永赢红利慧选混合发起C基金净值查询(020288)
今天最新净值
1.0050
-0.0038 -0.3800%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9744
-0.0043 -0.4404%
- 累计净值：1.0050
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1244亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘星宇
今年以来,永赢红利慧选混合发起C(020288)基金累计收益率-1.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0058 |
0.58% |
| 2025-02-10 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-02-07 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0063 |
0.63% |
| 2025-02-06 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0189 |
-1.85% |
| 2025-01-27 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0115 |
1.14% |
| 2025-01-22 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0069 |
-0.69% |
| 2025-01-14 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0151 |
1.54% |
| 2025-01-13 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9832 |
0.9832 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0047 |
-0.48% |
| 2025-01-10 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0103 |
-1.03% |
|
|
| 2025-01-09 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9982 |
0.9982 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0122 |
-1.21% |
| 2025-01-08 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-06 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2025-01-02 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0207 |
-1.99% |
