广发中债1-3年农发债指数D基金净值查询(020017)
今天最新净值
1.0786
-0.0011 -0.1000%
2025-02-11
- 累计净值：1.1200
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：131.9184亿
- 最近资产：142.96亿
- 基金公司：
- 基金经理：曾雪兰 胡光耀
近半年,广发中债1-3年农发债指数D(020017)基金累计收益率1.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0787 |
1.1201 |
1.0786 |
1.1200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0786 |
1.1200 |
1.0797 |
1.1211 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0797 |
1.1211 |
1.0796 |
1.1210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0796 |
1.1210 |
1.0788 |
1.1202 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0788 |
1.1202 |
1.0781 |
1.1195 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0781 |
1.1195 |
1.0766 |
1.1180 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0776 |
1.1190 |
1.0775 |
1.1189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0776 |
1.1190 |
1.0766 |
1.1180 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0766 |
1.1180 |
1.0778 |
1.1192 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0778 |
1.1192 |
1.0779 |
1.1193 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-09 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0779 |
1.1193 |
1.0790 |
1.1204 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0790 |
1.1204 |
1.0795 |
1.1209 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0795 |
1.1209 |
1.0804 |
1.1218 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0804 |
1.1218 |
1.0804 |
1.1218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0804 |
1.1218 |
1.0799 |
1.1213 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0799 |
1.1213 |
1.0789 |
1.1203 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-31 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0789 |
1.1203 |
1.0785 |
1.1199 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0777 |
1.1191 |
1.0774 |
1.1188 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0774 |
1.1188 |
1.0782 |
1.1196 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0782 |
1.1196 |
1.0784 |
1.1198 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0784 |
1.1198 |
1.0777 |
1.1191 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0777 |
1.1191 |
1.0762 |
1.1176 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0762 |
1.1176 |
1.0757 |
1.1171 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0757 |
1.1171 |
1.0758 |
1.1172 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0758 |
1.1172 |
1.0760 |
1.1174 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-12-16 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0760 |
1.1174 |
1.0914 |
1.1165 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0914 |
1.1165 |
1.0900 |
1.1151 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-12 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0900 |
1.1151 |
1.0892 |
1.1143 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0892 |
1.1143 |
1.0888 |
1.1139 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0888 |
1.1139 |
1.0872 |
1.1123 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-09 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0872 |
1.1123 |
1.0867 |
1.1118 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0867 |
1.1118 |
1.0867 |
1.1118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0867 |
1.1118 |
1.0865 |
1.1116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0865 |
1.1116 |
1.0858 |
1.1109 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0858 |
1.1109 |
1.0859 |
1.1110 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0859 |
1.1110 |
1.0839 |
1.1090 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0839 |
1.1090 |
1.0829 |
1.1080 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0829 |
1.1080 |
1.0822 |
1.1073 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0822 |
1.1073 |
1.0821 |
1.1072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0821 |
1.1072 |
1.0820 |
1.1071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0820 |
1.1071 |
1.0816 |
1.1067 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0816 |
1.1067 |
1.0815 |
1.1066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0815 |
1.1066 |
1.0812 |
1.1063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0812 |
1.1063 |
1.0811 |
1.1062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0811 |
1.1062 |
1.0810 |
1.1061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0810 |
1.1061 |
1.0812 |
1.1063 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0812 |
1.1063 |
1.0811 |
1.1062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0811 |
1.1062 |
1.0809 |
1.1060 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0809 |
1.1060 |
1.0811 |
1.1062 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0811 |
1.1062 |
1.0807 |
1.1058 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0807 |
1.1058 |
1.0804 |
1.1055 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0804 |
1.1055 |
1.0802 |
1.1053 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0802 |
1.1053 |
1.0797 |
1.1048 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-06 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0797 |
1.1048 |
1.0798 |
1.1049 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-05 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0798 |
1.1049 |
1.0796 |
1.1047 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-04 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0796 |
1.1047 |
1.0794 |
1.1045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-01 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0794 |
1.1045 |
1.0787 |
1.1038 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-31 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0787 |
1.1038 |
1.0782 |
1.1033 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-30 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0782 |
1.1033 |
1.0782 |
1.1033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0782 |
1.1033 |
1.0780 |
1.1031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-28 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0780 |
1.1031 |
1.0780 |
1.1031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-25 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0780 |
