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鑫元臻利D基金净值查询(020123)

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今天最新净值 1.0252 -0.0003 -0.0300% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0372
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9765亿
最近资产：10.17亿
基金公司：
基金经理：颜昕

今年以来鑫元臻利D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,鑫元臻利D(020123)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	020123	鑫元臻利D	1.0250	1.0370	1.0252	1.0372	-0.0002	-0.02%
2025-02-10	020123	鑫元臻利D	1.0252	1.0372	1.0255	1.0375	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	020123	鑫元臻利D	1.0255	1.0375	1.0255	1.0375	0.0000	0.00%
2025-02-06	020123	鑫元臻利D	1.0255	1.0375	1.0256	1.0376	-0.0001	-0.01%
2025-02-05	020123	鑫元臻利D	1.0256	1.0376	1.0258	1.0378	-0.0002	-0.02%
2025-01-27	020123	鑫元臻利D	1.0258	1.0378	1.0250	1.0370	0.0008	0.08%
2025-01-22	020123	鑫元臻利D	1.0258	1.0378	1.0257	1.0377	0.0001	0.01%
2025-01-14	020123	鑫元臻利D	1.0260	1.0380	1.0262	1.0382	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	020123	鑫元臻利D	1.0262	1.0382	1.0266	1.0386	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	020123	鑫元臻利D	1.0266	1.0386	1.0270	1.0390	-0.0004	-0.04%

2025-01-09	020123	鑫元臻利D	1.0270	1.0390	1.0277	1.0397	-0.0007	-0.07%
2025-01-08	020123	鑫元臻利D	1.0277	1.0397	1.0284	1.0404	-0.0007	-0.07%
2025-01-07	020123	鑫元臻利D	1.0284	1.0404	1.0283	1.0403	0.0001	0.01%
2025-01-06	020123	鑫元臻利D	1.0283	1.0403	1.0285	1.0405	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	020123	鑫元臻利D	1.0285	1.0405	1.0284	1.0404	0.0001	0.01%
2025-01-02	020123	鑫元臻利D	1.0284	1.0404	1.0284	1.0404	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%