中银港股通医药混合发起C基金净值查询(020398)
今天最新净值
0.8989
0.0011 0.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9727
0.0094 0.9781%
- 累计净值：0.8989
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7755亿
- 最近资产：0.77亿元
- 基金公司：
- 基金经理：夏宜冰 郑宁
近半年,中银港股通医药混合发起C(020398)基金累计收益率4.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9105 |
0.9105 |
0.8989 |
0.8989 |
0.0116 |
1.29% |
| 2025-02-07 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8989 |
0.8989 |
0.8978 |
0.8978 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8978 |
0.8978 |
0.8602 |
0.8602 |
0.0376 |
4.37% |
| 2025-02-05 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8602 |
0.8602 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0039 |
-0.45% |
| 2025-01-27 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8641 |
0.8641 |
0.8637 |
0.8637 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8602 |
0.8602 |
0.8547 |
0.8547 |
0.0055 |
0.64% |
| 2025-01-14 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8405 |
0.8405 |
0.8218 |
0.8218 |
0.0187 |
2.28% |
| 2025-01-13 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8218 |
0.8218 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8219 |
0.8219 |
0.8339 |
0.8339 |
-0.0120 |
-1.44% |
| 2025-01-09 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8339 |
0.8339 |
0.8286 |
0.8286 |
0.0053 |
0.64% |
|
|
| 2025-01-08 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8286 |
0.8286 |
0.8482 |
0.8482 |
-0.0196 |
-2.31% |
| 2025-01-07 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8482 |
0.8482 |
0.8523 |
0.8523 |
-0.0041 |
-0.48% |
| 2025-01-06 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8523 |
0.8523 |
0.8476 |
0.8476 |
0.0047 |
0.55% |
| 2025-01-03 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8476 |
0.8476 |
0.8571 |
0.8571 |
-0.0095 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8571 |
0.8571 |
0.8766 |
0.8766 |
-0.0195 |
-2.22% |
| 2024-12-31 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8766 |
0.8766 |
0.8745 |
0.8745 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-12-26 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8840 |
0.8840 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8840 |
0.8840 |
0.8839 |
0.8839 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8839 |
0.8839 |
0.8784 |
0.8784 |
0.0055 |
0.63% |
| 2024-12-23 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8784 |
0.8784 |
0.8856 |
0.8856 |
-0.0072 |
-0.81% |
| 2024-12-20 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8856 |
0.8856 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.0123 |
-1.37% |
| 2024-12-19 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8979 |
0.8979 |
0.9086 |
0.9086 |
-0.0107 |
-1.18% |
| 2024-12-18 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9086 |
0.9086 |
0.9012 |
0.9012 |
0.0074 |
0.82% |
| 2024-12-17 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9012 |
0.9012 |
0.9032 |
0.9032 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-12-16 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9032 |
0.9032 |
0.9273 |
0.9273 |
-0.0241 |
-2.60% |
|
|
| 2024-12-13 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9273 |
0.9273 |
0.9524 |
0.9524 |
-0.0251 |
-2.64% |
| 2024-12-12 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9524 |
0.9524 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0048 |
-0.50% |
| 2024-12-11 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9572 |
0.9572 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0092 |
-0.95% |
| 2024-12-10 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9664 |
0.9664 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0200 |
-2.03% |
| 2024-12-09 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9864 |
0.9864 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0165 |
1.70% |
| 2024-12-06 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-12-05 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9679 |
0.9679 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0159 |
-1.62% |
| 2024-12-04 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9838 |
0.9838 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0204 |
-2.03% |
| 2024-12-03 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0042 |
1.0042 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0096 |
0.97% |
| 2024-12-02 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0082 |
0.83% |
| 2024-11-29 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9864 |
0.9864 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2024-11-28 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9921 |
0.9921 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0180 |
-1.78% |
| 2024-11-27 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0101 |
1.0101 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0402 |
4.14% |
| 2024-11-26 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0066 |
0.69% |
| 2024-11-25 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9633 |
0.9633 |
0.9471 |
0.9471 |
0.0162 |
1.71% |
| 2024-11-22 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9471 |
0.9471 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0293 |
-3.00% |
| 2024-11-21 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9244 |
0.9244 |
0.0512 |
5.54% |
| 2024-11-19 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9244 |
0.9244 |
0.9207 |
0.9207 |
0.0037 |
0.40% |
| 2024-11-18 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9207 |
0.9207 |
0.9515 |
0.9515 |
-0.0308 |
-3.24% |
| 2024-11-15 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9515 |
0.9515 |
0.9568 |
0.9568 |
-0.0053 |
-0.55% |
| 2024-11-14 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9568 |
0.9568 |
0.9694 |
0.9694 |
-0.0126 |
-1.30% |
| 2024-11-13 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9694 |
0.9694 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0296 |
-2.96% |
| 2024-11-12 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0067 |
0.68% |
| 2024-11-08 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9918 |
