国联安双月享60天持有债券C基金净值查询(020396)
今天最新净值
1.0164
-0.0001 -0.0100%
2025-02-11
- 累计净值：1.0164
- 成立日期：2024-06-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.6257亿
- 最近资产：4.64亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：万莉 洪阳玚 王觉
近一季,国联安双月享60天持有债券C(020396)基金累计收益率0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-12-16 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-13 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-12 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-09 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-29 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-28 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
020396 |
国联安双月享60天持有债券C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0003 |
0.03% |
