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广发纯债债券E基金净值查询(020089)

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今天最新净值 1.2576 -0.0004 -0.0300% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3110
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：270.7142亿
  • 最近资产：69.04亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：宋倩倩
近一年广发纯债债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发纯债债券E(020089)基金累计收益率4.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 020089 广发纯债债券E 1.2574 1.3108 1.2576 1.3110 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 020089 广发纯债债券E 1.2576 1.3110 1.2580 1.3114 -0.0004 -0.03%
2025-02-07 020089 广发纯债债券E 1.2580 1.3114 1.2575 1.3109 0.0005 0.04%
2025-02-06 020089 广发纯债债券E 1.2575 1.3109 1.2566 1.3100 0.0009 0.07%
2025-02-05 020089 广发纯债债券E 1.2566 1.3100 1.2558 1.3092 0.0008 0.06%
2025-01-27 020089 广发纯债债券E 1.2558 1.3092 1.2542 1.3076 0.0016 0.13%
2025-01-22 020089 广发纯债债券E 1.2551 1.3085 1.2546 1.3080 0.0005 0.04%
2025-01-14 020089 广发纯债债券E 1.2556 1.3090 1.2556 1.3090 0.0000 0.00%
2025-01-13 020089 广发纯债债券E 1.2556 1.3090 1.2562 1.3096 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 020089 广发纯债债券E 1.2562 1.3096 1.2565 1.3099 -0.0003 -0.02%
2025-01-09 020089 广发纯债债券E 1.2565 1.3099 1.2576 1.3110 -0.0011 -0.09%
2025-01-08 020089 广发纯债债券E 1.2576 1.3110 1.2577 1.3111 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 020089 广发纯债债券E 1.2577 1.3111 1.2583 1.3117 -0.0006 -0.05%
2025-01-06 020089 广发纯债债券E 1.2583 1.3117 1.2580 1.3114 0.0003 0.02%
2025-01-03 020089 广发纯债债券E 1.2580 1.3114 1.2567 1.3101 0.0013 0.10%
2025-01-02 020089 广发纯债债券E 1.2567 1.3101 1.2541 1.3075 0.0026 0.21%
2024-12-31 020089 广发纯债债券E 1.2541 1.3075 1.2523 1.3057 0.0018 0.14%
2024-12-26 020089 广发纯债债券E 1.2506 1.3040 1.2508 1.3042 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 020089 广发纯债债券E 1.2508 1.3042 1.2512 1.3046 -0.0004 -0.03%
2024-12-24 020089 广发纯债债券E 1.2512 1.3046 1.2516 1.3050 -0.0004 -0.03%
2024-12-23 020089 广发纯债债券E 1.2516 1.3050 1.2509 1.3043 0.0007 0.06%
2024-12-20 020089 广发纯债债券E 1.2509 1.3043 1.2499 1.3033 0.0010 0.08%
2024-12-19 020089 广发纯债债券E 1.2499 1.3033 1.2505 1.3039 -0.0006 -0.05%
2024-12-18 020089 广发纯债债券E 1.2505 1.3039 1.2512 1.3046 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 020089 广发纯债债券E 1.2512 1.3046 1.2516 1.3050 -0.0004 -0.03%
2024-12-16 020089 广发纯债债券E 1.2516 1.3050 1.2502 1.3036 0.0014 0.11%
2024-12-13 020089 广发纯债债券E 1.2502 1.3036 1.2582 1.3021 0.0015 0.12%
2024-12-12 020089 广发纯债债券E 1.2582 1.3021 1.2577 1.3016 0.0005 0.04%
2024-12-11 020089 广发纯债债券E 1.2577 1.3016 1.2576 1.3015 0.0001 0.01%
