东方红慧鑫甄选6个月持有混合C基金净值查询(020359)
今天最新净值
1.0457
0.0021 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0194
-0.0001 -0.0062%
- 累计净值：1.0457
- 成立日期：2024-04-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.9968亿
- 最近资产：3.06亿
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：余剑峰
近一季,东方红慧鑫甄选6个月持有混合C(020359)基金累计收益率1.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-01-13 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-12-31 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-23 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-12-13 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-12 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-11 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-09 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-06 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-05 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-04 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-11-29 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-11-28 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-27 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-11-26 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-22 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-11-21 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-18 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-15 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-11-14 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-11-13 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-11-11 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0001 |
0.01% |
