东方红慧鑫甄选6个月持有混合C基金净值查询(020359)
今天最新净值
1.0457
0.0021 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0194
-0.0001 -0.0062%
- 累计净值：1.0457
- 成立日期：2024-04-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.9968亿
- 最近资产：3.06亿
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：余剑峰
近一年,东方红慧鑫甄选6个月持有混合C(020359)基金累计收益率4.6%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-01-13 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0394 |
1.0394 |
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-0.22% |
| 2024-12-31 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0391 |
1.0391 |
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0.03% |
| 2024-12-26 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0373 |
1.0373 |
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0.00% |
| 2024-12-25 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-23 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-12-13 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-12 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0346 |
1.0346 |
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0.16% |
| 2024-12-11 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0317 |
1.0317 |
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0.25% |
| 2024-12-09 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-06 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-05 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-04 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-11-29 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-11-28 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-27 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-11-26 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-22 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-11-21 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-18 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-15 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-11-14 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-11-13 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-11-11 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-08 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-07 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0051 |
0.50% |
| 2024-11-06 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-05 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-11-04 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-01 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-10-31 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-30 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-29 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-10-28 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-25 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-24 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-10-23 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-22 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-21 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-18 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0054 |
0.53% |
| 2024-10-17 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-10-16 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-15 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-10-14 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-10-11 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-10 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0054 |
0.53% |
| 2024-10-09 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0115 |
-1.12% |
| 2024-10-08 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0046 |
0.45% |
| 2024-09-30 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0068 |
0.67% |
| 2024-09-27 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-09-26 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0062 |
0.62% |
| 2024-09-25 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-09-24 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0030 |
1.0030 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0058 |
0.58% |
| 2024-09-23 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9970 |
0.9970 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-19 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-18 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-09-13 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9932 |
0.9932 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-12 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9930 |
0.9930 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-11 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-10 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-09-06 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-05 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-04 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-09-03 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-02 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-30 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-08-29 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-28 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9941 |
0.9941 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-27 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-08-26 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-23 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-22 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9969 |
0.9969 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-21 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-20 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-19 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-16 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-15 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-14 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-13 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9976 |
0.9976 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-12 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9971 |
0.9971 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-08-09 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9991 |
0.9991 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-08 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-07 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-06 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-05 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-02 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-07-31 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0025 |
1.0025 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-07-30 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-07-29 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-26 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-07-25 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-07-24 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-23 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-07-22 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-19 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-18 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-17 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-16 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-15 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-12 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0004 |
1.0004 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-11 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-07-10 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9974 |
0.9974 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-09 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9981 |
0.9981 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-07-08 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-07-05 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-04 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-03 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-02 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9996 |
0.9996 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-01 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-28 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-21 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-14 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-07 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-05-31 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-24 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-05-17 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-10 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0003 |
-0.03% |