2024-12-10 020089 广发纯债债券E 1.2576 1.3015 1.2561 1.3000 0.0015 0.12%
2024-12-09 020089 广发纯债债券E 1.2561 1.3000 1.2558 1.2997 0.0003 0.02%
2024-12-06 020089 广发纯债债券E 1.2558 1.2997 1.2555 1.2994 0.0003 0.02%
2024-12-05 020089 广发纯债债券E 1.2555 1.2994 1.2550 1.2989 0.0005 0.04%
2024-12-04 020089 广发纯债债券E 1.2550 1.2989 1.2543 1.2982 0.0007 0.06%
2024-12-03 020089 广发纯债债券E 1.2543 1.2982 1.2540 1.2979 0.0003 0.02%
2024-12-02 020089 广发纯债债券E 1.2540 1.2979 1.2520 1.2959 0.0020 0.16%
2024-11-29 020089 广发纯债债券E 1.2520 1.2959 1.2513 1.2952 0.0007 0.06%
2024-11-28 020089 广发纯债债券E 1.2513 1.2952 1.2510 1.2949 0.0003 0.02%
2024-11-27 020089 广发纯债债券E 1.2510 1.2949 1.2506 1.2945 0.0004 0.03%
2024-11-26 020089 广发纯债债券E 1.2506 1.2945 1.2502 1.2941 0.0004 0.03%
2024-11-25 020089 广发纯债债券E 1.2502 1.2941 1.2495 1.2934 0.0007 0.06%
2024-11-22 020089 广发纯债债券E 1.2495 1.2934 1.2491 1.2930 0.0004 0.03%
2024-11-21 020089 广发纯债债券E 1.2491 1.2930 1.2488 1.2927 0.0003 0.02%
2024-11-20 020089 广发纯债债券E 1.2488 1.2927 1.2487 1.2926 0.0001 0.01%
2024-11-19 020089 广发纯债债券E 1.2487 1.2926 1.2486 1.2925 0.0001 0.01%
2024-11-18 020089 广发纯债债券E 1.2486 1.2925 1.2486 1.2925 0.0000 0.00%
2024-11-15 020089 广发纯债债券E 1.2486 1.2925 1.2483 1.2922 0.0003 0.02%
2024-11-14 020089 广发纯债债券E 1.2483 1.2922 1.2484 1.2923 -0.0001 -0.01%
2024-11-13 020089 广发纯债债券E 1.2484 1.2923 1.2482 1.2921 0.0002 0.02%
2024-11-12 020089 广发纯债债券E 1.2482 1.2921 1.2476 1.2915 0.0006 0.05%
2024-11-11 020089 广发纯债债券E 1.2476 1.2915 1.2470 1.2909 0.0006 0.05%
2024-11-08 020089 广发纯债债券E 1.2470 1.2909 1.2465 1.2904 0.0005 0.04%
2024-11-07 020089 广发纯债债券E 1.2465 1.2904 1.2458 1.2897 0.0007 0.06%
2024-11-06 020089 广发纯债债券E 1.2458 1.2897 1.2453 1.2892 0.0005 0.04%
2024-11-05 020089 广发纯债债券E 1.2453 1.2892 1.2449 1.2888 0.0004 0.03%
2024-11-04 020089 广发纯债债券E 1.2449 1.2888 1.2443 1.2882 0.0006 0.05%
2024-11-01 020089 广发纯债债券E 1.2443 1.2882 1.2434 1.2873 0.0009 0.07%
2024-10-31 020089 广发纯债债券E 1.2434 1.2873 1.2430 1.2869 0.0004 0.03%
2024-10-30 020089 广发纯债债券E 1.2430 1.2869 1.2429 1.2868 0.0001 0.01%
2024-10-29 020089 广发纯债债券E 1.2429 1.2868 1.2430 1.2869 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 020089 广发纯债债券E 1.2430 1.2869 1.2433 1.2872 -0.0003 -0.02%
2024-10-25 020089 广发纯债债券E 1.2433 1.2872 1.2437 1.2876 -0.0004 -0.03%
2024-10-24 020089 广发纯债债券E 1.2437 1.2876 1.2437 1.2876 0.0000 0.00%
2024-10-23 020089 广发纯债债券E 1.2437 1.2876 1.2449 1.2888 -0.0012 -0.10%
2024-10-22 020089 广发纯债债券E 1.2449 1.2888 1.2454 1.2893 -0.0005 -0.04%
2024-10-21 020089 广发纯债债券E 1.2454 1.2893 1.2454 1.2893 0.0000 0.00%
2024-10-18 020089 广发纯债债券E 1.2454 1.2893 1.2571 1.2891 0.0002 0.02%
