天弘金融优选混合发起C基金净值查询(020194)
今天最新净值
1.2247
-0.0052 -0.4200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1521
0.0005 0.0474%
- 累计净值：1.2247
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1288亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜广
近一年,天弘金融优选混合发起C(020194)基金累计收益率22.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2247 |
1.2247 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2025-02-06 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2282 |
1.2282 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0193 |
-1.55% |
| 2025-01-27 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0155 |
1.26% |
| 2025-01-22 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2025 |
1.2025 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0147 |
-1.21% |
| 2025-01-14 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1972 |
1.1972 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0164 |
1.39% |
| 2025-01-13 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1808 |
1.1808 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0118 |
-0.99% |
| 2025-01-10 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1926 |
1.1926 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0119 |
-0.99% |
| 2025-01-09 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2045 |
1.2045 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0092 |
-0.76% |
|
|
| 2025-01-08 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0068 |
0.56% |
| 2025-01-07 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2069 |
1.2069 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2048 |
1.2048 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0088 |
0.74% |
| 2025-01-03 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1960 |
1.1960 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2025-01-02 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2011 |
1.2011 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0291 |
-2.37% |
| 2024-12-31 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2302 |
1.2302 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2024-12-26 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2024-12-25 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0081 |
0.66% |
| 2024-12-24 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0148 |
1.23% |
| 2024-12-23 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2040 |
1.2040 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0216 |
1.83% |
| 2024-12-20 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2024-12-19 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1849 |
1.1849 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0096 |
-0.80% |
| 2024-12-18 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1945 |
1.1945 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0092 |
0.78% |
| 2024-12-17 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-12-16 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2024-12-13 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1864 |
1.1864 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0244 |
-2.02% |
| 2024-12-12 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2108 |
1.2108 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0135 |
1.13% |
| 2024-12-11 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1973 |
1.1973 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0142 |
-1.17% |
| 2024-12-10 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0036 |
0.30% |
| 2024-12-09 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2079 |
1.2079 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0101 |
0.84% |
| 2024-12-06 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1978 |
1.1978 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0140 |
1.18% |
| 2024-12-05 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1838 |
1.1838 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2024-12-04 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1865 |
1.1865 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-03 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0152 |
1.30% |
| 2024-12-02 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-11-29 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0061 |
0.52% |
| 2024-11-28 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2024-11-27 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1731 |
1.1731 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0163 |
1.41% |
| 2024-11-26 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0052 |
0.45% |
| 2024-11-25 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0039 |
0.34% |
| 2024-11-22 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0309 |
-2.62% |
| 2024-11-21 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1786 |
1.1786 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1784 |
1.1784 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2024-11-19 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1828 |
1.1828 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1823 |
1.1823 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0113 |
0.96% |
| 2024-11-15 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2024-11-14 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1776 |
1.1776 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-11-13 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1788 |
1.1788 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0126 |
1.08% |
| 2024-11-12 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0165 |
-1.40% |
| 2024-11-11 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0160 |
-1.33% |
| 2024-11-08 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1987 |
1.1987 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0164 |
-1.35% |
| 2024-11-07 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2151 |
1.2151 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0333 |
2.82% |
| 2024-11-06 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0128 |
-1.07% |
| 2024-11-05 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1946 |
1.1946 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0149 |
1.26% |
| 2024-11-04 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1797 |
1.1797 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0108 |
0.92% |
| 2024-11-01 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0096 |
0.83% |
| 2024-10-31 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1593 |
1.1593 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-10-30 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0133 |
-1.13% |
| 2024-10-29 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1749 |
1.1749 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-10-28 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1745 |
1.1745 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2024-10-25 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1793 |
1.1793 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2024-10-24 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1849 |
1.1849 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2024-10-23 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1892 |
1.1892 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0099 |
0.84% |
| 2024-10-22 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1793 |
1.1793 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-10-21 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0145 |
-1.22% |
| 2024-10-18 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1927 |
1.1927 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0207 |
1.77% |
| 2024-10-17 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0180 |
-1.51% |
| 2024-10-16 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0308 |
2.66% |
| 2024-10-15 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0346 |
-2.90% |
| 2024-10-14 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1938 |
1.1938 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0304 |
2.61% |
| 2024-10-11 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2024-10-10 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1744 |
1.1744 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0434 |
3.84% |
| 2024-10-09 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1310 |
1.1310 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0789 |
-6.52% |
| 2024-10-08 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2099 |
1.2099 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0454 |
3.90% |
| 2024-09-30 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0538 |
4.84% |
| 2024-09-27 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1107 |
1.1107 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0121 |
1.10% |
| 2024-09-26 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.0986 |
1.0986 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0500 |
4.77% |
| 2024-09-25 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0161 |
1.56% |
| 2024-09-24 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.0325 |
1.0325 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0486 |
4.94% |
| 2024-09-23 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0097 |
1.00% |
| 2024-09-20 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9675 |
0.9675 |
0.0067 |
0.69% |
| 2024-09-19 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
0.9675 |
0.9675 |
0.9576 |
0.9576 |
0.0099 |
1.03% |
| 2024-09-18 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
0.9576 |
0.9576 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0075 |
0.79% |
| 2024-09-13 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
0.9501 |
0.9501 |
0.9514 |
0.9514 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-09-12 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
0.9514 |
0.9514 |
0.9463 |
0.9463 |
0.0051 |
0.54% |
| 2024-09-11 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
0.9463 |
0.9463 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0117 |
-1.22% |
| 2024-09-10 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
0.9580 |
0.9580 |
0.9579 |
0.9579 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
0.9579 |
0.9579 |
0.9779 |
0.9779 |
-0.0200 |
-2.05% |
| 2024-09-06 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
0.9779 |
0.9779 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-09-05 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
0.9795 |
0.9795 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0033 |
0.34% |
| 2024-09-04 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2024-09-03 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
0.9802 |
0.9802 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0099 |
-1.00% |
| 2024-09-02 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-08-30 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-08-29 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0086 |
-0.86% |
| 2024-08-28 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
0.9987 |
0.9987 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2024-08-27 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.0042 |
1.0042 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0056 |
0.56% |
| 2024-08-26 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-08-23 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0053 |
0.54% |
| 2024-08-22 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-21 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
0.9887 |
0.9887 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-08-20 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
0.9925 |
0.9925 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-08-16 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2024-08-09 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2024-08-02 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-07-26 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
0.9978 |
0.9978 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0082 |
-0.82% |
| 2024-07-19 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-07-12 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0047 |
0.47% |
