民生加银瑞怡3个月定开债券基金净值查询(020297)
今天最新净值
1.0870
-0.0019 -0.1700%
2025-02-11
- 累计净值：1.1070
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：60.7065亿
- 最近资产：64.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：关键
今年以来,民生加银瑞怡3个月定开债券(020297)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020297 |
民生加银瑞怡3个月定开债券 |
1.0878 |
1.1078 |
1.0870 |
1.1070 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-10 |
020297 |
民生加银瑞怡3个月定开债券 |
1.0870 |
1.1070 |
1.0889 |
1.1089 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
020297 |
民生加银瑞怡3个月定开债券 |
1.0889 |
1.1089 |
1.0893 |
1.1093 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
020297 |
民生加银瑞怡3个月定开债券 |
1.0893 |
1.1093 |
1.0879 |
1.1079 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
020297 |
民生加银瑞怡3个月定开债券 |
1.0879 |
1.1079 |
1.0863 |
1.1063 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
020297 |
民生加银瑞怡3个月定开债券 |
1.0863 |
1.1063 |
1.0836 |
1.1036 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-01-22 |
020297 |
民生加银瑞怡3个月定开债券 |
1.0843 |
1.1043 |
1.0847 |
1.1047 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
020297 |
民生加银瑞怡3个月定开债券 |
1.0848 |
1.1048 |
1.0829 |
1.1029 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
020297 |
民生加银瑞怡3个月定开债券 |
1.0829 |
1.1029 |
1.0842 |
1.1042 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
020297 |
民生加银瑞怡3个月定开债券 |
1.0842 |
1.1042 |
1.0839 |
1.1039 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-09 |
020297 |
民生加银瑞怡3个月定开债券 |
1.0839 |
1.1039 |
1.0855 |
1.1055 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
020297 |
民生加银瑞怡3个月定开债券 |
1.0855 |
1.1055 |
1.0858 |
1.1058 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
020297 |
民生加银瑞怡3个月定开债券 |
1.0858 |
1.1058 |
1.0878 |
1.1078 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-06 |
020297 |
民生加银瑞怡3个月定开债券 |
1.0878 |
1.1078 |
1.0870 |
1.1070 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
020297 |
民生加银瑞怡3个月定开债券 |
1.0870 |
1.1070 |
1.0858 |
1.1058 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
020297 |
民生加银瑞怡3个月定开债券 |
1.0858 |
1.1058 |
1.0800 |
1.1000 |
0.0058 |
0.54% |
