| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 股票型 | 020236 | 施罗德中国动力股票A | 安昀 | 2025-02-11 | 1.1083 | 1.1083 | -0.0062 | -0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 020237 | 施罗德中国动力股票C | 安昀 | 2025-02-11 | 1.1050 | 1.1050 | -0.0062 | -0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 022316 | 施罗德添益债券A | 单坤 | 2025-02-11 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 022317 | 施罗德添益债券C | 单坤 | 2025-02-11 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
