华富价值增长混合C基金净值查询(020380)
今天最新净值
2.2169
0.0175 0.8000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.9692
0.0113 0.5791%
- 累计净值：2.2169
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.1416亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈启明
近半年,华富价值增长混合C(020380)基金累计收益率24.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.2169 |
2.2169 |
2.1994 |
2.1994 |
0.0175 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.1994 |
2.1994 |
2.1249 |
2.1249 |
0.0745 |
3.51% |
| 2025-02-05 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.1249 |
2.1249 |
2.1141 |
2.1141 |
0.0108 |
0.51% |
| 2025-01-27 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.1141 |
2.1141 |
2.1388 |
2.1388 |
-0.0247 |
-1.15% |
| 2025-01-22 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.1297 |
2.1297 |
2.1298 |
2.1298 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.0714 |
2.0714 |
1.9771 |
1.9771 |
0.0943 |
4.77% |
| 2025-01-13 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.9771 |
1.9771 |
1.9896 |
1.9896 |
-0.0125 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.9896 |
1.9896 |
2.0062 |
2.0062 |
-0.0166 |
-0.83% |
| 2025-01-09 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.0062 |
2.0062 |
1.9864 |
1.9864 |
0.0198 |
1.00% |
| 2025-01-08 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.9864 |
1.9864 |
1.9863 |
1.9863 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-07 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.9863 |
1.9863 |
1.9447 |
1.9447 |
0.0416 |
2.14% |
| 2025-01-06 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.9447 |
1.9447 |
1.9671 |
1.9671 |
-0.0224 |
-1.14% |
| 2025-01-03 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.9671 |
1.9671 |
2.0014 |
2.0014 |
-0.0343 |
-1.71% |
| 2025-01-02 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.0014 |
2.0014 |
2.0511 |
2.0511 |
-0.0497 |
-2.42% |
| 2024-12-31 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.0511 |
2.0511 |
2.1099 |
2.1099 |
-0.0588 |
-2.79% |
| 2024-12-26 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.1167 |
2.1167 |
2.0820 |
2.0820 |
0.0347 |
1.67% |
| 2024-12-25 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.0820 |
2.0820 |
2.0972 |
2.0972 |
-0.0152 |
-0.72% |
| 2024-12-24 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.0972 |
2.0972 |
2.0845 |
2.0845 |
0.0127 |
0.61% |
| 2024-12-23 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.0845 |
2.0845 |
2.1289 |
2.1289 |
-0.0444 |
-2.09% |
| 2024-12-20 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.1289 |
2.1289 |
2.1182 |
2.1182 |
0.0107 |
0.51% |
| 2024-12-19 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.1182 |
2.1182 |
2.0828 |
2.0828 |
0.0354 |
1.70% |
| 2024-12-18 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.0828 |
2.0828 |
2.0530 |
2.0530 |
0.0298 |
1.45% |
| 2024-12-17 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.0530 |
2.0530 |
2.0722 |
2.0722 |
-0.0192 |
-0.93% |
| 2024-12-16 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.0722 |
2.0722 |
2.0978 |
2.0978 |
-0.0256 |
-1.22% |
| 2024-12-13 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.0978 |
2.0978 |
2.1148 |
2.1148 |
-0.0170 |
-0.80% |
|
|
| 2024-12-12 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.1148 |
2.1148 |
2.1051 |
2.1051 |
0.0097 |
0.46% |
| 2024-12-11 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.1051 |
2.1051 |
2.0983 |
2.0983 |
0.0068 |
0.32% |
| 2024-12-10 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.0983 |
2.0983 |
2.0716 |
2.0716 |
0.0267 |
1.29% |
| 2024-12-09 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.0716 |
2.0716 |
2.0818 |
2.0818 |
-0.0102 |
-0.49% |
| 2024-12-06 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.0818 |
2.0818 |
2.0405 |
2.0405 |
0.0413 |
2.02% |
| 2024-12-05 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.0405 |
2.0405 |
2.0302 |
2.0302 |
0.0103 |
0.51% |
| 2024-12-04 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.0302 |
2.0302 |
2.0254 |
2.0254 |
0.0048 |
0.24% |
| 2024-12-03 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.0254 |
2.0254 |
2.0381 |
2.0381 |
-0.0127 |
-0.62% |
| 2024-12-02 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.0381 |
2.0381 |
2.0143 |
2.0143 |
0.0238 |
1.18% |
| 2024-11-29 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.0143 |
2.0143 |
1.9835 |
1.9835 |
