华商数字经济混合C基金净值查询(020409)
今天最新净值
1.2979
-0.0318 -2.3900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2350
0.0006 0.0519%
- 累计净值：1.2979
- 成立日期：2024-06-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1099亿
- 最近资产：0.62亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：刘力
近一季,华商数字经济混合C(020409)基金累计收益率9.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2979 |
1.2979 |
1.3297 |
1.3297 |
-0.0318 |
-2.39% |
| 2025-01-22 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3227 |
1.3227 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2665 |
1.2665 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0518 |
4.26% |
| 2025-01-13 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0104 |
-0.85% |
| 2025-01-10 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0092 |
-0.75% |
| 2025-01-09 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0151 |
1.24% |
| 2025-01-08 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2192 |
1.2192 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-01-07 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2245 |
1.2245 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0267 |
2.23% |
| 2025-01-06 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.1978 |
1.1978 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2025-01-03 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2035 |
1.2035 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0115 |
-0.95% |
|
|
| 2025-01-02 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0417 |
-3.32% |
| 2024-12-31 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2567 |
1.2567 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0335 |
-2.60% |
| 2024-12-26 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2961 |
1.2961 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0244 |
1.92% |
| 2024-12-25 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2731 |
1.2731 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0137 |
1.09% |
| 2024-12-23 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2594 |
1.2594 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0247 |
-1.92% |
| 2024-12-20 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2841 |
1.2841 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0190 |
1.50% |
| 2024-12-19 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2651 |
1.2651 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0170 |
1.36% |
| 2024-12-18 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0209 |
1.70% |
| 2024-12-17 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0125 |
-1.01% |
| 2024-12-16 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0144 |
-1.15% |
| 2024-12-13 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2541 |
1.2541 |
1.2715 |
1.2715 |
-0.0174 |
-1.37% |
| 2024-12-12 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2715 |
1.2715 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0068 |
0.54% |
| 2024-12-11 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2647 |
1.2647 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2636 |
1.2636 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0070 |
0.56% |
|
|
| 2024-12-09 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-12-06 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2579 |
1.2579 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0155 |
1.25% |
| 2024-12-05 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2424 |
1.2424 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0111 |
-0.89% |
| 2024-12-03 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2532 |
1.2532 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0136 |
-1.07% |
| 2024-12-02 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2668 |
1.2668 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0171 |
1.37% |
| 2024-11-29 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2497 |
1.2497 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0143 |
1.16% |
| 2024-11-28 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.0139 |
-1.11% |
| 2024-11-27 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2493 |
1.2493 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0260 |
2.13% |
| 2024-11-26 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0111 |
-0.90% |
| 2024-11-25 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-11-22 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0328 |
-2.58% |
| 2024-11-21 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2690 |
1.2690 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0165 |
1.32% |
| 2024-11-19 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2519 |
1.2519 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0223 |
1.81% |
| 2024-11-18 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2296 |
1.2296 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0173 |
-1.39% |
| 2024-11-15 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2709 |
1.2709 |
-0.0240 |
-1.89% |
| 2024-11-14 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2709 |
1.2709 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0379 |
-2.90% |
| 2024-11-13 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3088 |
1.3088 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0027 |
0.21% |
| 2024-11-12 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3061 |
1.3061 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0237 |
-1.78% |
| 2024-11-11 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3298 |
1.3298 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0555 |
4.36% |
| 2024-11-08 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2743 |
1.2743 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0195 |
1.55% |
| 2024-11-07 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2548 |
1.2548 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0185 |
1.50% |
| 2024-11-06 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2363 |
1.2363 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2024-11-05 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0336 |
2.78% |
