天弘弘择短债D基金净值查询(020374)
今天最新净值
1.1571
0.0002 0.0200%
2025-02-11
- 累计净值：1.1571
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：45.5974亿
- 最近资产：0.76亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王昌俊
今年以来,天弘弘择短债D(020374)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020374 |
天弘弘择短债D |
1.1571 |
1.1571 |
1.1571 |
1.1571 |
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0.00% |
| 2025-02-10 |
020374 |
天弘弘择短债D |
1.1571 |
1.1571 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
020374 |
天弘弘择短债D |
1.1569 |
1.1569 |
1.1568 |
1.1568 |
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0.01% |
| 2025-02-06 |
020374 |
天弘弘择短债D |
1.1568 |
1.1568 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
020374 |
天弘弘择短债D |
1.1567 |
1.1567 |
1.1566 |
1.1566 |
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| 2025-01-27 |
020374 |
天弘弘择短债D |
1.1566 |
1.1566 |
1.1560 |
1.1560 |
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0.05% |
| 2025-01-22 |
020374 |
天弘弘择短债D |
1.1563 |
1.1563 |
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| 2025-01-14 |
020374 |
天弘弘择短债D |
1.1563 |
1.1563 |
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| 2025-01-13 |
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天弘弘择短债D |
1.1564 |
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| 2025-01-10 |
020374 |
天弘弘择短债D |
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| 2025-01-09 |
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天弘弘择短债D |
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| 2025-01-08 |
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天弘弘择短债D |
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| 2025-01-07 |
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天弘弘择短债D |
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1.1564 |
1.1564 |
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| 2025-01-06 |
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天弘弘择短债D |
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1.1564 |
1.1562 |
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| 2025-01-03 |
020374 |
天弘弘择短债D |
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1.1562 |
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| 2025-01-02 |
020374 |
天弘弘择短债D |
1.1562 |
1.1562 |
1.1561 |
1.1561 |
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