安信90天滚动持有债券C基金净值查询(020392)

今天最新净值 1.0559 -0.0005 -0.0500% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0559
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.2922亿
最近资产：2.35亿
基金公司：
基金经理：张睿

近一年安信90天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,安信90天滚动持有债券C(020392)基金累计收益率5.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0558	1.0558	1.0559	1.0559	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0559	1.0559	1.0564	1.0564	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0564	1.0564	1.0563	1.0563	0.0001	0.01%
2025-02-06	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0563	1.0563	1.0544	1.0544	0.0019	0.18%
2025-02-05	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0544	1.0544	1.0533	1.0533	0.0011	0.10%
2025-01-27	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0533	1.0533	1.0526	1.0526	0.0007	0.07%
2025-01-22	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0522	1.0522	1.0527	1.0527	-0.0005	-0.05%
2025-01-14	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0507	1.0507	1.0478	1.0478	0.0029	0.28%
2025-01-13	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0478	1.0478	1.0486	1.0486	-0.0008	-0.08%
2025-01-10	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0486	1.0486	1.0486	1.0486	0.0000	0.00%

2025-01-09	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0486	1.0486	1.0492	1.0492	-0.0006	-0.06%
2025-01-08	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0492	1.0492	1.0494	1.0494	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0494	1.0494	1.0491	1.0491	0.0003	0.03%
2025-01-06	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0491	1.0491	1.0491	1.0491	0.0000	0.00%
2025-01-03	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0491	1.0491	1.0488	1.0488	0.0003	0.03%
2025-01-02	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0488	1.0488	1.0467	1.0467	0.0021	0.20%
2024-12-31	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0467	1.0467	1.0462	1.0462	0.0005	0.05%
2024-12-26	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0452	1.0452	1.0439	1.0439	0.0013	0.12%
2024-12-25	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0439	1.0439	1.0449	1.0449	-0.0010	-0.10%
2024-12-24	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0449	1.0449	1.0451	1.0451	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0451	1.0451	1.0455	1.0455	-0.0004	-0.04%
2024-12-20	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0455	1.0455	1.0434	1.0434	0.0021	0.20%
2024-12-19	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0434	1.0434	1.0429	1.0429	0.0005	0.05%
2024-12-18	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0429	1.0429	1.0435	1.0435	-0.0006	-0.06%
2024-12-17	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0435	1.0435	1.0444	1.0444	-0.0009	-0.09%

2024-12-16	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0444	1.0444	1.0433	1.0433	0.0011	0.11%
2024-12-13	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0433	1.0433	1.0423	1.0423	0.0010	0.10%
2024-12-12	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0423	1.0423	1.0412	1.0412	0.0011	0.11%
2024-12-11	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0412	1.0412	1.0401	1.0401	0.0011	0.11%
2024-12-10	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0401	1.0401	1.0377	1.0377	0.0024	0.23%
2024-12-09	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0377	1.0377	1.0367	1.0367	0.0010	0.10%
2024-12-06	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0367	1.0367	1.0366	1.0366	0.0001	0.01%
2024-12-05	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0366	1.0366	1.0363	1.0363	0.0003	0.03%
2024-12-04	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0363	1.0363	1.0357	1.0357	0.0006	0.06%
2024-12-03	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0357	1.0357	1.0358	1.0358	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0358	1.0358	1.0338	1.0338	0.0020	0.19%
2024-11-29	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0338	1.0338	1.0328	1.0328	0.0010	0.10%
2024-11-28	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0328	1.0328	1.0319	1.0319	0.0009	0.09%
2024-11-27	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0319	1.0319	1.0314	1.0314	0.0005	0.05%
2024-11-26	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0314	1.0314	1.0311	1.0311	0.0003	0.03%
2024-11-25	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0311	1.0311	1.0309	1.0309	0.0002	0.02%
2024-11-22	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0309	1.0309	1.0310	1.0310	-0.0001	-0.01%
2024-11-21	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0310	1.0310	1.0306	1.0306	0.0004	0.04%
2024-11-20	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0306	1.0306	1.0304	1.0304	0.0002	0.02%
2024-11-19	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0304	1.0304	1.0301	1.0301	0.0003	0.03%
2024-11-18	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0301	1.0301	1.0302	1.0302	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0302	1.0302	1.0301	1.0301	0.0001	0.01%
2024-11-14	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0301	1.0301	1.0299	1.0299	0.0002	0.02%
2024-11-13	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0299	1.0299	1.0301	1.0301	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0301	1.0301	1.0296	1.0296	0.0005	0.05%
2024-11-11	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0296	1.0296	1.0291	1.0291	0.0005	0.05%
