鹏华0-5年利率发起式债券C基金净值查询(020368)
今天最新净值
1.0413
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0440
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：90.5392亿
- 最近资产：91.68亿
- 基金公司：
- 基金经理：叶朝明 张羊城
近一季,鹏华0-5年利率发起式债券C(020368)基金累计收益率2.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0400 |
1.0427 |
1.0413 |
1.0440 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0413 |
1.0440 |
1.0414 |
1.0441 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0414 |
1.0441 |
1.0404 |
1.0431 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0404 |
1.0431 |
1.0399 |
1.0426 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0399 |
1.0426 |
1.0379 |
1.0406 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0389 |
1.0416 |
1.0391 |
1.0418 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0394 |
1.0421 |
1.0382 |
1.0409 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0382 |
1.0409 |
1.0393 |
1.0420 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0393 |
1.0420 |
1.0391 |
1.0418 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0391 |
1.0418 |
1.0403 |
1.0430 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0403 |
1.0430 |
1.0408 |
1.0435 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0408 |
1.0435 |
1.0424 |
1.0451 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0424 |
1.0451 |
1.0412 |
1.0439 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-03 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0412 |
1.0439 |
1.0401 |
1.0428 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0401 |
1.0428 |
1.0392 |
1.0419 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-31 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0392 |
1.0419 |
1.0389 |
1.0416 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0375 |
1.0402 |
1.0365 |
1.0392 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0365 |
1.0392 |
1.0372 |
1.0399 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0372 |
1.0399 |
1.0379 |
1.0406 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-23 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0379 |
1.0406 |
1.0372 |
1.0399 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0372 |
1.0399 |
1.0346 |
1.0373 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-19 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0346 |
1.0373 |
1.0341 |
1.0368 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0341 |
1.0368 |
1.0350 |
1.0377 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-17 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0350 |
1.0377 |
1.0357 |
1.0384 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0357 |
1.0384 |
1.0329 |
1.0356 |
0.0028 |
0.27% |
|
|
| 2024-12-13 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0329 |
1.0356 |
1.0297 |
1.0324 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-12-12 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0297 |
1.0324 |
1.0291 |
1.0318 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0291 |
1.0318 |
1.0280 |
1.0307 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-10 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0280 |
1.0307 |
1.0234 |
1.0261 |
0.0046 |
0.45% |
| 2024-12-09 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0234 |
1.0261 |
1.0219 |
1.0246 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0219 |
1.0246 |
1.0226 |
1.0253 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-05 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0226 |
1.0253 |
1.0224 |
1.0251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0224 |
1.0251 |
1.0208 |
1.0235 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-03 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0208 |
1.0235 |
1.0209 |
1.0236 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0209 |
1.0236 |
1.0184 |
1.0211 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-11-29 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0184 |
1.0211 |
1.0172 |
1.0199 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0172 |
1.0199 |
1.0165 |
1.0192 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0165 |
1.0192 |
1.0165 |
1.0192 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0165 |
1.0192 |
1.0165 |
1.0192 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0165 |
1.0192 |
1.0158 |
1.0185 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0158 |
1.0185 |
1.0160 |
1.0187 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-21 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0160 |
1.0187 |
1.0155 |
1.0182 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0155 |
1.0182 |
1.0156 |
1.0183 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0156 |
1.0183 |
1.0170 |
1.0181 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0170 |
1.0181 |
1.0172 |
1.0183 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0172 |
1.0183 |
1.0171 |
1.0182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0171 |
1.0182 |
1.0169 |
1.0180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0169 |
1.0180 |
1.0173 |
1.0184 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0173 |
1.0184 |
1.0167 |
1.0178 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0167 |
1.0178 |
1.0164 |
1.0175 |
0.0003 |
0.03% |
