兴银价值平衡混合A基金净值查询(020147)
今天最新净值
1.1316
0.0040 0.3500%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0823
0.0041 0.3795%
- 累计净值：1.1316
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：0.6024亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：
- 基金经理：袁作栋
近一周,兴银价值平衡混合A(020147)基金累计收益率3.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020147 |
兴银价值平衡混合A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0075 |
-0.66% |
| 2025-02-10 |
020147 |
兴银价值平衡混合A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-02-07 |
020147 |
兴银价值平衡混合A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0079 |
0.71% |
| 2025-02-06 |
020147 |
兴银价值平衡混合A |
1.1197 |
1.1197 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0199 |
1.81% |
| 2025-02-05 |
020147 |
兴银价值平衡混合A |
1.0998 |
1.0998 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0025 |
0.23% |
