国泰君安中债0-3年政策性金融债A基金净值查询(020228)
今天最新净值
1.0255
0.0023 0.2200%
2025-01-27
- 累计净值：1.0405
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.1015亿
- 最近资产：4.17亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘明 吕莉萍
近一季国泰君安中债0-3年政策性金融债A基金净值查询
近一季,国泰君安中债0-3年政策性金融债A(020228)基金累计收益率2.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0255 |
1.0405 |
1.0232 |
1.0382 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0242 |
1.0392 |
1.0241 |
1.0391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0243 |
1.0393 |
1.0229 |
1.0379 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0229 |
1.0379 |
1.0243 |
1.0393 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0243 |
1.0393 |
1.0238 |
1.0388 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0238 |
1.0388 |
1.0254 |
1.0404 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0254 |
1.0404 |
1.0259 |
1.0409 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0259 |
1.0409 |
1.0276 |
1.0426 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-06 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0276 |
1.0426 |
1.0273 |
1.0423 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0273 |
1.0423 |
1.0272 |
1.0422 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-02 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0272 |
1.0422 |
1.0250 |
1.0400 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-31 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0250 |
1.0400 |
1.0238 |
1.0388 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-26 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0224 |
1.0374 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-23 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-17 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-13 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-12 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0032 |
0.31% |
|
|
| 2024-12-09 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-06 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-05 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-03 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-27 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-26 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-19 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-18 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-15 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-14 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-08 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-06 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-05 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0003 |
0.03% |
