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鑫元臻利D基金净值查询(020123)

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今天最新净值 1.0252 -0.0003 -0.0300% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0372
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.9765亿
  • 最近资产：10.17亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：颜昕
近一年鑫元臻利D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,鑫元臻利D(020123)基金累计收益率1.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 020123 鑫元臻利D 1.0250 1.0370 1.0252 1.0372 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 020123 鑫元臻利D 1.0252 1.0372 1.0255 1.0375 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 020123 鑫元臻利D 1.0255 1.0375 1.0255 1.0375 0.0000 0.00%
2025-02-06 020123 鑫元臻利D 1.0255 1.0375 1.0256 1.0376 -0.0001 -0.01%
2025-02-05 020123 鑫元臻利D 1.0256 1.0376 1.0258 1.0378 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 020123 鑫元臻利D 1.0258 1.0378 1.0250 1.0370 0.0008 0.08%
2025-01-22 020123 鑫元臻利D 1.0258 1.0378 1.0257 1.0377 0.0001 0.01%
2025-01-14 020123 鑫元臻利D 1.0260 1.0380 1.0262 1.0382 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 020123 鑫元臻利D 1.0262 1.0382 1.0266 1.0386 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 020123 鑫元臻利D 1.0266 1.0386 1.0270 1.0390 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 020123 鑫元臻利D 1.0270 1.0390 1.0277 1.0397 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 020123 鑫元臻利D 1.0277 1.0397 1.0284 1.0404 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 020123 鑫元臻利D 1.0284 1.0404 1.0283 1.0403 0.0001 0.01%
2025-01-06 020123 鑫元臻利D 1.0283 1.0403 1.0285 1.0405 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 020123 鑫元臻利D 1.0285 1.0405 1.0284 1.0404 0.0001 0.01%
2025-01-02 020123 鑫元臻利D 1.0284 1.0404 1.0284 1.0404 0.0000 0.00%
2024-12-31 020123 鑫元臻利D 1.0284 1.0404 1.0285 1.0405 -0.0001 -0.01%
2024-12-26 020123 鑫元臻利D 1.0288 1.0408 1.0290 1.0410 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 020123 鑫元臻利D 1.0290 1.0410 1.0292 1.0412 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 020123 鑫元臻利D 1.0292 1.0412 1.0292 1.0412 0.0000 0.00%
2024-12-23 020123 鑫元臻利D 1.0292 1.0412 1.0289 1.0409 0.0003 0.03%
2024-12-20 020123 鑫元臻利D 1.0289 1.0409 1.0277 1.0397 0.0012 0.12%
2024-12-19 020123 鑫元臻利D 1.0277 1.0397 1.0275 1.0395 0.0002 0.02%
2024-12-18 020123 鑫元臻利D 1.0275 1.0395 1.0298 1.0418 -0.0023 -0.22%
2024-12-17 020123 鑫元臻利D 1.0298 1.0418 1.0307 1.0427 -0.0009 -0.09%
2024-12-16 020123 鑫元臻利D 1.0307 1.0427 1.0275 1.0395 0.0032 0.31%
2024-12-13 020123 鑫元臻利D 1.0275 1.0395 1.0255 1.0375 0.0020 0.20%
2024-12-12 020123 鑫元臻利D 1.0255 1.0375 1.0245 1.0365 0.0010 0.10%
2024-12-11 020123 鑫元臻利D 1.0245 1.0365 1.0235 1.0355 0.0010 0.10%
2024-12-10 020123 鑫元臻利D 1.0235 1.0355 1.0194 1.0314 0.0041 0.40%
2024-12-09 020123 鑫元臻利D 1.0194 1.0314 1.0171 1.0291 0.0023 0.23%
2024-12-06 020123 鑫元臻利D 1.0171 1.0291 1.0176 1.0296 -0.0005 -0.05%
2024-12-05 020123 鑫元臻利D 1.0176 1.0296 1.0169 1.0289 0.0007 0.07%
2024-12-04 020123 鑫元臻利D 1.0169 1.0289 1.0151 1.0271 0.0018 0.18%
2024-12-03 020123 鑫元臻利D 1.0151 1.0271 1.0149 1.0269 0.0002 0.02%
2024-12-02 020123 鑫元臻利D 1.0149 1.0269 1.0132 1.0252 0.0017 0.17%
2024-11-29 020123 鑫元臻利D 1.0132 1.0252 1.0123 1.0243 0.0009 0.09%
2024-11-28 020123 鑫元臻利D 1.0123 1.0243 1.0112 1.0232 0.0011 0.11%
2024-11-27 020123 鑫元臻利D 1.0112 1.0232 1.0113 1.0233 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 020123 鑫元臻利D 1.0113 1.0233 1.0114 1.0234 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 020123 鑫元臻利D 1.0114 1.0234 1.0100 1.0220 0.0014 0.14%
