鹏华智投数字经济混合C基金净值查询(020087)
今天最新净值
1.4066
0.0272 1.9700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2513
0.0011 0.0882%
- 累计净值：1.4066
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4384亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：苏俊杰
近一年,鹏华智投数字经济混合C(020087)基金累计收益率43.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.4378 |
1.4378 |
1.4066 |
1.4066 |
0.0312 |
2.22% |
| 2025-02-07 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.4066 |
1.4066 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0272 |
1.97% |
| 2025-02-06 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.3794 |
1.3794 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0457 |
3.43% |
| 2025-02-05 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.3337 |
1.3337 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0274 |
2.10% |
| 2025-01-27 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.3063 |
1.3063 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0161 |
-1.22% |
| 2025-01-22 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.2867 |
1.2867 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0119 |
-0.92% |
| 2025-01-14 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.2721 |
1.2721 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0628 |
5.19% |
| 2025-01-13 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-01-10 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.2078 |
1.2078 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0323 |
-2.60% |
| 2025-01-09 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0080 |
0.65% |
|
|
| 2025-01-08 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.2321 |
1.2321 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-01-07 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.2283 |
1.2283 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0318 |
2.66% |
| 2025-01-06 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.1965 |
1.1965 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-01-03 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.2020 |
1.2020 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0428 |
-3.44% |
| 2025-01-02 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0360 |
-2.81% |
| 2024-12-31 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.2808 |
1.2808 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0528 |
-3.96% |
| 2024-12-26 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.3359 |
1.3359 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0294 |
2.25% |
| 2024-12-25 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.3065 |
1.3065 |
1.3242 |
1.3242 |
-0.0177 |
-1.34% |
| 2024-12-24 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.3242 |
1.3242 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0146 |
1.11% |
| 2024-12-23 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.3096 |
1.3096 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0332 |
-2.47% |
| 2024-12-20 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.3428 |
1.3428 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0125 |
0.94% |
| 2024-12-19 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.3303 |
1.3303 |
1.3047 |
1.3047 |
0.0256 |
1.96% |
| 2024-12-18 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.3047 |
1.3047 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0150 |
1.16% |
| 2024-12-17 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.2897 |
1.2897 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0213 |
-1.62% |
| 2024-12-16 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.3110 |
1.3110 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0114 |
-0.86% |
|
|
| 2024-12-13 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.3224 |
1.3224 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0164 |
-1.22% |
| 2024-12-12 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.3388 |
1.3388 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0029 |
0.22% |
| 2024-12-11 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.3359 |
1.3359 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0151 |
1.14% |
| 2024-12-10 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.3208 |
1.3208 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0171 |
1.31% |
| 2024-12-09 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.3037 |
1.3037 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-12-06 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.3055 |
1.3055 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0112 |
0.87% |
| 2024-12-05 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.2943 |
1.2943 |
1.2784 |
1.2784 |
0.0159 |
1.24% |
| 2024-12-04 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.2784 |
1.2784 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0184 |
-1.42% |
| 2024-12-03 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.2968 |
1.2968 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2024-12-02 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.3000 |
1.3000 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0212 |
1.66% |
| 2024-11-29 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.2788 |
1.2788 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0202 |
1.60% |
| 2024-11-28 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2715 |
1.2715 |
-0.0129 |
-1.01% |
| 2024-11-27 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.2715 |
1.2715 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0307 |
2.47% |
| 2024-11-26 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0094 |
-0.75% |
| 2024-11-25 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0065 |
0.52% |
| 2024-11-22 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.2437 |
1.2437 |
1.2814 |
1.2814 |
-0.0377 |
-2.94% |
| 2024-11-21 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.2814 |
1.2814 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0053 |
0.42% |
| 2024-11-20 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0257 |
2.06% |
| 2024-11-19 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0218 |
1.77% |
| 2024-11-18 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2644 |
1.2644 |
-0.0358 |
-2.83% |
| 2024-11-15 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.2644 |
1.2644 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0153 |
-1.20% |
| 2024-11-14 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.2797 |
1.2797 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0381 |
-2.89% |
| 2024-11-13 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.3178 |
1.3178 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0109 |
0.83% |
| 2024-11-12 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.3069 |
1.3069 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0114 |
-0.86% |
| 2024-11-11 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.3183 |
1.3183 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0337 |
2.62% |
| 2024-11-08 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.2846 |
1.2846 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0050 |
0.39% |
| 2024-11-07 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.2796 |
1.2796 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0198 |
1.57% |
| 2024-11-06 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.2598 |
1.2598 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2024-11-05 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.2642 |
1.2642 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0356 |
2.90% |
| 2024-11-04 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.2286 |
1.2286 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0307 |
2.56% |
| 2024-11-01 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.1979 |
1.1979 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0400 |
-3.23% |
| 2024-10-31 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-10-30 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.2352 |
1.2352 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-10-29 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0102 |
-0.82% |
| 2024-10-28 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.2467 |
1.2467 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0151 |
1.23% |
| 2024-10-25 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.2316 |
1.2316 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0108 |
0.88% |
| 2024-10-24 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0084 |
-0.68% |
| 2024-10-23 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.2292 |
1.2292 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-10-22 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.2302 |
1.2302 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0049 |
0.40% |
| 2024-10-21 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.2253 |
1.2253 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0198 |
1.64% |
| 2024-10-18 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.2055 |
1.2055 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0472 |
4.07% |
| 2024-10-17 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.1583 |
1.1583 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-16 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2024-10-15 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0187 |
-1.58% |
| 2024-10-14 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.1816 |
1.1816 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0387 |
