博时富泽金融债C基金净值查询(020216)
今天最新净值
1.0369
-0.0006 -0.0600%
2025-02-21
- 累计净值:1.0755
- 成立日期:
- 基金类型:债券型-长债
- 成立份额:
- 最近份额:20.0908亿
- 最近资产:20.35亿
- 基金公司:
- 基金经理:王帅 何平
近一月,博时富泽金融债C(020216)基金累计收益率-0.01%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-21 |
020216 |
博时富泽金融债C |
1.0369 |
1.0755 |
1.0375 |
1.0761 |
-0.0006 |
-0.06% |
2025-02-20 |
020216 |
博时富泽金融债C |
1.0375 |
1.0761 |
1.0391 |
1.0777 |
-0.0016 |
-0.15% |
2025-02-19 |
020216 |
博时富泽金融债C |
1.0391 |
1.0777 |
1.0385 |
1.0771 |
0.0006 |
0.06% |
2025-02-18 |
020216 |
博时富泽金融债C |
1.0385 |
1.0771 |
1.0385 |
1.0771 |
0.0000 |
0.00% |
2025-02-17 |
020216 |
博时富泽金融债C |
1.0385 |
1.0771 |
1.0393 |
1.0779 |
-0.0008 |
-0.08% |
2025-02-14 |
020216 |
博时富泽金融债C |
1.0393 |
1.0779 |
1.0397 |
1.0783 |
-0.0004 |
-0.04% |
2025-02-13 |
020216 |
博时富泽金融债C |
1.0397 |
1.0783 |
1.0399 |
1.0785 |
-0.0002 |
-0.02% |
2025-02-12 |
020216 |
博时富泽金融债C |
1.0399 |
1.0785 |
1.0403 |
1.0789 |
-0.0004 |
-0.04% |
2025-02-11 |
020216 |
博时富泽金融债C |
1.0403 |
1.0789 |
1.0403 |
1.0789 |
0.0000 |
0.00% |
2025-02-10 |
020216 |
博时富泽金融债C |
1.0403 |
1.0789 |
1.0414 |
1.0800 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
2025-02-07 |
020216 |
博时富泽金融债C |
1.0414 |
1.0800 |
1.0420 |
1.0806 |
-0.0006 |
-0.06% |
2025-02-06 |
020216 |
博时富泽金融债C |
1.0420 |
1.0806 |
1.0405 |
1.0791 |
0.0015 |
0.14% |
2025-02-05 |
020216 |
博时富泽金融债C |
1.0405 |
1.0791 |
1.0395 |
1.0781 |
0.0010 |
0.10% |
2025-01-27 |
020216 |
博时富泽金融债C |
1.0395 |
1.0781 |
1.0367 |
1.0753 |
0.0028 |
0.27% |