富国量化对冲策略三个月持有期混合E(富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E)基金净值查询(020353)
今天最新净值
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2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0848
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- 累计净值：1.1089
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：
- 最近份额：3.1818亿
- 最近资产：1.27亿元
- 基金公司：
- 基金经理：方旻
近半年富国量化对冲策略三个月持有期混合E|富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E基金净值查询
近半年,富国量化对冲策略三个月持有期混合E(020353)基金累计收益率-0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1065 |
1.1065 |
1.1089 |
1.1089 |
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-0.22% |
| 2025-02-07 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1089 |
1.1089 |
1.1043 |
1.1043 |
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0.42% |
| 2025-02-06 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1043 |
1.1043 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1019 |
1.1019 |
1.1001 |
1.1001 |
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| 2025-01-27 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1001 |
1.1001 |
1.0971 |
1.0971 |
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0.27% |
| 2025-01-22 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0985 |
1.0985 |
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1.0945 |
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0.37% |
| 2025-01-14 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0941 |
1.0941 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-13 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0948 |
1.0948 |
1.0931 |
1.0931 |
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| 2025-01-10 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0931 |
1.0931 |
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1.0939 |
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| 2025-01-09 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0939 |
1.0939 |
1.0948 |
1.0948 |
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-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
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1.0948 |
1.0955 |
1.0955 |
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-0.06% |
| 2025-01-07 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0955 |
1.0955 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0007 |
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| 2025-01-06 |
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富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
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1.0962 |
1.0936 |
1.0936 |
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| 2025-01-03 |
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富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
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1.0936 |
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1.0961 |
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| 2025-01-02 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0961 |
1.0961 |
1.0942 |
1.0942 |
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0.17% |
| 2024-12-31 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0942 |
1.0942 |
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1.0933 |
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| 2024-12-26 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
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1.0903 |
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1.0928 |
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-0.23% |
| 2024-12-25 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0928 |
1.0928 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-24 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0921 |
1.0921 |
1.0900 |
1.0900 |
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| 2024-12-23 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0900 |
1.0900 |
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1.0897 |
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| 2024-12-20 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0897 |
1.0897 |
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1.0910 |
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| 2024-12-19 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0910 |
1.0910 |
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1.0926 |
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| 2024-12-18 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0926 |
1.0926 |
1.0911 |
1.0911 |
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| 2024-12-17 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
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1.0911 |
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1.0955 |
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| 2024-12-16 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0955 |
1.0955 |
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1.0934 |
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0.19% |
|
|
| 2024-12-13 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0934 |
1.0934 |
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1.0903 |
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| 2024-12-12 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0903 |
1.0903 |
1.0910 |
1.0910 |
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| 2024-12-11 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0910 |
1.0910 |
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1.0853 |
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| 2024-12-10 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0853 |
1.0853 |
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1.0903 |
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-0.46% |
| 2024-12-09 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0903 |
1.0903 |
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1.0873 |
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| 2024-12-06 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0873 |
1.0873 |
1.0890 |
1.0890 |
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-0.16% |
| 2024-12-05 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0890 |
1.0890 |
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1.0869 |
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| 2024-12-04 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0869 |
1.0869 |
1.0847 |
1.0847 |
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0.20% |
| 2024-12-03 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0847 |
1.0847 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0846 |
1.0846 |
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1.0838 |
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| 2024-11-29 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0838 |
1.0838 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-11-28 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0819 |
1.0819 |
1.0842 |
1.0842 |
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-0.21% |
| 2024-11-27 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0842 |
1.0842 |
1.0827 |
1.0827 |
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| 2024-11-26 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0827 |
1.0827 |
1.0858 |
1.0858 |
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-0.29% |
| 2024-11-25 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0858 |
1.0858 |
1.0780 |
1.0780 |
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0.72% |
| 2024-11-22 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0780 |
1.0780 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0081 |
-0.75% |
| 2024-11-21 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0861 |
1.0861 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-20 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0863 |
1.0863 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-19 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0866 |
1.0866 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-11-18 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0826 |
1.0826 |
1.0793 |
1.0793 |
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0.31% |
| 2024-11-15 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0793 |
1.0793 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-11-14 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0821 |
1.0821 |
1.0878 |
1.0878 |
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-0.52% |
| 2024-11-13 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0878 |
1.0878 |
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1.0863 |
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0.14% |
| 2024-11-12 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0863 |
1.0863 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-11-11 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0880 |
1.0880 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0053 |
0.49% |
| 2024-11-08 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0827 |
1.0827 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2024-11-07 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0869 |
1.0869 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-11-06 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0838 |
1.0838 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-11-05 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0868 |
1.0868 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-11-04 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0896 |
1.0896 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0049 |
0.45% |
| 2024-11-01 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0847 |
1.0847 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-10-31 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0857 |
1.0857 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2024-10-30 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0906 |
1.0906 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-10-29 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0891 |
1.0891 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-10-28 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0903 |
1.0903 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-25 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0905 |
1.0905 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-10-24 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0925 |
1.0925 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-23 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0916 |
1.0916 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-10-22 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0936 |
1.0936 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-21 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0928 |
1.0928 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0091 |
0.84% |
| 2024-10-17 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0934 |
1.0934 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-10-16 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0944 |
1.0944 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0053 |
0.49% |
| 2024-10-15 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0891 |
1.0891 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0063 |
-0.58% |
| 2024-10-14 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0954 |
1.0954 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-10-11 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0919 |
1.0919 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-10-10 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0905 |
1.0905 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0088 |
0.81% |
| 2024-10-09 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0817 |
1.0817 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0174 |
-1.58% |
| 2024-10-08 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0991 |
1.0991 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0211 |
1.96% |
| 2024-09-30 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0780 |
1.0780 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-26 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0999 |
1.0999 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-09-24 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1024 |
1.1024 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2024-09-23 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1078 |
1.1078 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-09-20 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1094 |
1.1094 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-09-19 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1072 |
1.1072 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-09-18 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1098 |
1.1098 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-09-13 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1060 |
1.1060 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-12 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1061 |
1.1061 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-09-11 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1084 |
1.1084 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-09-10 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1107 |
1.1107 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-09-09 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1118 |
1.1118 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-09-06 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1104 |
1.1104 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-09-05 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1112 |
1.1112 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-04 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1107 |
1.1107 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-03 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1111 |
1.1111 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-09-02 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1095 |
1.1095 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0058 |
0.53% |
| 2024-08-30 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1037 |
1.1037 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2024-08-29 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1127 |
1.1127 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2024-08-28 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1181 |
1.1181 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-27 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1181 |
1.1181 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-26 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1186 |
1.1186 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-23 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1188 |
1.1188 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-08-22 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1207 |
1.1207 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-08-21 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1191 |
1.1191 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-08-20 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1205 |
1.1205 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-08-19 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1193 |
1.1193 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-16 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1186 |
1.1186 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-08-15 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1203 |
1.1203 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-08-14 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1180 |
1.1180 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-08-13 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1202 |
1.1202 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-08-12 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1162 |
1.1162 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0000 |
0.00% |
