博时卓越成长混合A基金净值查询(020364)
今天最新净值
1.1671
0.0076 0.6600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1072
-0.0021 -0.1935%
- 累计净值：1.1671
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0599亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：田俊维
近一年,博时卓越成长混合A(020364)基金累计收益率16.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1715 |
1.1715 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-02-07 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1671 |
1.1671 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0076 |
0.66% |
| 2025-02-06 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1595 |
1.1595 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0211 |
1.85% |
| 2025-02-05 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0065 |
0.57% |
| 2025-01-27 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0088 |
-0.77% |
| 2025-01-22 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0086 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0294 |
2.66% |
| 2025-01-13 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0186 |
-1.66% |
| 2025-01-09 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0079 |
0.71% |
|
|
| 2025-01-08 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0123 |
1.11% |
| 2025-01-07 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1033 |
1.1033 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0060 |
0.55% |
| 2025-01-06 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0973 |
1.0973 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-01-03 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1003 |
1.1003 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0172 |
-1.54% |
| 2025-01-02 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0266 |
-2.32% |
| 2024-12-31 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2024-12-26 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0042 |
0.37% |
| 2024-12-25 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-12-24 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1449 |
1.1449 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0162 |
1.44% |
| 2024-12-23 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0162 |
-1.41% |
| 2024-12-20 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1449 |
1.1449 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-12-18 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0052 |
0.46% |
| 2024-12-17 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0107 |
-0.93% |
| 2024-12-16 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0104 |
-0.90% |
|
|
| 2024-12-13 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0219 |
-1.85% |
| 2024-12-12 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1826 |
1.1826 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0052 |
0.44% |
| 2024-12-11 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1774 |
1.1774 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0145 |
1.25% |
| 2024-12-10 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1629 |
1.1629 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0048 |
0.41% |
| 2024-12-09 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2024-12-06 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1627 |
1.1627 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0066 |
0.57% |
| 2024-12-05 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1561 |
1.1561 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0162 |
1.42% |
| 2024-12-04 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2024-12-03 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-02 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0131 |
1.16% |
| 2024-11-29 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0159 |
1.43% |
| 2024-11-28 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2024-11-27 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0175 |
1.59% |
| 2024-11-26 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2024-11-25 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-11-22 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0313 |
-2.75% |
| 2024-11-21 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-11-20 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0122 |
1.08% |
| 2024-11-19 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0142 |
1.28% |
| 2024-11-18 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0152 |
-1.35% |
| 2024-11-15 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0261 |
-2.26% |
| 2024-11-14 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0237 |
-2.01% |
| 2024-11-13 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1777 |
1.1777 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2024-11-12 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1817 |
1.1817 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0269 |
-2.23% |
| 2024-11-11 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2086 |
1.2086 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0185 |
1.55% |
| 2024-11-08 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1901 |
1.1901 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0042 |
0.35% |
| 2024-11-07 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1859 |
1.1859 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0128 |
1.09% |
| 2024-11-06 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1731 |
1.1731 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0109 |
0.94% |
| 2024-11-05 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0324 |
2.87% |
| 2024-11-04 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0222 |
2.00% |
| 2024-11-01 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0084 |
-0.75% |
| 2024-10-31 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-10-30 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2024-10-29 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0175 |
-1.54% |
| 2024-10-28 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-25 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0065 |
0.58% |
| 2024-10-24 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1291 |
1.1291 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0105 |
-0.92% |
| 2024-10-23 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0059 |
0.52% |
| 2024-10-22 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-21 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0088 |
0.78% |
| 2024-10-18 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0237 |
2.15% |
| 2024-10-17 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1007 |
1.1007 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-10-16 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1028 |
1.1028 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-10-15 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0172 |
-1.53% |
| 2024-10-14 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0193 |
1.75% |
| 2024-10-11 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0266 |
-2.35% |
| 2024-10-10 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-09 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0648 |
-5.42% |
| 2024-10-08 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1951 |
1.1951 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0723 |
6.44% |
| 2024-09-30 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1228 |
1.1228 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0748 |
7.14% |
| 2024-09-27 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0324 |
3.19% |
| 2024-09-26 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0156 |
1.0156 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0213 |
2.14% |
| 2024-09-25 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9943 |
0.9943 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-09-24 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9900 |
0.9900 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0176 |
1.81% |
| 2024-09-23 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9724 |
0.9724 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-09-20 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9749 |
0.9749 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-09-19 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9761 |
0.9761 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2024-09-18 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9800 |
0.9800 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-09-13 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9762 |
0.9762 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2024-09-12 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9801 |
0.9801 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-11 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9798 |
0.9798 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-09-10 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9778 |
0.9778 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-09-09 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9738 |
0.9738 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0048 |
-0.49% |
| 2024-09-06 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9786 |
0.9786 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0076 |
-0.77% |
| 2024-09-05 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9862 |
0.9862 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-04 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9855 |
0.9855 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-09-03 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9895 |
0.9895 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0071 |
0.72% |
| 2024-09-02 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9824 |
0.9824 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0112 |
-1.13% |
| 2024-08-30 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9936 |
0.9936 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0075 |
0.76% |
| 2024-08-29 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9861 |
0.9861 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0065 |
0.66% |
| 2024-08-28 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9796 |
0.9796 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-27 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9807 |
0.9807 |
0.9835 |
0.9835 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-08-26 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9835 |
0.9835 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-08-23 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9848 |
0.9848 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-22 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9850 |
0.9850 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9849 |
0.9849 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-20 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9861 |
0.9861 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0104 |
-1.04% |
| 2024-08-19 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9965 |
0.9965 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-16 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9965 |
0.9965 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-08-15 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9998 |
0.9998 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0055 |
0.55% |
| 2024-08-14 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9943 |
0.9943 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0077 |
-0.77% |
| 2024-08-13 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0020 |
1.0020 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-08-12 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9988 |
0.9988 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2024-08-09 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-08-08 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2024-08-07 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-08-06 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0082 |
1.0082 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0098 |
0.98% |
| 2024-08-05 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9984 |
0.9984 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0125 |
-1.24% |
| 2024-08-02 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0101 |
-0.99% |
| 2024-07-31 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0182 |
1.81% |
| 2024-07-30 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-07-29 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-07-26 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0069 |
1.0069 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0105 |
1.05% |
| 2024-07-25 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9964 |
0.9964 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-24 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9961 |
0.9961 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-07-23 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9979 |
0.9979 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-07-22 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-19 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0018 |
1.0018 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-07-18 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9999 |
0.9999 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-17 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9997 |
0.9997 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-07-16 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-15 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-12 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-11 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-10 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0014 |
1.0014 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-08 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-05 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0014 |
1.0014 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-04 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-07-03 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-02 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-01 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-06-28 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-27 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-26 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-25 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-24 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-06-21 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-20 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-19 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-18 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-17 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-14 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-13 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-12 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-11 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-07 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0014 |
1.0014 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-06 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0014 |
1.0014 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-06-05 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-06-04 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-03 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-31 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-30 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-29 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-28 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-27 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-24 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-05-23 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-22 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-21 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-20 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-17 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-16 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-15 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-14 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-13 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-05-10 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-09 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-08 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-07 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-06 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-29 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-26 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-25 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-15 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-02 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-26 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-21 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-20 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-11 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0018 |
1.0018 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-02-28 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9974 |
0.9974 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2024-02-27 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0028 |
1.0028 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