2024-10-17 020089 广发纯债债券E 1.2571 1.2891 1.2567 1.2887 0.0004 0.03%
2024-10-16 020089 广发纯债债券E 1.2567 1.2887 1.2562 1.2882 0.0005 0.04%
2024-10-15 020089 广发纯债债券E 1.2562 1.2882 1.2554 1.2874 0.0008 0.06%
2024-10-14 020089 广发纯债债券E 1.2554 1.2874 1.2526 1.2846 0.0028 0.22%
2024-10-11 020089 广发纯债债券E 1.2526 1.2846 1.2500 1.2820 0.0026 0.21%
2024-10-10 020089 广发纯债债券E 1.2500 1.2820 1.2480 1.2800 0.0020 0.16%
2024-10-09 020089 广发纯债债券E 1.2480 1.2800 1.2503 1.2823 -0.0023 -0.18%
2024-10-08 020089 广发纯债债券E 1.2503 1.2823 1.2518 1.2838 -0.0015 -0.12%
2024-09-30 020089 广发纯债债券E 1.2518 1.2838 1.2559 1.2879 -0.0041 -0.33%
2024-09-27 020089 广发纯债债券E 1.2559 1.2879 1.2591 1.2911 -0.0032 -0.25%
2024-09-26 020089 广发纯债债券E 1.2591 1.2911 1.2592 1.2912 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 020089 广发纯债债券E 1.2592 1.2912 1.2587 1.2907 0.0005 0.04%
2024-09-24 020089 广发纯债债券E 1.2587 1.2907 1.2589 1.2909 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 020089 广发纯债债券E 1.2589 1.2909 1.2587 1.2907 0.0002 0.02%
2024-09-20 020089 广发纯债债券E 1.2587 1.2907 1.2589 1.2909 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 020089 广发纯债债券E 1.2589 1.2909 1.2590 1.2910 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 020089 广发纯债债券E 1.2590 1.2910 1.2578 1.2898 0.0012 0.10%
2024-09-13 020089 广发纯债债券E 1.2578 1.2898 1.2573 1.2893 0.0005 0.04%
2024-09-12 020089 广发纯债债券E 1.2573 1.2893 1.2571 1.2891 0.0002 0.02%
2024-09-11 020089 广发纯债债券E 1.2571 1.2891 1.2567 1.2887 0.0004 0.03%
2024-09-10 020089 广发纯债债券E 1.2567 1.2887 1.2565 1.2885 0.0002 0.02%
2024-09-09 020089 广发纯债债券E 1.2565 1.2885 1.2559 1.2879 0.0006 0.05%
2024-09-06 020089 广发纯债债券E 1.2559 1.2879 1.2558 1.2878 0.0001 0.01%
2024-09-05 020089 广发纯债债券E 1.2558 1.2878 1.2551 1.2871 0.0007 0.06%
2024-09-04 020089 广发纯债债券E 1.2551 1.2871 1.2546 1.2866 0.0005 0.04%
2024-09-03 020089 广发纯债债券E 1.2546 1.2866 1.2542 1.2862 0.0004 0.03%
2024-09-02 020089 广发纯债债券E 1.2542 1.2862 1.2532 1.2852 0.0010 0.08%
2024-08-30 020089 广发纯债债券E 1.2532 1.2852 1.2531 1.2851 0.0001 0.01%
2024-08-29 020089 广发纯债债券E 1.2531 1.2851 1.2528 1.2848 0.0003 0.02%
2024-08-28 020089 广发纯债债券E 1.2528 1.2848 1.2526 1.2846 0.0002 0.02%
2024-08-27 020089 广发纯债债券E 1.2526 1.2846 1.2538 1.2858 -0.0012 -0.10%
2024-08-26 020089 广发纯债债券E 1.2538 1.2858 1.2542 1.2862 -0.0004 -0.03%
2024-08-23 020089 广发纯债债券E 1.2542 1.2862 1.2544 1.2864 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 020089 广发纯债债券E 1.2544 1.2864 1.2543 1.2863 0.0001 0.01%
2024-08-21 020089 广发纯债债券E 1.2543 1.2863 1.2547 1.2867 -0.0004 -0.03%
2024-08-20 020089 广发纯债债券E 1.2547 1.2867 1.2546 1.2866 0.0001 0.01%
2024-08-19 020089 广发纯债债券E 1.2546 1.2866 1.2543 1.2863 0.0003 0.02%