2024-11-08	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0291	1.0291	1.0289	1.0289	0.0002	0.02%
2024-11-07	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0289	1.0289	1.0282	1.0282	0.0007	0.07%
2024-11-06	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0282	1.0282	1.0282	1.0282	0.0000	0.00%
2024-11-05	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0282	1.0282	1.0277	1.0277	0.0005	0.05%
2024-11-04	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0277	1.0277	1.0273	1.0273	0.0004	0.04%
2024-11-01	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0273	1.0273	1.0265	1.0265	0.0008	0.08%
2024-10-31	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0265	1.0265	1.0262	1.0262	0.0003	0.03%
2024-10-30	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0262	1.0262	1.0262	1.0262	0.0000	0.00%
2024-10-29	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0262	1.0262	1.0263	1.0263	-0.0001	-0.01%
2024-10-28	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0263	1.0263	1.0265	1.0265	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0265	1.0265	1.0264	1.0264	0.0001	0.01%
2024-10-24	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0264	1.0264	1.0268	1.0268	-0.0004	-0.04%
2024-10-23	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0268	1.0268	1.0274	1.0274	-0.0006	-0.06%
2024-10-22	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0274	1.0274	1.0279	1.0279	-0.0005	-0.05%
2024-10-21	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0279	1.0279	1.0278	1.0278	0.0001	0.01%
2024-10-18	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0278	1.0278	1.0278	1.0278	0.0000	0.00%
2024-10-17	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0278	1.0278	1.0275	1.0275	0.0003	0.03%
2024-10-16	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0275	1.0275	1.0272	1.0272	0.0003	0.03%
2024-10-15	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0272	1.0272	1.0264	1.0264	0.0008	0.08%
2024-10-14	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0264	1.0264	1.0250	1.0250	0.0014	0.14%
2024-10-11	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0250	1.0250	1.0235	1.0235	0.0015	0.15%
2024-10-10	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0235	1.0235	1.0226	1.0226	0.0009	0.09%
2024-10-09	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0226	1.0226	1.0242	1.0242	-0.0016	-0.16%
2024-10-08	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0242	1.0242	1.0252	1.0252	-0.0010	-0.10%
2024-09-30	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0252	1.0252	1.0272	1.0272	-0.0020	-0.19%
2024-09-27	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0272	1.0272	1.0285	1.0285	-0.0013	-0.13%
2024-09-26	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0285	1.0285	1.0285	1.0285	0.0000	0.00%
2024-09-25	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0285	1.0285	1.0280	1.0280	0.0005	0.05%
2024-09-24	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0280	1.0280	1.0279	1.0279	0.0001	0.01%
2024-09-23	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0279	1.0279	1.0278	1.0278	0.0001	0.01%
2024-09-20	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0278	1.0278	1.0280	1.0280	-0.0002	-0.02%
2024-09-19	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0280	1.0280	1.0281	1.0281	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0281	1.0281	1.0277	1.0277	0.0004	0.04%
2024-09-13	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0277	1.0277	1.0276	1.0276	0.0001	0.01%
2024-09-12	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0276	1.0276	1.0275	1.0275	0.0001	0.01%
2024-09-11	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0275	1.0275	1.0274	1.0274	0.0001	0.01%
2024-09-10	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0274	1.0274	1.0275	1.0275	-0.0001	-0.01%
2024-09-09	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0275	1.0275	1.0275	1.0275	0.0000	0.00%
2024-09-06	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0275	1.0275	1.0275	1.0275	0.0000	0.00%
2024-09-05	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0275	1.0275	1.0272	1.0272	0.0003	0.03%
2024-09-04	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0272	1.0272	1.0271	1.0271	0.0001	0.01%
2024-09-03	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0271	1.0271	1.0269	1.0269	0.0002	0.02%
2024-09-02	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0269	1.0269	1.0264	1.0264	0.0005	0.05%
2024-08-30	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0264	1.0264	1.0260	1.0260	0.0004	0.04%
2024-08-29	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0260	1.0260	1.0258	1.0258	0.0002	0.02%
2024-08-28	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0258	1.0258	1.0256	1.0256	0.0002	0.02%
2024-08-27	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0256	1.0256	1.0262	1.0262	-0.0006	-0.06%
2024-08-26	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0262	1.0262	1.0266	1.0266	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0266	1.0266	1.0269	1.0269	-0.0003	-0.03%
2024-08-22	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0269	1.0269	1.0268	1.0268	0.0001	0.01%
2024-08-21	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0268	1.0268	1.0273	1.0273	-0.0005	-0.05%
2024-08-20	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0273	1.0273	1.0274	1.0274	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0274	1.0274	1.0271	1.0271	0.0003	0.03%