1.1031 |
1.0777 |
1.1028 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-24 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0777 |
1.1028 |
1.0776 |
1.1027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-23 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0776 |
1.1027 |
1.0779 |
1.1030 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-22 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0779 |
1.1030 |
1.0788 |
1.1039 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-10-21 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0788 |
1.1039 |
1.0789 |
1.1040 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-18 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0789 |
1.1040 |
1.0863 |
1.1044 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-17 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0863 |
1.1044 |
1.0857 |
1.1038 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-16 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0857 |
1.1038 |
1.0861 |
1.1042 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-15 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0861 |
1.1042 |
1.0859 |
1.1040 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-14 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0859 |
1.1040 |
1.0851 |
1.1032 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-11 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0851 |
1.1032 |
1.0843 |
1.1024 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-10 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0843 |
1.1024 |
1.0824 |
1.1005 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-10-09 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0824 |
1.1005 |
1.0821 |
1.1002 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-08 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0821 |
1.1002 |
1.0837 |
1.1018 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-09-30 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0837 |
1.1018 |
1.0851 |
1.1032 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-09-27 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0851 |
1.1032 |
1.0871 |
1.1052 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-09-26 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0871 |
1.1052 |
1.0873 |
1.1054 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-25 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0873 |
1.1054 |
1.0857 |
1.1038 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-09-24 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0857 |
1.1038 |
1.0858 |
1.1039 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-23 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0858 |
1.1039 |
1.0858 |
1.1039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0858 |
1.1039 |
1.0856 |
1.1037 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-19 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0856 |
1.1037 |
1.0858 |
1.1039 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0858 |
1.1039 |
1.0853 |
1.1034 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-13 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0853 |
1.1034 |
1.0850 |
1.1031 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-12 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0850 |
1.1031 |
1.0850 |
1.1031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0850 |
1.1031 |
1.0843 |
1.1024 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-10 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0843 |
1.1024 |
1.0841 |
1.1022 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0841 |
1.1022 |
1.0837 |
1.1018 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-06 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0837 |
1.1018 |
1.0836 |
1.1017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0836 |
1.1017 |
1.0835 |
1.1016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0835 |
1.1016 |
1.0833 |
1.1014 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0833 |
1.1014 |
1.0827 |
1.1008 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-02 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0827 |
1.1008 |
1.0814 |
1.0995 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-08-30 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0814 |
1.0995 |
1.0812 |
1.0993 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0812 |
1.0993 |
1.0814 |
1.0995 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-28 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0814 |
1.0995 |
1.0807 |
1.0988 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-27 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0807 |
1.0988 |
1.0816 |
1.0997 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-08-26 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0816 |
1.0997 |
1.0815 |
1.0996 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-23 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0815 |
1.0996 |
1.0809 |
1.0990 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-22 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0809 |
1.0990 |
1.0806 |
1.0987 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-21 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0806 |
1.0987 |
1.0808 |
1.0989 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-20 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0808 |
1.0989 |
1.0808 |
1.0989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0808 |
1.0989 |
1.0805 |
1.0986 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0805 |
1.0986 |
1.0805 |
1.0986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0805 |
1.0986 |
1.0816 |
1.0997 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-14 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0816 |
1.0997 |
1.0806 |
1.0987 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-13 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0806 |
1.0987 |
1.0793 |
1.0974 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-08-12 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0793 |
1.0974 |
1.0816 |
1.0997 |
-0.0023 |
-0.21% |
