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汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF)(汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF))基金净值查询(020230)

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今天最新净值 1.0169 -0.0005 -0.0500% 2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0169
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.1696亿
  • 最近资产：3.20亿
  • 基金公司：汇丰晋信基金
  • 基金经理：何喆
近半年汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF)|汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF)(020230)基金累计收益率1.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-12 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0181 1.0181 1.0169 1.0169 0.0012 0.12%
2025-02-11 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0169 1.0169 1.0174 1.0174 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0174 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.00%
2025-02-07 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0174 1.0174 1.0154 1.0154 0.0020 0.20%
2025-02-06 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0154 1.0154 1.0127 1.0127 0.0027 0.27%
2025-02-05 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0127 1.0127 1.0112 1.0112 0.0015 0.15%
2025-01-27 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0112 1.0112 1.0106 1.0106 0.0006 0.06%
2025-01-24 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0106 1.0106 1.0094 1.0094 0.0012 0.12%
2025-01-23 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0094 1.0094 1.0097 1.0097 -0.0003 -0.03%
2025-01-20 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0100 1.0100 1.0101 1.0101 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0058 1.0058 1.0083 1.0083 -0.0025 -0.25%
2025-01-09 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0083 1.0083 1.0086 1.0086 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0086 1.0086 1.0090 1.0090 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0090 1.0090 1.0086 1.0086 0.0004 0.04%
2025-01-06 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0086 1.0086 1.0088 1.0088 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0088 1.0088 1.0096 1.0096 -0.0008 -0.08%
2025-01-02 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0096 1.0096 1.0112 1.0112 -0.0016 -0.16%
2024-12-31 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0112 1.0112 1.0124 1.0124 -0.0012 -0.12%
2024-12-30 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0124 1.0124 1.0111 1.0111 0.0013 0.13%
2024-12-27 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0111 1.0111 1.0108 1.0108 0.0003 0.03%
2024-12-24 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0111 1.0111 1.0098 1.0098 0.0013 0.13%
2024-12-23 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0098 1.0098 1.0106 1.0106 -0.0008 -0.08%
2024-12-20 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
2024-12-19 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0106 1.0106 1.0115 1.0115 -0.0009 -0.09%
2024-12-18 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2024-12-17 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0114 1.0114 1.0130 1.0130 -0.0016 -0.16%
2024-12-16 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0130 1.0130 1.0134 1.0134 -0.0004 -0.04%
2024-12-13 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0134 1.0134 1.0153 1.0153 -0.0019 -0.19%
2024-12-12 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0153 1.0153 1.0145 1.0145 0.0008 0.08%
2024-12-11 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0145 1.0145 1.0134 1.0134 0.0011 0.11%
2024-12-10 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0134 1.0134 1.0119 1.0119 0.0015 0.15%
2024-12-09 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0119 1.0119 1.0126 1.0126 -0.0007 -0.07%
2024-12-06 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0126 1.0126 1.0112 1.0112 0.0014 0.14%
2024-12-05 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0112 1.0112 1.0107 1.0107 0.0005 0.05%
2024-12-04 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0107 1.0107 1.0116 1.0116 -0.0009 -0.09%
2024-12-03 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2024-12-02 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0115 1.0115 1.0086 1.0086 0.0029 0.29%
2024-11-29 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0086 1.0086 1.0065 1.0065 0.0021 0.21%
2024-11-28 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0065 1.0065 1.0066 1.0066 -0.0001 -0.01%
2024-11-27 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0066 1.0066 1.0039 1.0039 0.0027 0.27%
2024-11-26 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0039 1.0039 1.0045 1.0045 -0.0006 -0.06%
2024-11-25 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0045 1.0045 1.0038 1.0038 0.0007 0.07%
2024-11-22 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0038 1.0038 1.0077 1.0077 -0.0039 -0.39%
2024-11-21 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0077 1.0077 1.0077 1.0077 0.0000 0.00%
2024-11-20 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0077 1.0077 1.0067 1.0067 0.0010 0.10%
2024-11-19 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0067 1.0067 1.0041 1.0041 0.0026 0.26%
2024-11-18 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0041 1.0041 1.0054 1.0054 -0.0013 -0.13%
2024-11-15 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0054 1.0054 1.0084 1.0084 -0.0030 -0.30%
2024-11-14 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0084 1.0084 1.0119 1.0119 -0.0035 -0.35%
2024-11-13 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0119 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.00%
2024-11-12 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0119 1.0119 1.0143 1.0143 -0.0024 -0.24%
2024-11-11 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0143 1.0143 1.0119 1.0119 0.0024 0.24%
