方正富邦致盛混合C基金净值查询(020425)
今天最新净值
1.0524
0.0102 0.9800%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0162
-0.0016 -0.1594%
- 累计净值：1.0524
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1100亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：汤戈
今年以来,方正富邦致盛混合C(020425)基金累计收益率2.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0077 |
-0.73% |
| 2025-02-10 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0102 |
0.98% |
| 2025-02-07 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0122 |
1.18% |
| 2025-02-06 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0165 |
1.63% |
| 2025-02-05 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0067 |
-0.66% |
| 2025-01-27 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-01-22 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-01-14 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.0007 |
1.0007 |
0.9702 |
0.9702 |
0.0305 |
3.14% |
| 2025-01-13 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
0.9702 |
0.9702 |
0.9695 |
0.9695 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
0.9695 |
0.9695 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0147 |
-1.49% |
|
|
| 2025-01-09 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
0.9842 |
0.9842 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0041 |
0.42% |
| 2025-01-08 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
0.9801 |
0.9801 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0164 |
-1.65% |
| 2025-01-07 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0093 |
0.94% |
| 2025-01-06 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2025-01-03 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
0.9921 |
0.9921 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0182 |
-1.80% |
| 2025-01-02 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0195 |
-1.89% |
