银河高端装备混合发起式A基金净值查询(020057)
今天最新净值
1.2398
0.0132 1.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1259
0.0000 -0.0023%
- 累计净值：1.2398
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0986亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：石磊
今年以来,银河高端装备混合发起式A(020057)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020057 |
银河高端装备混合发起式A |
1.2435 |
1.2435 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-02-07 |
020057 |
银河高端装备混合发起式A |
1.2398 |
1.2398 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0132 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
020057 |
银河高端装备混合发起式A |
1.2266 |
1.2266 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0396 |
3.34% |
| 2025-02-05 |
020057 |
银河高端装备混合发起式A |
1.1870 |
1.1870 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0254 |
2.19% |
| 2025-01-27 |
020057 |
银河高端装备混合发起式A |
1.1616 |
1.1616 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0117 |
-1.00% |
| 2025-01-22 |
020057 |
银河高端装备混合发起式A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2025-01-14 |
020057 |
银河高端装备混合发起式A |
1.1230 |
1.1230 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0305 |
2.79% |
| 2025-01-13 |
020057 |
银河高端装备混合发起式A |
1.0925 |
1.0925 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0080 |
-0.73% |
| 2025-01-10 |
020057 |
银河高端装备混合发起式A |
1.1005 |
1.1005 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0144 |
-1.29% |
| 2025-01-09 |
020057 |
银河高端装备混合发起式A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0110 |
1.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
020057 |
银河高端装备混合发起式A |
1.1039 |
1.1039 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0127 |
-1.14% |
| 2025-01-07 |
020057 |
银河高端装备混合发起式A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0101 |
0.91% |
| 2025-01-06 |
020057 |
银河高端装备混合发起式A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-01-03 |
020057 |
银河高端装备混合发起式A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0102 |
-0.91% |
| 2025-01-02 |
020057 |
银河高端装备混合发起式A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0356 |
-3.08% |
