华西研究精选混合发起基金净值查询(020444)
今天最新净值
1.0212
0.0070 0.6900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9675
-0.0027 -0.2796%
- 累计净值：1.0212
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2756亿
- 最近资产：0.26亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴文庆
近一季,华西研究精选混合发起(020444)基金累计收益率1.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0070 |
0.69% |
| 2025-02-06 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
1.0142 |
1.0142 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0311 |
3.16% |
| 2025-02-05 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9831 |
0.9831 |
0.9489 |
0.9489 |
0.0342 |
3.60% |
| 2025-01-27 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9489 |
0.9489 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0225 |
-2.32% |
| 2025-01-22 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9540 |
0.9540 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9389 |
0.9389 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0300 |
3.30% |
| 2025-01-13 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9089 |
0.9089 |
0.9127 |
0.9127 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9127 |
0.9127 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0230 |
-2.46% |
| 2025-01-09 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9357 |
0.9357 |
0.9205 |
0.9205 |
0.0152 |
1.65% |
| 2025-01-08 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9205 |
0.9205 |
0.9288 |
0.9288 |
-0.0083 |
-0.89% |
|
|
| 2025-01-07 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9288 |
0.9288 |
0.9207 |
0.9207 |
0.0081 |
0.88% |
| 2025-01-06 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9207 |
0.9207 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0064 |
-0.69% |
| 2025-01-03 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9271 |
0.9271 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0162 |
-1.72% |
| 2025-01-02 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9433 |
0.9433 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0220 |
-2.28% |
| 2024-12-31 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9653 |
0.9653 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0210 |
-2.13% |
| 2024-12-26 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9936 |
0.9936 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0055 |
0.56% |
| 2024-12-25 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9881 |
0.9881 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0090 |
-0.90% |
| 2024-12-24 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9971 |
0.9971 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0121 |
1.23% |
| 2024-12-23 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9850 |
0.9850 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0102 |
-1.02% |
| 2024-12-20 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9952 |
0.9952 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-12-19 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9912 |
0.9912 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-18 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9899 |
0.9899 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0077 |
0.78% |
| 2024-12-17 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9822 |
0.9822 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0125 |
-1.26% |
| 2024-12-16 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9947 |
0.9947 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0132 |
-1.31% |
| 2024-12-13 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0185 |
-1.80% |
|
|
| 2024-12-12 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
1.0264 |
1.0264 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0124 |
1.22% |
| 2024-12-11 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-12-10 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
1.0113 |
1.0113 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-12-09 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
1.0077 |
1.0077 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-06 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
1.0082 |
1.0082 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0133 |
1.34% |
| 2024-12-05 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9949 |
0.9949 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-12-04 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9920 |
0.9920 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0088 |
-0.88% |
| 2024-12-03 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
1.0008 |
1.0008 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2024-12-02 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
1.0053 |
1.0053 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0203 |
2.06% |
| 2024-11-29 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9850 |
0.9850 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0135 |
1.39% |
| 2024-11-28 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9715 |
0.9715 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0090 |
-0.92% |
| 2024-11-27 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9805 |
0.9805 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0165 |
1.71% |
| 2024-11-26 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9640 |
0.9640 |
0.9702 |
0.9702 |
-0.0062 |
-0.64% |
| 2024-11-25 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9702 |
0.9702 |
0.9649 |
0.9649 |
0.0053 |
0.55% |
| 2024-11-22 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9649 |
0.9649 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0269 |
-2.71% |
| 2024-11-21 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9918 |
0.9918 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2024-11-20 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9968 |
0.9968 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0100 |
1.01% |
| 2024-11-19 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9868 |
0.9868 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0224 |
2.32% |
| 2024-11-18 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9644 |
0.9644 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0175 |
-1.78% |
| 2024-11-15 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9819 |
0.9819 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0166 |
-1.66% |
| 2024-11-14 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9985 |
0.9985 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0283 |
-2.76% |
| 2024-11-13 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
1.0268 |
1.0268 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0077 |
0.76% |
| 2024-11-12 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
1.0191 |
1.0191 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0145 |
-1.40% |
| 2024-11-11 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
1.0336 |
1.0336 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0292 |
2.91% |
