南方安裕混合E基金净值查询(020326)
今天最新净值
1.1073
-0.0002 -0.0200%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0946
-0.0009 -0.0827%
- 累计净值：1.4189
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：9.7968亿
- 最近资产：10.80亿
- 基金公司：
- 基金经理：林乐峰
近一季,南方安裕混合E(020326)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1058 |
1.4174 |
1.1073 |
1.4189 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-10 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1073 |
1.4189 |
1.1075 |
1.4191 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1075 |
1.4191 |
1.1028 |
1.4144 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-02-06 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1028 |
1.4144 |
1.1005 |
1.4121 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1005 |
1.4121 |
1.1036 |
1.4152 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-01-27 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1036 |
1.4152 |
1.1032 |
1.4148 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1013 |
1.4129 |
1.1026 |
1.4142 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1020 |
1.4136 |
1.0951 |
1.4067 |
0.0069 |
0.63% |
| 2025-01-13 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0951 |
1.4067 |
1.0977 |
1.4093 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-01-10 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0977 |
1.4093 |
1.1025 |
1.4141 |
-0.0048 |
-0.44% |
|
|
| 2025-01-09 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1025 |
1.4141 |
1.1038 |
1.4154 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1038 |
1.4154 |
1.1046 |
1.4162 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1046 |
1.4162 |
1.1044 |
1.4160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1044 |
1.4160 |
1.1047 |
1.4163 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1047 |
1.4163 |
1.1077 |
1.4193 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-01-02 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1077 |
1.4193 |
1.1137 |
1.4253 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2024-12-31 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1137 |
1.4253 |
1.1156 |
1.4272 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-12-26 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1152 |
1.4268 |
1.1150 |
1.4266 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1150 |
1.4266 |
1.1176 |
1.4292 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-12-24 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1176 |
1.4292 |
1.1131 |
1.4247 |
0.0045 |
0.40% |
| 2024-12-23 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1131 |
1.4247 |
1.1141 |
1.4257 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-20 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1141 |
1.4257 |
1.1139 |
1.4255 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1139 |
1.4255 |
1.1143 |
1.4259 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1143 |
1.4259 |
1.1140 |
1.4256 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1140 |
1.4256 |
1.1140 |
1.4256 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-12-16 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1140 |
1.4256 |
1.1146 |
1.4262 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-13 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1146 |
1.4262 |
1.1184 |
1.4300 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2024-12-12 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1184 |
1.4300 |
1.1144 |
1.4260 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-12-11 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1144 |
1.4260 |
1.1122 |
1.4238 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-10 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1122 |
1.4238 |
1.1092 |
1.4208 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-12-09 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1092 |
1.4208 |
1.1092 |
1.4208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1092 |
1.4208 |
1.1067 |
1.4183 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-12-05 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1067 |
1.4183 |
1.1069 |
1.4185 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1069 |
1.4185 |
1.1080 |
1.4196 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-03 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1080 |
1.4196 |
1.1062 |
1.4178 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-02 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1062 |
1.4178 |
1.1018 |
1.4134 |
0.0044 |
0.40% |
| 2024-11-29 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1018 |
1.4134 |
1.0977 |
1.4093 |
0.0041 |
0.37% |
| 2024-11-28 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0977 |
1.4093 |
1.1002 |
1.4118 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-11-27 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1002 |
1.4118 |
1.0948 |
1.4064 |
0.0054 |
0.49% |
| 2024-11-26 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0948 |
1.4064 |
1.0955 |
1.4071 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-25 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0955 |
1.4071 |
1.0950 |
1.4066 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0950 |
1.4066 |
1.1028 |
1.4144 |
-0.0078 |
-0.71% |
| 2024-11-21 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1028 |
1.4144 |
1.1029 |
1.4145 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-20 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1029 |
1.4145 |
1.1018 |
1.4134 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1018 |
1.4134 |
1.0990 |
1.4106 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-11-18 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0990 |
1.4106 |
1.1009 |
1.4125 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-11-15 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1009 |
1.4125 |
1.1045 |
1.4161 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2024-11-14 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1045 |
1.4161 |
1.1103 |
1.4219 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2024-11-13 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1103 |
1.4219 |
1.1080 |
1.4196 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-11-12 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1080 |
1.4196 |
1.1095 |
1.4211 |
-0.0015 |
-0.14% |