2024-11-22 020123 鑫元臻利D 1.0100 1.0220 1.0094 1.0214 0.0006 0.06%
2024-11-21 020123 鑫元臻利D 1.0094 1.0214 1.0111 1.0231 -0.0017 -0.17%
2024-11-20 020123 鑫元臻利D 1.0111 1.0231 1.0110 1.0230 0.0001 0.01%
2024-11-19 020123 鑫元臻利D 1.0110 1.0230 1.0110 1.0230 0.0000 0.00%
2024-11-18 020123 鑫元臻利D 1.0110 1.0230 1.0110 1.0230 0.0000 0.00%
2024-11-15 020123 鑫元臻利D 1.0110 1.0230 1.0109 1.0229 0.0001 0.01%
2024-11-14 020123 鑫元臻利D 1.0109 1.0229 1.0109 1.0229 0.0000 0.00%
2024-11-13 020123 鑫元臻利D 1.0109 1.0229 1.0109 1.0229 0.0000 0.00%
2024-11-12 020123 鑫元臻利D 1.0109 1.0229 1.0108 1.0228 0.0001 0.01%
2024-11-11 020123 鑫元臻利D 1.0108 1.0228 1.0107 1.0227 0.0001 0.01%
2024-11-08 020123 鑫元臻利D 1.0107 1.0227 1.0106 1.0226 0.0001 0.01%
2024-11-07 020123 鑫元臻利D 1.0106 1.0226 1.0101 1.0221 0.0005 0.05%
2024-11-06 020123 鑫元臻利D 1.0101 1.0221 1.0101 1.0221 0.0000 0.00%
2024-11-05 020123 鑫元臻利D 1.0101 1.0221 1.0100 1.0220 0.0001 0.01%
2024-11-04 020123 鑫元臻利D 1.0100 1.0220 1.0099 1.0219 0.0001 0.01%
2024-11-01 020123 鑫元臻利D 1.0099 1.0219 1.0214 1.0214 0.0005 0.05%
2024-10-31 020123 鑫元臻利D 1.0214 1.0214 1.0211 1.0211 0.0003 0.03%
2024-10-30 020123 鑫元臻利D 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2024-10-29 020123 鑫元臻利D 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2024-10-28 020123 鑫元臻利D 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2024-10-25 020123 鑫元臻利D 1.0209 1.0209 1.0208 1.0208 0.0001 0.01%
2024-10-24 020123 鑫元臻利D 1.0208 1.0208 1.0208 1.0208 0.0000 0.00%
2024-10-23 020123 鑫元臻利D 1.0208 1.0208 1.0212 1.0212 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 020123 鑫元臻利D 1.0212 1.0212 1.0215 1.0215 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 020123 鑫元臻利D 1.0215 1.0215 1.0215 1.0215 0.0000 0.00%
2024-10-18 020123 鑫元臻利D 1.0215 1.0215 1.0216 1.0216 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 020123 鑫元臻利D 1.0216 1.0216 1.0213 1.0213 0.0003 0.03%
2024-10-16 020123 鑫元臻利D 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2024-10-15 020123 鑫元臻利D 1.0213 1.0213 1.0210 1.0210 0.0003 0.03%
2024-10-14 020123 鑫元臻利D 1.0210 1.0210 1.0203 1.0203 0.0007 0.07%
2024-10-11 020123 鑫元臻利D 1.0203 1.0203 1.0196 1.0196 0.0007 0.07%
2024-10-10 020123 鑫元臻利D 1.0196 1.0196 1.0187 1.0187 0.0009 0.09%
2024-10-09 020123 鑫元臻利D 1.0187 1.0187 1.0190 1.0190 -0.0003 -0.03%
2024-10-08 020123 鑫元臻利D 1.0190 1.0190 1.0194 1.0194 -0.0004 -0.04%
2024-09-30 020123 鑫元臻利D 1.0194 1.0194 1.0201 1.0201 -0.0007 -0.07%
2024-09-27 020123 鑫元臻利D 1.0201 1.0201 1.0207 1.0207 -0.0006 -0.06%
2024-09-26 020123 鑫元臻利D 1.0207 1.0207 1.0208 1.0208 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 020123 鑫元臻利D 1.0208 1.0208 1.0206 1.0206 0.0002 0.02%
2024-09-24 020123 鑫元臻利D 1.0206 1.0206 1.0205 1.0205 0.0001 0.01%
2024-09-23 020123 鑫元臻利D 1.0205 1.0205 1.0204 1.0204 0.0001 0.01%
2024-09-20 020123 鑫元臻利D 1.0204 1.0204 1.0204 1.0204 0.0000 0.00%
2024-09-19 020123 鑫元臻利D 1.0204 1.0204 1.0204 1.0204 0.0000 0.00%
2024-09-18 020123 鑫元臻利D 1.0204 1.0204 1.0202 1.0202 0.0002 0.02%
2024-09-13 020123 鑫元臻利D 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2024-09-12 020123 鑫元臻利D 1.0202 1.0202 1.0201 1.0201 0.0001 0.01%
2024-09-11 020123 鑫元臻利D 1.0201 1.0201 1.0200 1.0200 0.0001 0.01%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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