华西研究精选混合发起基金净值查询(020444)
今天最新净值
1.0212
0.0070 0.6900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9675
-0.0027 -0.2796%
- 累计净值：1.0212
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2756亿
- 最近资产：0.26亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴文庆
近一年,华西研究精选混合发起(020444)基金累计收益率26.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
1.0454 |
1.0454 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0242 |
2.37% |
| 2025-02-07 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0070 |
0.69% |
| 2025-02-06 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
1.0142 |
1.0142 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0311 |
3.16% |
| 2025-02-05 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9831 |
0.9831 |
0.9489 |
0.9489 |
0.0342 |
3.60% |
| 2025-01-27 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9489 |
0.9489 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0225 |
-2.32% |
| 2025-01-22 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9540 |
0.9540 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9389 |
0.9389 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0300 |
3.30% |
| 2025-01-13 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9089 |
0.9089 |
0.9127 |
0.9127 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9127 |
0.9127 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0230 |
-2.46% |
| 2025-01-09 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9357 |
0.9357 |
0.9205 |
0.9205 |
0.0152 |
1.65% |
|
|
| 2025-01-08 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9205 |
0.9205 |
0.9288 |
0.9288 |
-0.0083 |
-0.89% |
| 2025-01-07 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9288 |
0.9288 |
0.9207 |
0.9207 |
0.0081 |
0.88% |
| 2025-01-06 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9207 |
0.9207 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0064 |
-0.69% |
| 2025-01-03 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9271 |
0.9271 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0162 |
-1.72% |
| 2025-01-02 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9433 |
0.9433 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0220 |
-2.28% |
| 2024-12-31 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9653 |
0.9653 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0210 |
-2.13% |
| 2024-12-26 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9936 |
0.9936 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0055 |
0.56% |
| 2024-12-25 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9881 |
0.9881 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0090 |
-0.90% |
| 2024-12-24 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9971 |
0.9971 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0121 |
1.23% |
| 2024-12-23 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9850 |
0.9850 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0102 |
-1.02% |
| 2024-12-20 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9952 |
0.9952 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-12-19 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9912 |
0.9912 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-18 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9899 |
0.9899 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0077 |
0.78% |
| 2024-12-17 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9822 |
0.9822 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0125 |
-1.26% |
| 2024-12-16 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9947 |
0.9947 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0132 |
-1.31% |
|
|
| 2024-12-13 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0185 |
-1.80% |
| 2024-12-12 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
1.0264 |
1.0264 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0124 |
1.22% |
| 2024-12-11 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-12-10 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
1.0113 |
1.0113 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-12-09 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
1.0077 |
1.0077 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-06 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
1.0082 |
1.0082 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0133 |
1.34% |
| 2024-12-05 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9949 |
0.9949 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-12-04 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9920 |
0.9920 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0088 |
-0.88% |
| 2024-12-03 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
1.0008 |
1.0008 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2024-12-02 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
1.0053 |
1.0053 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0203 |
2.06% |
| 2024-11-29 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9850 |
0.9850 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0135 |
1.39% |
| 2024-11-28 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9715 |
0.9715 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0090 |
-0.92% |
| 2024-11-27 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9805 |
0.9805 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0165 |
1.71% |
| 2024-11-26 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9640 |
0.9640 |
0.9702 |
0.9702 |
-0.0062 |
-0.64% |
| 2024-11-25 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9702 |
0.9702 |
0.9649 |
0.9649 |
0.0053 |
0.55% |
| 2024-11-22 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9649 |
0.9649 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0269 |
