宝盈华证龙头红利50指数发起式A基金净值查询(020120)
今天最新净值
1.1283
0.0083 0.7400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1077
-0.0001 -0.0065%
- 累计净值：1.1533
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7849亿
- 最近资产：0.95亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡丹
今年以来宝盈华证龙头红利50指数发起式A基金净值查询
今年以来,宝盈华证龙头红利50指数发起式A(020120)基金累计收益率-2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020120 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式A |
1.1265 |
1.1515 |
1.1283 |
1.1533 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
020120 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式A |
1.1283 |
1.1533 |
1.1200 |
1.1450 |
0.0083 |
0.74% |
| 2025-02-06 |
020120 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式A |
1.1200 |
1.1450 |
1.1214 |
1.1464 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-02-05 |
020120 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式A |
1.1214 |
1.1464 |
1.1436 |
1.1686 |
-0.0222 |
-1.94% |
| 2025-01-27 |
020120 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式A |
1.1436 |
1.1686 |
1.1317 |
1.1567 |
0.0119 |
1.05% |
| 2025-01-22 |
020120 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式A |
1.1187 |
1.1437 |
1.1303 |
1.1553 |
-0.0116 |
-1.03% |
| 2025-01-14 |
020120 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式A |
1.1206 |
1.1456 |
1.1031 |
1.1281 |
0.0175 |
1.59% |
| 2025-01-13 |
020120 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式A |
1.1031 |
1.1281 |
1.1120 |
1.1370 |
-0.0089 |
-0.80% |
| 2025-01-10 |
020120 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式A |
1.1120 |
1.1370 |
1.1269 |
1.1519 |
-0.0149 |
-1.32% |
| 2025-01-09 |
020120 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式A |
1.1269 |
1.1519 |
1.1476 |
1.1626 |
-0.0107 |
-0.93% |
|
|
| 2025-01-08 |
020120 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式A |
1.1476 |
1.1626 |
1.1444 |
1.1594 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-01-07 |
020120 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式A |
1.1444 |
1.1594 |
1.1405 |
1.1555 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-01-06 |
020120 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式A |
1.1405 |
1.1555 |
1.1397 |
1.1547 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
020120 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式A |
1.1397 |
1.1547 |
1.1503 |
1.1653 |
-0.0106 |
-0.92% |
| 2025-01-02 |
020120 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式A |
1.1503 |
1.1653 |
1.1669 |
1.1819 |
-0.0166 |
-1.42% |