3.39% |
| 2024-10-11 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0488 |
-4.09% |
| 2024-10-10 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.1917 |
1.1917 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0098 |
-0.82% |
| 2024-10-09 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.2015 |
1.2015 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.1023 |
-7.85% |
| 2024-10-08 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.3038 |
1.3038 |
1.1634 |
1.1634 |
0.1404 |
12.07% |
| 2024-09-30 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.1634 |
1.1634 |
1.0428 |
1.0428 |
0.1206 |
11.57% |
| 2024-09-27 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.0428 |
1.0428 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0480 |
4.83% |
| 2024-09-26 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9666 |
0.9666 |
0.0282 |
2.92% |
| 2024-09-25 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9666 |
0.9666 |
0.9586 |
0.9586 |
0.0080 |
0.83% |
| 2024-09-24 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9586 |
0.9586 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0280 |
3.01% |
| 2024-09-23 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9306 |
0.9306 |
0.9289 |
0.9289 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-09-20 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9289 |
0.9289 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-09-19 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9296 |
0.9296 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0131 |
1.43% |
| 2024-09-18 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9165 |
0.9165 |
0.9181 |
0.9181 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-09-13 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9181 |
0.9181 |
0.9293 |
0.9293 |
-0.0112 |
-1.21% |
| 2024-09-12 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9293 |
0.9293 |
0.9346 |
0.9346 |
-0.0053 |
-0.57% |
| 2024-09-11 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9346 |
0.9346 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2024-09-10 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9373 |
0.9373 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0094 |
1.01% |
| 2024-09-09 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9279 |
0.9279 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0051 |
-0.55% |
| 2024-09-06 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9330 |
0.9330 |
0.9521 |
0.9521 |
-0.0191 |
-2.01% |
| 2024-09-05 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9521 |
0.9521 |
0.9444 |
0.9444 |
0.0077 |
0.82% |
| 2024-09-04 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9444 |
0.9444 |
0.9499 |
0.9499 |
-0.0055 |
-0.58% |
| 2024-09-03 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9499 |
0.9499 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0148 |
1.58% |
| 2024-09-02 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9351 |
0.9351 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0248 |
-2.58% |
| 2024-08-30 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0213 |
2.27% |
| 2024-08-29 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9386 |
0.9386 |
0.9247 |
0.9247 |
0.0139 |
1.50% |
| 2024-08-28 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9247 |
0.9247 |
0.9224 |
0.9224 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-08-27 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9224 |
0.9224 |
0.9382 |
0.9382 |
-0.0158 |
-1.68% |
| 2024-08-26 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9382 |
0.9382 |
0.9383 |
0.9383 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-23 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9383 |
0.9383 |
0.9348 |
0.9348 |
0.0035 |
0.37% |
| 2024-08-22 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9348 |
0.9348 |
0.9418 |
0.9418 |
-0.0070 |
-0.74% |
| 2024-08-21 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9418 |
0.9418 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-20 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9417 |
0.9417 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0093 |
-0.98% |
| 2024-08-19 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9510 |
0.9510 |
0.9497 |
0.9497 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-08-16 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9497 |
0.9497 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-15 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9495 |
0.9495 |
0.9424 |
0.9424 |
0.0071 |
0.75% |
| 2024-08-14 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9424 |
0.9424 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0046 |
-0.49% |
| 2024-08-13 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9470 |
0.9470 |
0.9426 |
0.9426 |
0.0044 |
0.47% |
| 2024-08-12 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9426 |
0.9426 |
0.9463 |
0.9463 |
-0.0037 |
-0.39% |
| 2024-08-09 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9463 |
0.9463 |
0.9497 |
0.9497 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-08-08 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9497 |
0.9497 |
0.9533 |
0.9533 |
-0.0036 |
-0.38% |
| 2024-08-07 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9533 |
0.9533 |
0.9518 |
0.9518 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-08-06 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9518 |
0.9518 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0103 |
1.09% |
| 2024-08-05 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9415 |
0.9415 |
0.9648 |
0.9648 |
-0.0233 |
-2.42% |
| 2024-08-02 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9648 |
0.9648 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0153 |
-1.56% |
| 2024-07-31 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9821 |
0.9821 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0238 |
2.48% |
| 2024-07-30 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9583 |
0.9583 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-29 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9589 |
0.9589 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-07-26 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9607 |
0.9607 |
0.9482 |
0.9482 |
0.0125 |
1.32% |
| 2024-07-25 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9482 |
0.9482 |
0.9499 |
0.9499 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-07-24 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9499 |
0.9499 |
0.9624 |
0.9624 |
-0.0125 |
-1.30% |
| 2024-07-23 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.0169 |
-1.73% |
| 2024-07-22 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9768 |
0.9768 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-07-19 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-07-18 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9743 |
0.9743 |
0.9772 |
0.9772 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-07-17 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9772 |
0.9772 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0099 |
-1.00% |
| 2024-07-16 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9871 |
0.9871 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0043 |
0.44% |
| 2024-07-15 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9828 |
0.9828 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0120 |
-1.21% |
| 2024-07-12 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2024-07-11 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0130 |
1.32% |
| 2024-07-10 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9868 |
0.9868 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-07-09 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0073 |
0.75% |
| 2024-07-08 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9783 |
0.9783 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0109 |
-1.10% |
| 2024-07-05 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0061 |
0.62% |
| 2024-07-04 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0099 |
-1.00% |
| 2024-07-03 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9930 |
0.9930 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-07-02 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-07-01 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-28 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-06-27 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9916 |
0.9916 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2024-06-26 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0132 |
1.34% |
| 2024-06-25 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9841 |
0.9841 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-06-24 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0126 |
-1.26% |
| 2024-06-21 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9996 |
0.9996 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-20 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-19 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-18 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-17 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-14 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-07 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-31 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-24 |
020087 |
鹏华智投数字经济混合C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0003 |
-0.03% |