0.9918 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-07 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-11-06 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9914 |
0.9914 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0114 |
-1.14% |
| 2024-11-05 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-04 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0029 |
1.0029 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0198 |
2.01% |
| 2024-11-01 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0251 |
2.62% |
| 2024-10-31 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9580 |
0.9580 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0183 |
-1.87% |
| 2024-10-30 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9763 |
0.9763 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0195 |
-1.96% |
| 2024-10-29 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9958 |
0.9958 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0127 |
-1.26% |
| 2024-10-28 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0206 |
-2.00% |
| 2024-10-25 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0160 |
1.58% |
| 2024-10-24 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0239 |
-2.30% |
| 2024-10-23 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0128 |
1.25% |
| 2024-10-22 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-10-18 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0440 |
1.0440 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0457 |
4.58% |
| 2024-10-17 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0074 |
0.75% |
| 2024-10-16 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0046 |
0.47% |
| 2024-10-15 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9863 |
0.9863 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0138 |
-1.38% |
| 2024-10-14 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0320 |
-3.10% |
| 2024-10-11 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-10 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0183 |
1.80% |
| 2024-10-09 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0309 |
-2.96% |
| 2024-10-08 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0133 |
1.29% |
| 2024-09-30 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0316 |
1.0316 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0481 |
4.89% |
| 2024-09-27 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9835 |
0.9835 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0608 |
6.59% |
| 2024-09-26 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9227 |
0.9227 |
0.8954 |
0.8954 |
0.0273 |
3.05% |
| 2024-09-25 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8954 |
0.8954 |
0.8829 |
0.8829 |
0.0125 |
1.42% |
| 2024-09-24 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8829 |
0.8829 |
0.8827 |
0.8827 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9101 |
0.9101 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0044 |
0.49% |
| 2024-09-18 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9272 |
0.9272 |
0.9196 |
0.9196 |
0.0076 |
0.83% |
| 2024-09-13 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9196 |
0.9196 |
0.8953 |
0.8953 |
0.0243 |
2.71% |
| 2024-09-12 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8953 |
0.8953 |
0.8970 |
0.8970 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-09-11 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8970 |
0.8970 |
0.8726 |
0.8726 |
0.0244 |
2.80% |
| 2024-09-10 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8726 |
0.8726 |
0.8744 |
0.8744 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-09-09 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8744 |
0.8744 |
0.8781 |
0.8781 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2024-09-06 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8781 |
0.8781 |
0.8798 |
0.8798 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-09-05 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8798 |
0.8798 |
0.8697 |
0.8697 |
0.0101 |
1.16% |
| 2024-09-04 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8697 |
0.8697 |
0.8688 |
0.8688 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-09-03 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8688 |
0.8688 |
0.8673 |
0.8673 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-09-02 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8673 |
0.8673 |
0.8712 |
0.8712 |
-0.0039 |
-0.45% |
| 2024-08-30 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8712 |
0.8712 |
0.8701 |
0.8701 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-08-29 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8701 |
0.8701 |
0.8553 |
0.8553 |
0.0148 |
1.73% |
| 2024-08-28 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8553 |
0.8553 |
0.8521 |
0.8521 |
0.0032 |
0.38% |
| 2024-08-27 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8521 |
0.8521 |
0.8479 |
0.8479 |
0.0042 |
0.50% |
| 2024-08-26 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8479 |
0.8479 |
0.8390 |
0.8390 |
0.0089 |
1.06% |
| 2024-08-22 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8596 |
0.8596 |
0.8609 |
0.8609 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-08-21 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8609 |
0.8609 |
0.8577 |
0.8577 |
0.0032 |
0.37% |
| 2024-08-20 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8577 |
0.8577 |
0.8597 |
0.8597 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-08-19 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8597 |
0.8597 |
0.8623 |
0.8623 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2024-08-16 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8623 |
0.8623 |
0.8560 |
0.8560 |
0.0063 |
0.74% |
| 2024-08-15 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8560 |
0.8560 |
0.8438 |
0.8438 |
0.0122 |
1.45% |
| 2024-08-14 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8438 |
0.8438 |
0.8628 |
0.8628 |
-0.0190 |
-2.20% |
| 2024-08-13 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8628 |
0.8628 |
0.8637 |
0.8637 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-08-12 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8637 |
0.8637 |
0.8603 |
0.8603 |
0.0034 |
0.40% |
