华商数字经济混合C基金净值查询(020409)
今天最新净值
1.2979
-0.0318 -2.3900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2350
0.0006 0.0519%
- 累计净值：1.2979
- 成立日期：2024-06-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1099亿
- 最近资产：0.62亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：刘力
近一月,华商数字经济混合C(020409)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2979 |
1.2979 |
1.3297 |
1.3297 |
-0.0318 |
-2.39% |
| 2025-01-22 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.3227 |
1.3227 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2665 |
1.2665 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0518 |
4.26% |
| 2025-01-13 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0104 |
-0.85% |
| 2025-01-10 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0092 |
-0.75% |
| 2025-01-09 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0151 |
1.24% |
| 2025-01-08 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2192 |
1.2192 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-01-07 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.2245 |
1.2245 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0267 |
2.23% |
| 2025-01-06 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.1978 |
1.1978 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0057 |
-0.47% |
