施罗德中国动力股票A基金净值查询(020236)
今天最新净值
1.1155
0.0138 1.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0371
-0.0008 -0.0775%
- 累计净值：1.1155
- 成立日期：2024-04-26
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.4280亿
- 最近资产：0.95亿元
- 基金公司：施罗德基金(中国)
- 基金经理：安昀
今年以来,施罗德中国动力股票A(020236)基金累计收益率4.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020236 |
施罗德中国动力股票A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
020236 |
施罗德中国动力股票A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0138 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
020236 |
施罗德中国动力股票A |
1.1017 |
1.1017 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0181 |
1.67% |
| 2025-02-05 |
020236 |
施罗德中国动力股票A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-01-27 |
020236 |
施罗德中国动力股票A |
1.0863 |
1.0863 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2025-01-22 |
020236 |
施罗德中国动力股票A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2025-01-14 |
020236 |
施罗德中国动力股票A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0240 |
2.34% |
| 2025-01-13 |
020236 |
施罗德中国动力股票A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0099 |
-0.95% |
| 2025-01-10 |
020236 |
施罗德中国动力股票A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0094 |
-0.90% |
| 2025-01-09 |
020236 |
施罗德中国动力股票A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
020236 |
施罗德中国动力股票A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-01-07 |
020236 |
施罗德中国动力股票A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-01-06 |
020236 |
施罗德中国动力股票A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-03 |
020236 |
施罗德中国动力股票A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2025-01-02 |
020236 |
施罗德中国动力股票A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0238 |
-2.22% |
