广发中债1-3年农发债指数D基金净值查询(020017)
今天最新净值
1.0786
-0.0011 -0.1000%
2025-02-11
- 累计净值：1.1200
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：131.9184亿
- 最近资产：142.96亿
- 基金公司：
- 基金经理：曾雪兰 胡光耀
近一月,广发中债1-3年农发债指数D(020017)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0787 |
1.1201 |
1.0786 |
1.1200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0786 |
1.1200 |
1.0797 |
1.1211 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0797 |
1.1211 |
1.0796 |
1.1210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0796 |
1.1210 |
1.0788 |
1.1202 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0788 |
1.1202 |
1.0781 |
1.1195 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0781 |
1.1195 |
1.0766 |
1.1180 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0776 |
1.1190 |
1.0775 |
1.1189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0776 |
1.1190 |
1.0766 |
1.1180 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0766 |
1.1180 |
1.0778 |
1.1192 |
-0.0012 |
-0.11% |
