施罗德恒享债券A基金净值查询(020042)
今天最新净值
1.0414
0.0008 0.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0233
0.0001 0.0111%
- 累计净值：1.0414
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.1744亿
- 最近资产：1.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：安昀 单坤
今年以来,施罗德恒享债券A(020042)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020042 |
施罗德恒享债券A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
020042 |
施罗德恒享债券A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
020042 |
施罗德恒享债券A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-02-05 |
020042 |
施罗德恒享债券A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
020042 |
施罗德恒享债券A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
020042 |
施罗德恒享债券A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
020042 |
施罗德恒享债券A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0048 |
0.47% |
| 2025-01-13 |
020042 |
施罗德恒享债券A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
020042 |
施罗德恒享债券A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
020042 |
施罗德恒享债券A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
020042 |
施罗德恒享债券A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
020042 |
施罗德恒享债券A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
020042 |
施罗德恒享债券A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
020042 |
施罗德恒享债券A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
020042 |
施罗德恒享债券A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0033 |
-0.32% |