2024-08-16	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0271	1.0271	1.0271	1.0271	0.0000	0.00%
2024-08-15	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0271	1.0271	1.0273	1.0273	-0.0002	-0.02%
2024-08-14	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0273	1.0273	1.0266	1.0266	0.0007	0.07%
2024-08-13	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0266	1.0266	1.0261	1.0261	0.0005	0.05%
2024-08-12	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0261	1.0261	1.0280	1.0280	-0.0019	-0.18%
2024-08-09	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0280	1.0280	1.0286	1.0286	-0.0006	-0.06%
2024-08-08	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0286	1.0286	1.0295	1.0295	-0.0009	-0.09%
2024-08-07	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0295	1.0295	1.0291	1.0291	0.0004	0.04%
2024-08-06	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0291	1.0291	1.0293	1.0293	-0.0002	-0.02%
2024-08-05	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0293	1.0293	1.0289	1.0289	0.0004	0.04%
2024-08-02	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0289	1.0289	1.0285	1.0285	0.0004	0.04%
2024-07-31	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0279	1.0279	1.0277	1.0277	0.0002	0.02%
2024-07-30	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0277	1.0277	1.0273	1.0273	0.0004	0.04%
2024-07-29	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0273	1.0273	1.0272	1.0272	0.0001	0.01%
2024-07-26	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0272	1.0272	1.0269	1.0269	0.0003	0.03%
2024-07-25	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0269	1.0269	1.0267	1.0267	0.0002	0.02%
2024-07-24	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0267	1.0267	1.0268	1.0268	-0.0001	-0.01%
2024-07-23	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0268	1.0268	1.0266	1.0266	0.0002	0.02%
2024-07-22	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0266	1.0266	1.0261	1.0261	0.0005	0.05%
2024-07-19	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0261	1.0261	1.0261	1.0261	0.0000	0.00%
2024-07-18	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0261	1.0261	1.0260	1.0260	0.0001	0.01%
2024-07-17	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0260	1.0260	1.0258	1.0258	0.0002	0.02%
2024-07-16	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0258	1.0258	1.0257	1.0257	0.0001	0.01%
2024-07-15	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0257	1.0257	1.0256	1.0256	0.0001	0.01%
2024-07-12	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0256	1.0256	1.0253	1.0253	0.0003	0.03%
2024-07-11	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0253	1.0253	1.0251	1.0251	0.0002	0.02%
2024-07-10	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0251	1.0251	1.0251	1.0251	0.0000	0.00%
2024-07-09	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0251	1.0251	1.0248	1.0248	0.0003	0.03%
2024-07-08	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0248	1.0248	1.0252	1.0252	-0.0004	-0.04%
2024-07-05	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0252	1.0252	1.0253	1.0253	-0.0001	-0.01%
2024-07-04	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0253	1.0253	1.0251	1.0251	0.0002	0.02%
2024-07-03	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0251	1.0251	1.0250	1.0250	0.0001	0.01%
2024-07-02	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0250	1.0250	1.0246	1.0246	0.0004	0.04%
2024-07-01	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0246	1.0246	1.0248	1.0248	-0.0002	-0.02%
2024-06-28	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0248	1.0248	1.0246	1.0246	0.0002	0.02%
2024-06-27	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0246	1.0246	1.0242	1.0242	0.0004	0.04%
2024-06-26	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0242	1.0242	1.0236	1.0236	0.0006	0.06%
2024-06-25	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0236	1.0236	1.0235	1.0235	0.0001	0.01%
2024-06-24	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0235	1.0235	1.0234	1.0234	0.0001	0.01%
2024-06-21	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0234	1.0234	1.0235	1.0235	-0.0001	-0.01%
2024-06-20	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0235	1.0235	1.0237	1.0237	-0.0002	-0.02%
2024-06-19	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0237	1.0237	1.0234	1.0234	0.0003	0.03%
2024-06-18	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0234	1.0234	1.0232	1.0232	0.0002	0.02%
2024-06-17	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0232	1.0232	1.0230	1.0230	0.0002	0.02%
2024-06-14	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0230	1.0230	1.0228	1.0228	0.0002	0.02%
2024-06-13	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0228	1.0228	1.0227	1.0227	0.0001	0.01%
2024-06-12	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0227	1.0227	1.0225	1.0225	0.0002	0.02%
2024-06-11	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0225	1.0225	1.0222	1.0222	0.0003	0.03%
2024-06-07	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0222	1.0222	1.0221	1.0221	0.0001	0.01%
2024-06-06	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0221	1.0221	1.0218	1.0218	0.0003	0.03%
2024-06-05	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0218	1.0218	1.0214	1.0214	0.0004	0.04%
2024-06-04	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0214	1.0214	1.0213	1.0213	0.0001	0.01%