-2.71% |
| 2024-11-21 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9918 |
0.9918 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2024-11-20 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9968 |
0.9968 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0100 |
1.01% |
| 2024-11-19 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9868 |
0.9868 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0224 |
2.32% |
| 2024-11-18 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9644 |
0.9644 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0175 |
-1.78% |
| 2024-11-15 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9819 |
0.9819 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0166 |
-1.66% |
| 2024-11-14 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9985 |
0.9985 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0283 |
-2.76% |
| 2024-11-13 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
1.0268 |
1.0268 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0077 |
0.76% |
| 2024-11-12 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
1.0191 |
1.0191 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0145 |
-1.40% |
| 2024-11-11 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
1.0336 |
1.0336 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0292 |
2.91% |
| 2024-11-08 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
1.0044 |
1.0044 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-07 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
1.0056 |
1.0056 |
0.9818 |
0.9818 |
0.0238 |
2.42% |
| 2024-11-06 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9818 |
0.9818 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-11-05 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9847 |
0.9847 |
0.9551 |
0.9551 |
0.0296 |
3.10% |
| 2024-11-04 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9551 |
0.9551 |
0.9408 |
0.9408 |
0.0143 |
1.52% |
| 2024-11-01 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9408 |
0.9408 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0181 |
-1.89% |
| 2024-10-31 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9589 |
0.9589 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0057 |
0.60% |
| 2024-10-30 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9532 |
0.9532 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0058 |
-0.60% |
| 2024-10-29 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9590 |
0.9590 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0121 |
-1.25% |
| 2024-10-28 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9711 |
0.9711 |
0.9575 |
0.9575 |
0.0136 |
1.42% |
| 2024-10-25 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9575 |
0.9575 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0215 |
2.30% |
| 2024-10-24 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9360 |
0.9360 |
0.9522 |
0.9522 |
-0.0162 |
-1.70% |
| 2024-10-23 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9522 |
0.9522 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0037 |
0.39% |
| 2024-10-22 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9485 |
0.9485 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0104 |
1.11% |
| 2024-10-21 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9381 |
0.9381 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0032 |
0.34% |
| 2024-10-18 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9349 |
0.9349 |
0.9012 |
0.9012 |
0.0337 |
3.74% |
| 2024-10-17 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9012 |
0.9012 |
0.9067 |
0.9067 |
-0.0055 |
-0.61% |
| 2024-10-16 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9067 |
0.9067 |
0.9149 |
0.9149 |
-0.0082 |
-0.90% |
| 2024-10-15 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9149 |
0.9149 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0245 |
-2.61% |
| 2024-10-14 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9394 |
0.9394 |
0.9320 |
0.9320 |
0.0074 |
0.79% |
| 2024-10-11 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9320 |
0.9320 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0219 |
-2.30% |
| 2024-10-10 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9539 |
0.9539 |
0.9509 |
0.9509 |
0.0030 |
0.32% |
| 2024-10-09 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9509 |
0.9509 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0546 |
-5.43% |
| 2024-10-08 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
1.0055 |
1.0055 |
0.9433 |
0.9433 |
0.0622 |
6.59% |
| 2024-09-30 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9433 |
0.9433 |
0.8738 |
0.8738 |
0.0695 |
7.95% |
| 2024-09-27 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.8738 |
0.8738 |
0.8298 |
0.8298 |
0.0440 |
5.30% |
| 2024-09-26 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.8298 |
0.8298 |
0.7916 |
0.7916 |
0.0382 |
4.83% |
| 2024-09-25 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.7916 |
0.7916 |
0.7933 |
0.7933 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2024-09-24 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.7933 |
0.7933 |
0.7651 |
0.7651 |
0.0282 |
3.69% |
| 2024-09-23 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.7651 |
0.7651 |
0.7686 |
0.7686 |
-0.0035 |
-0.46% |
| 2024-09-20 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.7686 |
0.7686 |
0.7667 |
0.7667 |
0.0019 |
0.25% |
| 2024-09-19 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.7667 |
0.7667 |
0.7554 |
0.7554 |
0.0113 |
1.50% |
| 2024-09-18 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.7554 |
0.7554 |
0.7525 |
0.7525 |
0.0029 |
0.39% |
| 2024-09-13 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.7525 |
0.7525 |
0.7596 |
