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创金合信利元纯债债券C基金净值查询(020223)

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今天最新净值 1.0202 -0.0014 -0.1400% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0472
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.7992亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王一兵 孙霄宇
近一年创金合信利元纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,创金合信利元纯债债券C(020223)基金累计收益率4.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0204 1.0474 1.0202 1.0472 0.0002 0.02%
2025-02-10 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0202 1.0472 1.0216 1.0486 -0.0014 -0.14%
2025-02-07 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0216 1.0486 1.0219 1.0489 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0219 1.0489 1.0208 1.0478 0.0011 0.11%
2025-02-05 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0208 1.0478 1.0200 1.0470 0.0008 0.08%
2025-01-27 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0200 1.0470 1.0181 1.0451 0.0019 0.19%
2025-01-22 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0191 1.0461 1.0192 1.0462 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0191 1.0461 1.0173 1.0443 0.0018 0.18%
2025-01-13 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0173 1.0443 1.0186 1.0456 -0.0013 -0.13%
2025-01-10 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0186 1.0456 1.0184 1.0454 0.0002 0.02%
2025-01-09 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0184 1.0454 1.0198 1.0468 -0.0014 -0.14%
2025-01-08 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0198 1.0468 1.0201 1.0471 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0201 1.0471 1.0213 1.0483 -0.0012 -0.12%
2025-01-06 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0213 1.0483 1.0214 1.0484 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0214 1.0484 1.0204 1.0474 0.0010 0.10%
2025-01-02 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0204 1.0474 1.0196 1.0466 0.0008 0.08%
2024-12-31 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0196 1.0466 1.0191 1.0461 0.0005 0.05%
2024-12-26 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0186 1.0456 1.0181 1.0451 0.0005 0.05%
2024-12-25 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0181 1.0451 1.0189 1.0459 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0189 1.0459 1.0194 1.0464 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0194 1.0464 1.0191 1.0461 0.0003 0.03%
2024-12-20 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0191 1.0461 1.0176 1.0446 0.0015 0.15%
2024-12-19 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0176 1.0446 1.0167 1.0437 0.0009 0.09%
2024-12-18 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0167 1.0437 1.0171 1.0441 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0171 1.0441 1.0176 1.0446 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0176 1.0446 1.0165 1.0435 0.0011 0.11%
2024-12-13 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0165 1.0435 1.0146 1.0416 0.0019 0.19%
2024-12-12 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0146 1.0416 1.0134 1.0404 0.0012 0.12%
2024-12-11 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0134 1.0404 1.0131 1.0401 0.0003 0.03%
2024-12-10 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0131 1.0401 1.0109 1.0379 0.0022 0.22%
2024-12-09 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0109 1.0379 1.0099 1.0369 0.0010 0.10%
2024-12-06 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0099 1.0369 1.0101 1.0371 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0101 1.0371 1.0101 1.0371 0.0000 0.00%
2024-12-04 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0101 1.0371 1.0093 1.0363 0.0008 0.08%
2024-12-03 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0093 1.0363 1.0095 1.0365 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0095 1.0365 1.0073 1.0343 0.0022 0.22%
2024-11-29 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0073 1.0343 1.0063 1.0333 0.0010 0.10%
2024-11-28 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0063 1.0333 1.0056 1.0326 0.0007 0.07%
2024-11-27 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0056 1.0326 1.0056 1.0326 0.0000 0.00%
2024-11-26 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0056 1.0326 1.0056 1.0326 0.0000 0.00%
2024-11-25 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0056 1.0326 1.0050 1.0320 0.0006 0.06%
2024-11-22 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0050 1.0320 1.0050 1.0320 0.0000 0.00%
2024-11-21 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0050 1.0320 1.0044 1.0314 0.0006 0.06%
2024-11-20 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0044 1.0314 1.0044 1.0314 0.0000 0.00%
2024-11-19 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0044 1.0314 1.0042 1.0312 0.0002 0.02%
2024-11-18 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0042 1.0312 1.0044 1.0314 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0044 1.0314 1.0043 1.0313 0.0001 0.01%
2024-11-14 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0043 1.0313 1.0041 1.0311 0.0002 0.02%
2024-11-13 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0041 1.0311 1.0044 1.0314 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0044 1.0314 1.0038 1.0308 0.0006 0.06%
2024-11-11 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0038 1.0308 1.0035 1.0305 0.0003 0.03%
2024-11-08 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0035 1.0305 1.0033 1.0303 0.0002 0.02%
2024-11-07 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0033 1.0303 1.0024 1.0294 0.0009 0.09%
2024-11-06 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0024 1.0294 1.0025 1.0295 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0025 1.0295 1.0024 1.0294 0.0001 0.01%
2024-11-04 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0024 1.0294 1.0024 1.0294 0.0000 0.00%
2024-11-01 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0024 1.0294 1.0016 1.0286 0.0008 0.08%
2024-10-31 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0016 1.0286 1.0009 1.0279 0.0007 0.07%
2024-10-30 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0009 1.0279 1.0010 1.0280 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0010 1.0280 1.0277 1.0277 0.0003 0.03%
2024-10-28 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0277 1.0277 1.0276 1.0276 0.0001 0.01%
2024-10-25 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0276 1.0276 1.0271 1.0271 0.0005 0.05%
2024-10-24 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0271 1.0271 1.0271 1.0271 0.0000 0.00%
2024-10-23 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0271 1.0271 1.0277 1.0277 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0277 1.0277 1.0287 1.0287 -0.0010 -0.10%
2024-10-21 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0287 1.0287 1.0288 1.0288 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0288 1.0288 1.0295 1.0295 -0.0007 -0.07%
2024-10-17 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0295 1.0295 1.0285 1.0285 0.0010 0.10%
