博时卓越成长混合A基金净值查询(020364)
今天最新净值
1.1671
0.0076 0.6600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1072
-0.0021 -0.1935%
- 累计净值：1.1671
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0599亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：田俊维
今年以来,博时卓越成长混合A(020364)基金累计收益率2.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1715 |
1.1715 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-02-07 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1671 |
1.1671 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0076 |
0.66% |
| 2025-02-06 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1595 |
1.1595 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0211 |
1.85% |
| 2025-02-05 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0065 |
0.57% |
| 2025-01-27 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0088 |
-0.77% |
| 2025-01-22 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0086 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0294 |
2.66% |
| 2025-01-13 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0186 |
-1.66% |
| 2025-01-09 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0079 |
0.71% |
|
|
| 2025-01-08 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0123 |
1.11% |
| 2025-01-07 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1033 |
1.1033 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0060 |
0.55% |
| 2025-01-06 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0973 |
1.0973 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-01-03 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1003 |
1.1003 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0172 |
-1.54% |
| 2025-01-02 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0266 |
-2.32% |