0.0308 |
1.55% |
| 2024-11-28 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.9835 |
1.9835 |
1.9992 |
1.9992 |
-0.0157 |
-0.79% |
| 2024-11-27 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.9992 |
1.9992 |
1.9508 |
1.9508 |
0.0484 |
2.48% |
| 2024-11-26 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.9508 |
1.9508 |
1.9579 |
1.9579 |
-0.0071 |
-0.36% |
| 2024-11-25 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.9579 |
1.9579 |
1.9789 |
1.9789 |
-0.0210 |
-1.06% |
| 2024-11-22 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.9789 |
1.9789 |
2.0515 |
2.0515 |
-0.0726 |
-3.54% |
| 2024-11-21 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.0515 |
2.0515 |
2.0576 |
2.0576 |
-0.0061 |
-0.30% |
| 2024-11-20 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.0576 |
2.0576 |
2.0415 |
2.0415 |
0.0161 |
0.79% |
| 2024-11-19 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.0415 |
2.0415 |
1.9990 |
1.9990 |
0.0425 |
2.13% |
| 2024-11-18 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.9990 |
1.9990 |
2.0545 |
2.0545 |
-0.0555 |
-2.70% |
| 2024-11-15 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.0545 |
2.0545 |
2.1003 |
2.1003 |
-0.0458 |
-2.18% |
| 2024-11-14 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.1003 |
2.1003 |
2.1611 |
2.1611 |
-0.0608 |
-2.81% |
| 2024-11-13 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.1611 |
2.1611 |
2.1796 |
2.1796 |
-0.0185 |
-0.85% |
| 2024-11-12 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.1796 |
2.1796 |
2.1784 |
2.1784 |
0.0012 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.1784 |
2.1784 |
2.0965 |
2.0965 |
0.0819 |
3.91% |
| 2024-11-08 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.0965 |
2.0965 |
2.1004 |
2.1004 |
-0.0039 |
-0.19% |
| 2024-11-07 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.1004 |
2.1004 |
2.0701 |
2.0701 |
0.0303 |
1.46% |
| 2024-11-06 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.0701 |
2.0701 |
2.0777 |
2.0777 |
-0.0076 |
-0.37% |
| 2024-11-05 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.0777 |
2.0777 |
2.0297 |
2.0297 |
0.0480 |
2.36% |
| 2024-11-04 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.0297 |
2.0297 |
1.9999 |
1.9999 |
0.0298 |
1.49% |
| 2024-11-01 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.9999 |
1.9999 |
2.0383 |
2.0383 |
-0.0384 |
-1.88% |
| 2024-10-31 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.0383 |
2.0383 |
2.0153 |
2.0153 |
0.0230 |
1.14% |
| 2024-10-30 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.0153 |
2.0153 |
2.0358 |
2.0358 |
-0.0205 |
-1.01% |
| 2024-10-29 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.0358 |
2.0358 |
2.0802 |
2.0802 |
-0.0444 |
-2.13% |
| 2024-10-28 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.0802 |
2.0802 |
2.0669 |
2.0669 |
0.0133 |
0.64% |
| 2024-10-25 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.0669 |
2.0669 |
2.0338 |
2.0338 |
0.0331 |
1.63% |
| 2024-10-24 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.0338 |
2.0338 |
2.0492 |
2.0492 |
-0.0154 |
-0.75% |
| 2024-10-23 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.0492 |
2.0492 |
2.0694 |
2.0694 |
-0.0202 |
-0.98% |
| 2024-10-22 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.0694 |
2.0694 |
2.0594 |
2.0594 |
0.0100 |
0.49% |
| 2024-10-21 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.0594 |
2.0594 |
2.0335 |
2.0335 |
0.0259 |
1.27% |
| 2024-10-18 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.0335 |
2.0335 |
1.9258 |
1.9258 |
0.1077 |
5.59% |
| 2024-10-17 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.9258 |
1.9258 |
1.9258 |
1.9258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-16 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.9258 |
1.9258 |
1.9576 |
1.9576 |
-0.0318 |
-1.62% |
| 2024-10-15 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.9576 |
1.9576 |
2.0044 |
2.0044 |
-0.0468 |
-2.33% |
| 2024-10-14 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.0044 |
2.0044 |
1.9503 |
1.9503 |
0.0541 |
2.77% |
| 2024-10-11 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.9503 |
1.9503 |
2.0414 |
2.0414 |
-0.0911 |
-4.46% |
| 2024-10-10 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.0414 |
2.0414 |
2.0679 |
2.0679 |
-0.0265 |
-1.28% |
| 2024-10-09 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.0679 |
