海富通瑞鑫30天持有期债券C基金净值查询(020235)
今天最新净值
1.0196
0.0004 0.0400%
2025-01-27
- 累计净值：1.0196
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9583亿
- 最近资产：0.97亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘田
近一季,海富通瑞鑫30天持有期债券C(020235)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0000 |
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| 2025-01-06 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0197 |
1.0197 |
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| 2025-01-03 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0196 |
1.0196 |
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|
|
| 2025-01-02 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0194 |
1.0194 |
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0.02% |
| 2024-12-31 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0000 |
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| 2024-12-25 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0188 |
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| 2024-12-24 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0188 |
1.0188 |
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0.00% |
| 2024-12-23 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0186 |
1.0186 |
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0.02% |
| 2024-12-20 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
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1.0186 |
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1.0185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0184 |
1.0184 |
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0.02% |
| 2024-12-13 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-12 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-12-09 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-03 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0001 |
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| 2024-12-02 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-29 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-28 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-06 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0000 |
0.00% |