2024-08-16 020089 广发纯债债券E 1.2543 1.2863 1.2542 1.2862 0.0001 0.01%
2024-08-15 020089 广发纯债债券E 1.2542 1.2862 1.2545 1.2865 -0.0003 -0.02%
2024-08-14 020089 广发纯债债券E 1.2545 1.2865 1.2532 1.2852 0.0013 0.10%
2024-08-13 020089 广发纯债债券E 1.2532 1.2852 1.2528 1.2848 0.0004 0.03%
2024-08-12 020089 广发纯债债券E 1.2528 1.2848 1.2547 1.2867 -0.0019 -0.15%
2024-08-09 020089 广发纯债债券E 1.2547 1.2867 1.2556 1.2876 -0.0009 -0.07%
2024-08-08 020089 广发纯债债券E 1.2556 1.2876 1.2561 1.2881 -0.0005 -0.04%
2024-08-07 020089 广发纯债债券E 1.2561 1.2881 1.2557 1.2877 0.0004 0.03%
2024-08-06 020089 广发纯债债券E 1.2557 1.2877 1.2561 1.2881 -0.0004 -0.03%
2024-08-05 020089 广发纯债债券E 1.2561 1.2881 1.2554 1.2874 0.0007 0.06%
2024-08-02 020089 广发纯债债券E 1.2554 1.2874 1.2549 1.2869 0.0005 0.04%
2024-07-31 020089 广发纯债债券E 1.2544 1.2864 1.2539 1.2859 0.0005 0.04%
2024-07-30 020089 广发纯债债券E 1.2539 1.2859 1.2534 1.2854 0.0005 0.04%
2024-07-29 020089 广发纯债债券E 1.2534 1.2854 1.2528 1.2848 0.0006 0.05%
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2024-07-25 020089 广发纯债债券E 1.2522 1.2842 1.2516 1.2836 0.0006 0.05%
2024-07-24 020089 广发纯债债券E 1.2516 1.2836 1.2513 1.2833 0.0003 0.02%
2024-07-23 020089 广发纯债债券E 1.2513 1.2833 1.2507 1.2827 0.0006 0.05%
2024-07-22 020089 广发纯债债券E 1.2507 1.2827 1.2498 1.2818 0.0009 0.07%
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2024-07-16 020089 广发纯债债券E 1.2495 1.2815 1.2493 1.2813 0.0002 0.02%
2024-07-15 020089 广发纯债债券E 1.2493 1.2813 1.2487 1.2807 0.0006 0.05%
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2024-07-08 020089 广发纯债债券E 1.2471 1.2791 1.2479 1.2799 -0.0008 -0.06%
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2024-07-01 020089 广发纯债债券E 1.2472 1.2792 1.2476 1.2796 -0.0004 -0.03%
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2024-06-24 020089 广发纯债债券E 1.2461 1.2781 1.2458 1.2778 0.0003 0.02%
2024-06-21 020089 广发纯债债券E 1.2458 1.2778 1.2460 1.2780 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 020089 广发纯债债券E 1.2460 1.2780 1.2457 1.2777 0.0003 0.02%
2024-06-19 020089 广发纯债债券E 1.2457 1.2777 1.2454 1.2774 0.0003 0.02%
2024-06-18 020089 广发纯债债券E 1.2454 1.2774 1.2451 1.2771 0.0003 0.02%
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2024-04-23 020089 广发纯债债券E 1.2468 1.2690 1.2460 1.2682 0.0008 0.06%
2024-04-22 020089 广发纯债债券E 1.2460 1.2682 1.2451 1.2673 0.0009 0.07%
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2024-04-18 020089 广发纯债债券E 1.2443 1.2665 1.2435 1.2657 0.0008 0.06%
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基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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