农银先进制造混合C基金净值查询(020417)
今天最新净值
1.0578
0.0138 1.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0245
-0.0006 -0.0562%
- 累计净值：1.0578
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0044亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈富权 高晗
近一月,农银先进制造混合C(020417)基金累计收益率9.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020417 |
农银先进制造混合C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
020417 |
农银先进制造混合C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0138 |
1.32% |
| 2025-02-06 |
020417 |
农银先进制造混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0290 |
2.86% |
| 2025-02-05 |
020417 |
农银先进制造混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0084 |
0.83% |
| 2025-01-27 |
020417 |
农银先进制造混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0175 |
-1.71% |
| 2025-01-22 |
020417 |
农银先进制造混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
020417 |
农银先进制造混合C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0278 |
2.87% |
| 2025-01-13 |
020417 |
农银先进制造混合C |
0.9694 |
0.9694 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0004 |
-0.04% |