2024-10-16 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0285 1.0285 1.0288 1.0288 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0288 1.0288 1.0285 1.0285 0.0003 0.03%
2024-10-14 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0285 1.0285 1.0276 1.0276 0.0009 0.09%
2024-10-11 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0276 1.0276 1.0266 1.0266 0.0010 0.10%
2024-10-10 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0266 1.0266 1.0246 1.0246 0.0020 0.20%
2024-10-09 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0246 1.0246 1.0240 1.0240 0.0006 0.06%
2024-10-08 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0240 1.0240 1.0260 1.0260 -0.0020 -0.19%
2024-09-30 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0260 1.0260 1.0280 1.0280 -0.0020 -0.19%
2024-09-27 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0280 1.0280 1.0311 1.0311 -0.0031 -0.30%
2024-09-26 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0311 1.0311 1.0317 1.0317 -0.0006 -0.06%
2024-09-25 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0317 1.0317 1.0298 1.0298 0.0019 0.18%
2024-09-24 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0298 1.0298 1.0301 1.0301 -0.0003 -0.03%
2024-09-23 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0301 1.0301 1.0300 1.0300 0.0001 0.01%
2024-09-20 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0300 1.0300 1.0297 1.0297 0.0003 0.03%
2024-09-19 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0297 1.0297 1.0300 1.0300 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0300 1.0300 1.0296 1.0296 0.0004 0.04%
2024-09-13 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0296 1.0296 1.0292 1.0292 0.0004 0.04%
2024-09-12 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0292 1.0292 1.0291 1.0291 0.0001 0.01%
2024-09-11 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0291 1.0291 1.0284 1.0284 0.0007 0.07%
2024-09-10 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0284 1.0284 1.0281 1.0281 0.0003 0.03%
2024-09-09 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0281 1.0281 1.0278 1.0278 0.0003 0.03%
2024-09-06 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0278 1.0278 1.0278 1.0278 0.0000 0.00%
2024-09-05 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0278 1.0278 1.0276 1.0276 0.0002 0.02%
2024-09-04 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0276 1.0276 1.0274 1.0274 0.0002 0.02%
2024-09-03 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0274 1.0274 1.0270 1.0270 0.0004 0.04%
2024-09-02 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0270 1.0270 1.0258 1.0258 0.0012 0.12%
2024-08-30 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0258 1.0258 1.0255 1.0255 0.0003 0.03%
2024-08-29 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0255 1.0255 1.0256 1.0256 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0256 1.0256 1.0247 1.0247 0.0009 0.09%
2024-08-27 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0247 1.0247 1.0258 1.0258 -0.0011 -0.11%
2024-08-26 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0258 1.0258 1.0260 1.0260 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0260 1.0260 1.0257 1.0257 0.0003 0.03%
2024-08-22 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0257 1.0257 1.0254 1.0254 0.0003 0.03%
2024-08-21 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2024-08-20 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2024-08-19 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0254 1.0254 1.0250 1.0250 0.0004 0.04%
2024-08-16 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0250 1.0250 1.0248 1.0248 0.0002 0.02%
2024-08-15 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0248 1.0248 1.0257 1.0257 -0.0009 -0.09%
2024-08-14 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0257 1.0257 1.0246 1.0246 0.0011 0.11%
2024-08-13 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0246 1.0246 1.0233 1.0233 0.0013 0.13%
2024-08-12 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0233 1.0233 1.0253 1.0253 -0.0020 -0.20%
2024-08-09 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0253 1.0253 1.0262 1.0262 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0262 1.0262 1.0273 1.0273 -0.0011 -0.11%
2024-08-07 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0273 1.0273 1.0270 1.0270 0.0003 0.03%
2024-08-06 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0270 1.0270 1.0272 1.0272 -0.0002 -0.02%
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2024-08-02 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0268 1.0268 1.0266 1.0266 0.0002 0.02%
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2024-07-30 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0252 1.0252 1.0250 1.0250 0.0002 0.02%
2024-07-29 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0250 1.0250 1.0243 1.0243 0.0007 0.07%
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2024-07-25 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0240 1.0240 1.0237 1.0237 0.0003 0.03%
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2024-06-11 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0178 1.0178 1.0176 1.0176 0.0002 0.02%
2024-06-07 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0176 1.0176 1.0177 1.0177 -0.0001 -0.01%
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2024-03-11 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 0.0000 0.00%
2024-03-08 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0081 1.0081 1.0080 1.0080 0.0001 0.01%
2024-03-07 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0080 1.0080 1.0082 1.0082 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0082 1.0082 1.0074 1.0074 0.0008 0.08%
2024-03-05 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0074 1.0074 1.0074 1.0074 0.0000 0.00%
2024-03-04 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0074 1.0074 1.0071 1.0071 0.0003 0.03%
2024-03-01 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0071 1.0071 1.0076 1.0076 -0.0005 -0.05%
2024-02-29 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0076 1.0076 1.0073 1.0073 0.0003 0.03%
2024-02-28 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0073 1.0073 1.0071 1.0071 0.0002 0.02%
2024-02-27 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0071 1.0071 1.0070 1.0070 0.0001 0.01%
2024-02-26 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0070 1.0070 1.0067 1.0067 0.0003 0.03%
2024-02-23 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0067 1.0067 1.0062 1.0062 0.0005 0.05%
2024-02-22 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0062 1.0062 1.0058 1.0058 0.0004 0.04%
2024-02-21 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0058 1.0058 1.0052 1.0052 0.0006 0.06%
2024-02-20 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0052 1.0052 1.0046 1.0046 0.0006 0.06%
2024-02-19 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0046 1.0046 1.0037 1.0037 0.0009 0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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