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金信民富债券A基金净值查询(020078)

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今天最新净值 1.0305 0.0001 0.0100% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3800
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.2109亿
最近资产：21.30亿
基金公司：
基金经理：杨杰

近一季金信民富债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金信民富债券A(020078)基金累计收益率2.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	020078	金信民富债券A	1.0303	1.3798	1.0305	1.3800	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	020078	金信民富债券A	1.0305	1.3800	1.0304	1.3799	0.0001	0.01%
2025-02-10	020078	金信民富债券A	1.0304	1.3799	1.0317	1.3812	-0.0013	-0.13%
2025-02-07	020078	金信民富债券A	1.0317	1.3812	1.0319	1.3814	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	020078	金信民富债券A	1.0319	1.3814	1.0307	1.3802	0.0012	0.12%
2025-02-05	020078	金信民富债券A	1.0307	1.3802	1.0294	1.3789	0.0013	0.13%
2025-01-27	020078	金信民富债券A	1.0294	1.3789	1.0275	1.3770	0.0019	0.18%
2025-01-22	020078	金信民富债券A	1.0283	1.3778	1.0285	1.3780	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	020078	金信民富债券A	1.0290	1.3785	1.0274	1.3769	0.0016	0.16%
2025-01-13	020078	金信民富债券A	1.0274	1.3769	1.0286	1.3781	-0.0012	-0.12%

2025-01-10	020078	金信民富债券A	1.0286	1.3781	1.0284	1.3779	0.0002	0.02%
2025-01-09	020078	金信民富债券A	1.0284	1.3779	1.0298	1.3793	-0.0014	-0.14%
2025-01-08	020078	金信民富债券A	1.0298	1.3793	1.0301	1.3796	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	020078	金信民富债券A	1.0301	1.3796	1.0314	1.3809	-0.0013	-0.13%
2025-01-06	020078	金信民富债券A	1.0314	1.3809	1.0311	1.3806	0.0003	0.03%
2025-01-03	020078	金信民富债券A	1.0311	1.3806	1.0304	1.3799	0.0007	0.07%
2025-01-02	020078	金信民富债券A	1.0304	1.3799	1.0283	1.3778	0.0021	0.20%
2024-12-31	020078	金信民富债券A	1.0283	1.3778	1.0274	1.3769	0.0009	0.09%
2024-12-26	020078	金信民富债券A	1.0272	1.3767	1.0253	1.3748	0.0019	0.19%
2024-12-25	020078	金信民富债券A	1.0253	1.3748	1.0263	1.3758	-0.0010	-0.10%
2024-12-24	020078	金信民富债券A	1.0263	1.3758	1.0277	1.3772	-0.0014	-0.14%
2024-12-23	020078	金信民富债券A	1.0277	1.3772	1.0275	1.3770	0.0002	0.02%
2024-12-20	020078	金信民富债券A	1.0275	1.3770	1.0251	1.3746	0.0024	0.23%
2024-12-19	020078	金信民富债券A	1.0251	1.3746	1.0245	1.3740	0.0006	0.06%
2024-12-18	020078	金信民富债券A	1.0245	1.3740	1.0255	1.3750	-0.0010	-0.10%

2024-12-17	020078	金信民富债券A	1.0255	1.3750	1.0259	1.3754	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	020078	金信民富债券A	1.0259	1.3754	1.0241	1.3736	0.0018	0.18%
2024-12-13	020078	金信民富债券A	1.0241	1.3736	1.0223	1.3718	0.0018	0.18%
2024-12-12	020078	金信民富债券A	1.0223	1.3718	1.0215	1.3710	0.0008	0.08%
2024-12-11	020078	金信民富债券A	1.0215	1.3710	1.0208	1.3703	0.0007	0.07%
2024-12-10	020078	金信民富债券A	1.0208	1.3703	1.0170	1.3665	0.0038	0.37%
2024-12-09	020078	金信民富债券A	1.0170	1.3665	1.0151	1.3646	0.0019	0.19%
2024-12-06	020078	金信民富债券A	1.0151	1.3646	1.0154	1.3649	-0.0003	-0.03%
2024-12-05	020078	金信民富债券A	1.0154	1.3649	1.0153	1.3648	0.0001	0.01%
2024-12-04	020078	金信民富债券A	1.0153	1.3648	1.0139	1.3634	0.0014	0.14%
2024-12-03	020078	金信民富债券A	1.0139	1.3634	1.0140	1.3635	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	020078	金信民富债券A	1.0140	1.3635	1.0115	1.3610	0.0025	0.25%
2024-11-29	020078	金信民富债券A	1.0115	1.3610	1.0104	1.3599	0.0011	0.11%
2024-11-28	020078	金信民富债券A	1.0104	1.3599	1.0090	1.3585	0.0014	0.14%
2024-11-27	020078	金信民富债券A	1.0090	1.3585	1.0089	1.3584	0.0001	0.01%
2024-11-26	020078	金信民富债券A	1.0089	1.3584	1.0085	1.3580	0.0004	0.04%
2024-11-25	020078	金信民富债券A	1.0085	1.3580	1.0076	1.3571	0.0009	0.09%
2024-11-22	020078	金信民富债券A	1.0076	1.3571	1.0075	1.3570	0.0001	0.01%
2024-11-21	020078	金信民富债券A	1.0075	1.3570	1.0066	1.3561	0.0009	0.09%
2024-11-20	020078	金信民富债券A	1.0066	1.3561	1.0069	1.3564	-0.0003	-0.03%
2024-11-19	020078	金信民富债券A	1.0069	1.3564	1.0064	1.3559	0.0005	0.05%
2024-11-18	020078	金信民富债券A	1.0064	1.3559	1.0070	1.3565	-0.0006	-0.06%
2024-11-15	020078	金信民富债券A	1.0070	1.3565	1.0071	1.3566	-0.0001	-0.01%
2024-11-14	020078	金信民富债券A	1.0071	1.3566	1.0069	1.3564	0.0002	0.02%
2024-11-13	020078	金信民富债券A	1.0069	1.3564	1.0074	1.3569	-0.0005	-0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%