0.7596 |
-0.0071 |
-0.93% |
| 2024-09-12 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.7596 |
0.7596 |
0.7611 |
0.7611 |
-0.0015 |
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020444 |
华西研究精选混合发起 |
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0.7611 |
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华西研究精选混合发起 |
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0.7576 |
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0.7833 |
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0.8012 |
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0.7999 |
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0.7962 |
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0.8236 |
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0.8006 |
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0.8242 |
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0.8518 |
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0.8529 |
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0.8529 |
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0.8516 |
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0.8583 |
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020444 |
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0.9226 |
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020444 |
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0.9287 |
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020444 |
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0.9282 |
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0.9403 |
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020444 |
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0.9403 |
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| 2024-05-21 |
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0.9417 |
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-1.05% |
| 2024-05-20 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
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0.9517 |
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0.9354 |
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| 2024-05-15 |
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0.9432 |
0.9241 |
0.9241 |
0.0191 |
2.07% |
| 2024-05-08 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9241 |
0.9241 |
0.9383 |
0.9383 |
-0.0142 |
-1.51% |
| 2024-05-07 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9383 |
0.9383 |
0.9346 |
0.9346 |
0.0037 |
0.40% |
| 2024-05-06 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9346 |
0.9346 |
0.9135 |
0.9135 |
0.0211 |
2.31% |
| 2024-04-30 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9135 |
0.9135 |
0.9178 |
0.9178 |
-0.0043 |
-0.47% |
| 2024-04-29 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9178 |
0.9178 |
0.8994 |
0.8994 |
0.0184 |
2.05% |
| 2024-04-26 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.8994 |
0.8994 |
0.8783 |
0.8783 |
0.0211 |
2.40% |
| 2024-04-25 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.8783 |
0.8783 |
0.8673 |
0.8673 |
0.0110 |
1.27% |
| 2024-04-24 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.8673 |
0.8673 |
0.8543 |
0.8543 |
0.0130 |
1.52% |
| 2024-04-23 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.8543 |
0.8543 |
0.8482 |
0.8482 |
0.0061 |
0.72% |
| 2024-04-22 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.8482 |
0.8482 |
0.8455 |
0.8455 |
0.0027 |
0.32% |
| 2024-04-19 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.8455 |
0.8455 |
0.8596 |
0.8596 |
-0.0141 |
-1.64% |
| 2024-04-18 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.8596 |
0.8596 |
0.8592 |
0.8592 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.8592 |
0.8592 |
0.8405 |
0.8405 |
0.0187 |
2.22% |
| 2024-04-16 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.8405 |
0.8405 |
0.8662 |
0.8662 |
-0.0257 |
-2.97% |
| 2024-04-15 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.8662 |
0.8662 |
0.8710 |
0.8710 |
-0.0048 |
-0.55% |
| 2024-04-12 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.8710 |
0.8710 |
0.8806 |
0.8806 |
-0.0096 |
-1.09% |
| 2024-04-11 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.8806 |
0.8806 |
0.8863 |
0.8863 |
-0.0057 |
-0.64% |
| 2024-04-10 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.8863 |
0.8863 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0163 |
-1.81% |
| 2024-04-09 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9026 |
0.9026 |
0.8854 |
0.8854 |
0.0172 |
1.94% |
| 2024-04-08 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.8854 |
0.8854 |
0.9039 |
0.9039 |
-0.0185 |
-2.05% |
| 2024-04-03 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9039 |
0.9039 |
0.9067 |
0.9067 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2024-04-02 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9067 |
0.9067 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0080 |
-0.87% |
| 2024-04-01 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9147 |
0.9147 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0143 |
1.59% |
| 2024-03-29 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9004 |
0.9004 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0029 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.8975 |
0.8975 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0141 |
1.60% |
| 2024-03-27 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.8834 |
0.8834 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0326 |
-3.56% |
| 2024-03-15 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9088 |
0.9088 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
020444 |
华西研究精选混合发起 |
0.8978 |
0.8978 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