2024-06-03	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0213	1.0213	1.0210	1.0210	0.0003	0.03%
2024-05-31	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0210	1.0210	1.0209	1.0209	0.0001	0.01%
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2024-05-29	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0206	1.0206	1.0204	1.0204	0.0002	0.02%
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2024-05-15	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0186	1.0186	1.0186	1.0186	0.0000	0.00%
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2024-05-13	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0180	1.0180	1.0174	1.0174	0.0006	0.06%
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2024-05-09	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0176	1.0176	1.0176	1.0176	0.0000	0.00%
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2024-05-06	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0157	1.0157	1.0147	1.0147	0.0010	0.10%
2024-04-30	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0147	1.0147	1.0136	1.0136	0.0011	0.11%
2024-04-29	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0136	1.0136	1.0161	1.0161	-0.0025	-0.25%
2024-04-26	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0161	1.0161	1.0169	1.0169	-0.0008	-0.08%
2024-04-25	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0169	1.0169	1.0174	1.0174	-0.0005	-0.05%
2024-04-24	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0174	1.0174	1.0185	1.0185	-0.0011	-0.11%
2024-04-23	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0185	1.0185	1.0176	1.0176	0.0009	0.09%
2024-04-22	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0176	1.0176	1.0168	1.0168	0.0008	0.08%
2024-04-19	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0168	1.0168	1.0163	1.0163	0.0005	0.05%
2024-04-18	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0163	1.0163	1.0154	1.0154	0.0009	0.09%
2024-04-17	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0154	1.0154	1.0139	1.0139	0.0015	0.15%
2024-04-16	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0139	1.0139	1.0137	1.0137	0.0002	0.02%
2024-04-15	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0137	1.0137	1.0133	1.0133	0.0004	0.04%
2024-04-12	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0133	1.0133	1.0126	1.0126	0.0007	0.07%
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2024-04-10	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0122	1.0122	1.0120	1.0120	0.0002	0.02%
2024-04-09	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0120	1.0120	1.0115	1.0115	0.0005	0.05%
2024-04-08	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0115	1.0115	1.0108	1.0108	0.0007	0.07%
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2024-04-01	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0100	1.0100	1.0101	1.0101	-0.0001	-0.01%
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2024-03-28	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0098	1.0098	1.0095	1.0095	0.0003	0.03%
2024-03-27	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0095	1.0095	1.0093	1.0093	0.0002	0.02%
2024-03-26	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0093	1.0093	1.0094	1.0094	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0094	1.0094	1.0096	1.0096	-0.0002	-0.02%
2024-03-22	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0096	1.0096	1.0099	1.0099	-0.0003	-0.03%
2024-03-21	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0099	1.0099	1.0097	1.0097	0.0002	0.02%
2024-03-20	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0097	1.0097	1.0098	1.0098	-0.0001	-0.01%
2024-03-19	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0098	1.0098	1.0088	1.0088	0.0010	0.10%
2024-03-18	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0088	1.0088	1.0081	1.0081	0.0007	0.07%
2024-03-15	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0081	1.0081	1.0076	1.0076	0.0005	0.05%
2024-03-14	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0076	1.0076	1.0083	1.0083	-0.0007	-0.07%
2024-03-13	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0083	1.0083	1.0087	1.0087	-0.0004	-0.04%
2024-03-12	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0087	1.0087	1.0103	1.0103	-0.0016	-0.16%
2024-03-11	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0103	1.0103	1.0104	1.0104	-0.0001	-0.01%
2024-03-08	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0104	1.0104	1.0106	1.0106	-0.0002	-0.02%
2024-03-07	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0106	1.0106	1.0103	1.0103	0.0003	0.03%
2024-03-06	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0103	1.0103	1.0094	1.0094	0.0009	0.09%
2024-03-05	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0094	1.0094	1.0090	1.0090	0.0004	0.04%
2024-03-04	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0090	1.0090	1.0086	1.0086	0.0004	0.04%
2024-03-01	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0086	1.0086	1.0093	1.0093	-0.0007	-0.07%
2024-02-29	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0093	1.0093	1.0086	1.0086	0.0007	0.07%
2024-02-28	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0086	1.0086	1.0085	1.0085	0.0001	0.01%
2024-02-27	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0085	1.0085	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0076	1.0076	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%