2.0679 |
2.2200 |
2.2200 |
-0.1521 |
-6.85% |
| 2024-10-08 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.2200 |
2.2200 |
2.0219 |
2.0219 |
0.1981 |
9.80% |
| 2024-09-30 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.0219 |
2.0219 |
1.8330 |
1.8330 |
0.1889 |
10.31% |
| 2024-09-27 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.8330 |
1.8330 |
1.7405 |
1.7405 |
0.0925 |
5.31% |
| 2024-09-26 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.7405 |
1.7405 |
1.6840 |
1.6840 |
0.0565 |
3.36% |
| 2024-09-25 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.6840 |
1.6840 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0100 |
0.60% |
| 2024-09-24 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.6740 |
1.6740 |
1.6061 |
1.6061 |
0.0679 |
4.23% |
| 2024-09-23 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.6061 |
1.6061 |
1.6099 |
1.6099 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2024-09-20 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.6099 |
1.6099 |
1.6172 |
1.6172 |
-0.0073 |
-0.45% |
| 2024-09-19 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.6172 |
1.6172 |
1.6008 |
1.6008 |
0.0164 |
1.02% |
| 2024-09-18 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.6008 |
1.6008 |
1.6156 |
1.6156 |
-0.0148 |
-0.92% |
| 2024-09-13 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.6156 |
1.6156 |
1.6377 |
1.6377 |
-0.0221 |
-1.35% |
| 2024-09-12 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.6377 |
1.6377 |
1.6511 |
1.6511 |
-0.0134 |
-0.81% |
| 2024-09-11 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.6511 |
1.6511 |
1.6536 |
1.6536 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2024-09-10 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.6536 |
1.6536 |
1.6448 |
1.6448 |
0.0088 |
0.54% |
| 2024-09-09 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.6448 |
1.6448 |
1.6632 |
1.6632 |
-0.0184 |
-1.11% |
| 2024-09-06 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.6632 |
1.6632 |
1.6989 |
1.6989 |
-0.0357 |
-2.10% |
| 2024-09-05 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.6989 |
1.6989 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0089 |
0.53% |
| 2024-09-04 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.6900 |
1.6900 |
1.6965 |
1.6965 |
-0.0065 |
-0.38% |
| 2024-09-03 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.6965 |
1.6965 |
1.6859 |
1.6859 |
0.0106 |
0.63% |
| 2024-09-02 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.6859 |
1.6859 |
1.7380 |
1.7380 |
-0.0521 |
-3.00% |
| 2024-08-30 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.7380 |
1.7380 |
1.6867 |
1.6867 |
0.0513 |
3.04% |
| 2024-08-29 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.6867 |
1.6867 |
1.6719 |
1.6719 |
0.0148 |
0.89% |
| 2024-08-28 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.6719 |
1.6719 |
1.6680 |
1.6680 |
0.0039 |
0.23% |
| 2024-08-27 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.6680 |
1.6680 |
1.6912 |
1.6912 |
-0.0232 |
-1.37% |
| 2024-08-26 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.6912 |
1.6912 |
1.7019 |
1.7019 |
-0.0107 |
-0.63% |
| 2024-08-23 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.7019 |
1.7019 |
1.7057 |
1.7057 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2024-08-22 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.7057 |
1.7057 |
1.7195 |
1.7195 |
-0.0138 |
-0.80% |
| 2024-08-21 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.7195 |
1.7195 |
1.7251 |
1.7251 |
-0.0056 |
-0.32% |
| 2024-08-20 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.7251 |
1.7251 |
1.7397 |
1.7397 |
-0.0146 |
-0.84% |
| 2024-08-19 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.7397 |
1.7397 |
1.7476 |
1.7476 |
-0.0079 |
-0.45% |
| 2024-08-16 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.7476 |
1.7476 |
1.7562 |
1.7562 |
-0.0086 |
-0.49% |
| 2024-08-15 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.7562 |
1.7562 |
1.7450 |
1.7450 |
0.0112 |
0.64% |
| 2024-08-14 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.7450 |
1.7450 |
1.7786 |
1.7786 |
-0.0336 |
-1.89% |
| 2024-08-13 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.7786 |
1.7786 |
1.7743 |
1.7743 |
0.0043 |
0.24% |
| 2024-08-12 |
020380 |
华富价值增长混合C |
1.7743 |
1.7743 |
1.7794 |
1.7794 |
-0.0051 |
-0.29% |
