国泰成长优选混合(国泰成长)基金净值查询(020026)
今天最新净值
2.2150
-0.0480 -2.1200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.2223
-0.0277 -1.2293%
- 累计净值：2.7370
- 成立日期：2012-03-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.093亿份
- 最近份额：1.9250亿
- 最近资产：4.05亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：申坤 徐治彪 陈亚琼
今年以来,国泰成长优选混合(020026)基金累计收益率1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.2150 |
2.7370 |
2.2630 |
2.7850 |
-0.0480 |
-2.12% |
| 2025-01-22 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.2700 |
2.7920 |
2.2750 |
2.7970 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.2000 |
2.7220 |
2.1250 |
2.6470 |
0.0750 |
3.53% |
| 2025-01-13 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.1250 |
2.6470 |
2.1280 |
2.6500 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.1280 |
2.6500 |
2.1550 |
2.6770 |
-0.0270 |
-1.25% |
| 2025-01-09 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.1550 |
2.6770 |
2.1300 |
2.6520 |
0.0250 |
1.17% |
| 2025-01-08 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.1300 |
2.6520 |
2.1350 |
2.6570 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2025-01-07 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.1350 |
2.6570 |
2.1060 |
2.6280 |
0.0290 |
1.38% |
| 2025-01-06 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.1060 |
2.6280 |
2.1160 |
2.6380 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2025-01-03 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.1160 |
2.6380 |
2.1470 |
2.6690 |
-0.0310 |
-1.44% |
|
|
| 2025-01-02 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.1470 |
2.6690 |
2.1920 |
2.7140 |
-0.0450 |
-2.05% |
