 |
1.3875 |
1.3923 |
1.3923 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2024-12-04 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3923 |
1.3923 |
1.4077 |
1.4077 |
-0.0154 |
-1.09% |
| 2024-12-03 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4077 |
1.4077 |
1.4341 |
1.4341 |
-0.0264 |
-1.84% |
| 2024-12-02 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4341 |
1.4341 |
1.4131 |
1.4131 |
0.0210 |
1.49% |
| 2024-11-29 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4131 |
1.4131 |
1.3905 |
1.3905 |
0.0226 |
1.63% |
| 2024-11-28 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3905 |
1.3905 |
1.3855 |
1.3855 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-11-27 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3855 |
1.3855 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0341 |
2.52% |
| 2024-11-26 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3514 |
1.3514 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0104 |
-0.76% |
| 2024-11-25 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3618 |
1.3618 |
1.3718 |
1.3718 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2024-11-22 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3718 |
1.3718 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.0500 |
-3.52% |
| 2024-11-21 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4218 |
1.4218 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0150 |
1.07% |
| 2024-11-20 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4068 |
1.4068 |
1.4032 |
1.4032 |
0.0036 |
0.26% |
| 2024-11-19 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4032 |
1.4032 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0359 |
2.63% |
| 2024-11-18 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3673 |
1.3673 |
1.3917 |
1.3917 |
-0.0244 |
-1.75% |
| 2024-11-15 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3917 |
1.3917 |
1.4605 |
1.4605 |
-0.0688 |
-4.71% |
| 2024-11-14 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4605 |
1.4605 |
1.5034 |
1.5034 |
-0.0429 |
-2.85% |
| 2024-11-13 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.5034 |
1.5034 |
1.5102 |
1.5102 |
-0.0068 |
-0.45% |
| 2024-11-12 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.5102 |
1.5102 |
1.5496 |
1.5496 |
-0.0394 |
-2.54% |
| 2024-11-11 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.5496 |
1.5496 |
1.4421 |
1.4421 |
0.1075 |
7.45% |
| 2024-11-08 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4421 |
1.4421 |
1.3987 |
1.3987 |
0.0434 |
3.10% |
| 2024-11-07 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3987 |
1.3987 |
1.3646 |
1.3646 |
0.0341 |
2.50% |
| 2024-11-06 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3646 |
1.3646 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0234 |
1.74% |
| 2024-11-05 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3412 |
1.3412 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0524 |
4.07% |
| 2024-11-04 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.2888 |
1.2888 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0327 |
2.60% |
| 2024-11-01 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.2561 |
1.2561 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0341 |
-2.64% |
| 2024-10-31 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.2902 |
1.2902 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0437 |
3.51% |
| 2024-10-30 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2024-10-29 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.2490 |
1.2490 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2024-10-28 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.2521 |
1.2521 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2024-10-25 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.2621 |
1.2621 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0161 |
1.29% |
| 2024-10-24 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.2460 |
1.2460 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0083 |
0.67% |
| 2024-10-23 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.2377 |
1.2377 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0130 |
-1.04% |
| 2024-10-22 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.2507 |
1.2507 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0207 |
-1.63% |
| 2024-10-21 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.2714 |
1.2714 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0109 |
0.86% |
| 2024-10-18 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.2605 |
1.2605 |
1.1352 |
1.1352 |
0.1253 |
11.04% |
| 2024-10-17 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-10-16 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.1318 |
1.1318 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0254 |
-2.19% |
| 2024-10-15 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0164 |
-1.40% |
| 2024-10-14 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.1736 |
1.1736 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0385 |
3.39% |
| 2024-10-11 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.1351 |
1.1351 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0702 |
-5.82% |
| 2024-10-10 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.2053 |
1.2053 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0621 |
-4.90% |
| 2024-10-09 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.2674 |
1.2674 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0119 |
-0.93% |
| 2024-10-08 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.2793 |
1.2793 |
1.1005 |
1.1005 |
0.1788 |
16.25% |
| 2024-09-30 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.1005 |
1.1005 |
0.9541 |
0.9541 |
0.1464 |
15.34% |
| 2024-09-27 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
0.9541 |
0.9541 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0592 |
6.62% |
| 2024-09-26 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
0.8949 |
0.8949 |
0.8608 |
0.8608 |
0.0341 |
3.96% |
| 2024-09-25 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
0.8608 |
0.8608 |
0.8598 |
0.8598 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-09-24 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
0.8598 |
0.8598 |
0.8289 |
0.8289 |
0.0309 |
3.73% |
| 2024-09-20 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
0.8437 |
0.8437 |
0.8509 |
0.8509 |
-0.0072 |
-0.85% |
| 2024-09-19 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
0.8509 |
0.8509 |
0.8548 |
0.8548 |
-0.0039 |
-0.46% |
| 2024-09-18 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
0.8548 |
0.8548 |
0.8581 |
0.8581 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2024-09-13 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
0.8581 |
0.8581 |
0.8657 |
0.8657 |
-0.0076 |
-0.88% |
| 2024-09-12 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
0.8657 |
0.8657 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.0096 |
-1.10% |
| 2024-09-11 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
0.8753 |
0.8753 |
0.8755 |
0.8755 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-10 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
0.8755 |
0.8755 |
0.8641 |
0.8641 |
0.0114 |
1.32% |
| 2024-09-09 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
0.8641 |
0.8641 |
0.8668 |
0.8668 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2024-09-06 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
0.8668 |
0.8668 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.0208 |
-2.34% |
| 2024-09-05 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
0.8876 |
0.8876 |
0.8927 |
0.8927 |
-0.0051 |
-0.57% |
| 2024-09-04 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
0.8927 |
0.8927 |
0.8981 |
0.8981 |
-0.0054 |
-0.60% |
| 2024-09-03 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
0.8981 |
0.8981 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-08-30 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
0.9372 |
0.9372 |
0.9073 |
0.9073 |
0.0299 |
3.30% |
| 2024-08-29 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
0.9073 |
0.9073 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0131 |
1.46% |
| 2024-08-28 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
0.8942 |
0.8942 |
0.8930 |
0.8930 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-08-27 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
0.8930 |
0.8930 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0070 |
-0.78% |
| 2024-08-26 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
0.9000 |
0.9000 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0039 |
0.44% |
| 2024-08-23 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
0.8961 |
0.8961 |
0.9017 |
0.9017 |
-0.0056 |
-0.62% |
| 2024-08-22 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
0.9017 |
0.9017 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0103 |
-1.13% |
| 2024-08-21 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
0.9120 |
0.9120 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2024-08-20 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
0.9145 |
0.9145 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0171 |
-1.84% |
| 2024-08-19 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
0.9316 |
0.9316 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.0098 |
-1.04% |
| 2024-08-16 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
0.9414 |
0.9414 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-08-15 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
0.9405 |
0.9405 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-08-14 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
0.9385 |
0.9385 |
0.9582 |
0.9582 |
-0.0197 |
-2.06% |
| 2024-08-13 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
0.9582 |
0.9582 |
0.9526 |
0.9526 |
0.0056 |
0.59% |
| 2024-08-12 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
0.9526 |
0.9526 |
0.9597 |
0.9597 |
-0.0071 |
-0.74% |
