太平先进制造混合发起式A基金净值查询(020071)
今天最新净值
1.1282
-0.0003 -0.0300%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0638
-0.0080 -0.7443%
- 累计净值：1.1282
- 成立日期：2024-04-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1779亿
- 最近资产：0.20亿
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：徐闯
今年以来,太平先进制造混合发起式A(020071)基金累计收益率4.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0112 |
-0.99% |
| 2025-02-10 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0137 |
1.23% |
| 2025-02-06 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.1148 |
1.1148 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0288 |
2.65% |
| 2025-02-05 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.0860 |
1.0860 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0055 |
0.51% |
| 2025-01-27 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0161 |
-1.47% |
| 2025-01-22 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0088 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.0734 |
1.0734 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0357 |
3.44% |
| 2025-01-13 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0136 |
-1.29% |
|
|
| 2025-01-09 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.0545 |
1.0545 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0062 |
0.59% |
| 2025-01-08 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.0483 |
1.0483 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-01-07 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0079 |
0.76% |
| 2025-01-06 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-03 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0148 |
-1.40% |
| 2025-01-02 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0267 |
-2.46% |
