永赢红利慧选混合发起C基金净值查询(020288)
今天最新净值
1.0050
-0.0038 -0.3800%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9744
-0.0043 -0.4404%
- 累计净值：1.0050
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1244亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘星宇
近一季,永赢红利慧选混合发起C(020288)基金累计收益率1.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0058 |
0.58% |
| 2025-02-10 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-02-07 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0063 |
0.63% |
| 2025-02-06 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0189 |
-1.85% |
| 2025-01-27 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0115 |
1.14% |
| 2025-01-22 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0069 |
-0.69% |
| 2025-01-14 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0151 |
1.54% |
| 2025-01-13 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9832 |
0.9832 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0047 |
-0.48% |
| 2025-01-10 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0103 |
-1.03% |
|
|
| 2025-01-09 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9982 |
0.9982 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0122 |
-1.21% |
| 2025-01-08 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-06 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2025-01-02 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0207 |
-1.99% |
| 2024-12-31 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2024-12-26 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-12-25 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0061 |
0.59% |
| 2024-12-24 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0113 |
1.11% |
| 2024-12-23 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0059 |
0.58% |
| 2024-12-20 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2024-12-19 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2024-12-18 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0077 |
0.76% |
| 2024-12-17 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0042 |
-0.41% |
|
|
| 2024-12-16 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0084 |
0.83% |
| 2024-12-13 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0134 |
-1.31% |
| 2024-12-12 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0050 |
0.49% |
| 2024-12-11 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-12-10 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-09 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0133 |
1.32% |
| 2024-12-05 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-04 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-03 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0044 |
1.0044 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0084 |
0.84% |
| 2024-12-02 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0095 |
0.97% |
| 2024-11-28 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2024-11-27 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0101 |
1.03% |
| 2024-11-26 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9777 |
0.9777 |
0.9787 |
0.9787 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-25 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9787 |
0.9787 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-22 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9774 |
0.9774 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0243 |
-2.43% |
| 2024-11-21 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-20 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0018 |
1.0018 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-11-19 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-11-18 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9969 |
0.9969 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0083 |
0.84% |
| 2024-11-15 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-11-14 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9908 |
0.9908 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0120 |
-1.20% |
| 2024-11-13 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
1.0028 |
1.0028 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-11-12 |
020288 |
永赢红利慧选混合发起C |
0.9978 |
0.9978 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0037 |
-0.37% |
