光大保德信鼎利90天滚动持有债券C基金净值查询(020439)
今天最新净值
1.0389
-0.0004 -0.0400%
2025-02-11
- 累计净值：1.0389
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.8479亿
- 最近资产：2.55亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李怀定
今年以来光大保德信鼎利90天滚动持有债券C基金净值查询
今年以来,光大保德信鼎利90天滚动持有债券C(020439)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020439 |
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
020439 |
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
020439 |
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
020439 |
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
020439 |
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
020439 |
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
020439 |
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
020439 |
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
020439 |
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
020439 |
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0366 |
1.0366 |
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|
|
| 2025-01-09 |
020439 |
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
020439 |
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0000 |
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| 2025-01-07 |
020439 |
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
020439 |
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
020439 |
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
020439 |
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0034 |
0.33% |