2024-11-08 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0119 1.0119 1.0109 1.0109 0.0010 0.10%
2024-11-07 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0109 1.0109 1.0083 1.0083 0.0026 0.26%
2024-11-06 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0083 1.0083 1.0079 1.0079 0.0004 0.04%
2024-11-05 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0079 1.0079 1.0049 1.0049 0.0030 0.30%
2024-11-04 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0049 1.0049 1.0034 1.0034 0.0015 0.15%
2024-11-01 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0034 1.0034 1.0051 1.0051 -0.0017 -0.17%
2024-10-31 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0051 1.0051 1.0046 1.0046 0.0005 0.05%
2024-10-30 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0046 1.0046 1.0055 1.0055 -0.0009 -0.09%
2024-10-29 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0055 1.0055 1.0067 1.0067 -0.0012 -0.12%
2024-10-28 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0067 1.0067 1.0064 1.0064 0.0003 0.03%
2024-10-25 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0064 1.0064 1.0057 1.0057 0.0007 0.07%
2024-10-24 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0057 1.0057 1.0067 1.0067 -0.0010 -0.10%
2024-10-23 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0067 1.0067 1.0070 1.0070 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00%
2024-10-21 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0070 1.0070 1.0072 1.0072 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0072 1.0072 1.0045 1.0045 0.0027 0.27%
2024-10-17 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0045 1.0045 1.0057 1.0057 -0.0012 -0.12%
2024-10-16 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0057 1.0057 1.0051 1.0051 0.0006 0.06%
2024-10-15 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0051 1.0051 1.0067 1.0067 -0.0016 -0.16%
2024-10-14 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0067 1.0067 1.0045 1.0045 0.0022 0.22%
2024-10-11 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0045 1.0045 1.0061 1.0061 -0.0016 -0.16%
2024-10-10 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0061 1.0061 1.0043 1.0043 0.0018 0.18%
2024-10-09 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0043 1.0043 1.0115 1.0115 -0.0072 -0.71%
2024-10-08 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0115 1.0115 1.0096 1.0096 0.0019 0.19%
2024-09-30 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0096 1.0096 1.0071 1.0071 0.0025 0.25%
2024-09-27 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0071 1.0071 1.0059 1.0059 0.0012 0.12%
2024-09-26 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0059 1.0059 1.0047 1.0047 0.0012 0.12%
2024-09-25 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0047 1.0047 1.0039 1.0039 0.0008 0.08%
2024-09-24 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0039 1.0039 1.0024 1.0024 0.0015 0.15%
2024-09-23 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0024 1.0024 1.0027 1.0027 -0.0003 -0.03%
2024-09-20 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0027 1.0027 1.0027 1.0027 0.0000 0.00%
2024-09-19 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0027 1.0027 1.0024 1.0024 0.0003 0.03%
2024-09-18 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0024 1.0024 1.0018 1.0018 0.0006 0.06%
2024-09-13 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0018 1.0018 1.0016 1.0016 0.0002 0.02%
2024-09-12 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2024-09-11 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0015 1.0015 1.0018 1.0018 -0.0003 -0.03%
2024-09-10 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0018 1.0018 1.0011 1.0011 0.0007 0.07%
2024-09-09 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0011 1.0011 1.0013 1.0013 -0.0002 -0.02%
2024-09-06 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0013 1.0013 1.0015 1.0015 -0.0002 -0.02%
2024-09-05 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0015 1.0015 1.0012 1.0012 0.0003 0.03%
2024-09-04 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0012 1.0012 1.0013 1.0013 -0.0001 -0.01%
2024-09-03 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0013 1.0013 1.0009 1.0009 0.0004 0.04%
2024-09-02 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2024-08-30 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0008 1.0008 1.0004 1.0004 0.0004 0.04%
2024-08-29 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0004 1.0004 1.0010 1.0010 -0.0006 -0.06%
2024-08-28 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0010 1.0010 1.0011 1.0011 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0011 1.0011 1.0016 1.0016 -0.0005 -0.05%
2024-08-26 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2024-08-23 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
2024-08-22 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0015 1.0015 1.0017 1.0017 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0017 1.0017 1.0018 1.0018 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2024-08-19 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0017 1.0017 1.0019 1.0019 -0.0002 -0.02%
2024-08-16 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0019 1.0019 1.0017 1.0017 0.0002 0.02%
2024-08-15 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 1.0017 1.0017 1.0011 1.0011 0.0006 0.06%
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汇丰晋信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰双核策略A 1.2585 1.57%
汇丰双核策略C 1.2152 1.56%
汇丰晋信时代先锋混合A 0.7229 1.06%
汇丰晋信时代先锋混合C 0.7124 1.05%
汇丰晋信龙腾混合A 1.2366 1.03%
汇丰低碳A 2.4786 1.00%
汇丰晋信研究精选混合 0.7006 0.92%
汇丰智造A 2.2502 0.87%
汇丰智造C 2.1517 0.86%
汇丰中小盘 2.4276 0.78%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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