广发中债1-3年农发债指数D基金净值查询(020017)
今天最新净值
1.0786
-0.0011 -0.1000%
2025-02-11
- 累计净值：1.1200
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：131.9184亿
- 最近资产：142.96亿
- 基金公司：
- 基金经理：曾雪兰 胡光耀
近一季,广发中债1-3年农发债指数D(020017)基金累计收益率1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0787 |
1.1201 |
1.0786 |
1.1200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0786 |
1.1200 |
1.0797 |
1.1211 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0797 |
1.1211 |
1.0796 |
1.1210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0796 |
1.1210 |
1.0788 |
1.1202 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0788 |
1.1202 |
1.0781 |
1.1195 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
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1.1195 |
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1.1180 |
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| 2025-01-22 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
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1.1190 |
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| 2025-01-14 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
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1.1190 |
1.0766 |
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| 2025-01-13 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
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1.1180 |
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1.1192 |
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| 2025-01-10 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0778 |
1.1192 |
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1.1193 |
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|
|
| 2025-01-09 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
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1.1193 |
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-0.10% |
| 2025-01-08 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
020017 |
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| 2025-01-06 |
020017 |
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1.1218 |
1.0804 |
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| 2025-01-03 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
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0.05% |
| 2025-01-02 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
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| 2024-12-31 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
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| 2024-12-26 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0774 |
1.1188 |
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-0.07% |
| 2024-12-24 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
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1.1196 |
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-0.02% |
| 2024-12-23 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
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1.1198 |
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| 2024-12-20 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0777 |
1.1191 |
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| 2024-12-19 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
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1.1176 |
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0.05% |
| 2024-12-18 |
020017 |
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-0.01% |
| 2024-12-17 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0758 |
1.1172 |
1.0760 |
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-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-12-16 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0760 |
1.1174 |
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1.1165 |
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| 2024-12-13 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0914 |
1.1165 |
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1.1151 |
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| 2024-12-12 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
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0.07% |
| 2024-12-11 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
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1.1143 |
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0.04% |
| 2024-12-10 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0888 |
1.1139 |
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1.1123 |
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0.15% |
| 2024-12-09 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
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1.1118 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0867 |
1.1118 |
1.0867 |
1.1118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0867 |
1.1118 |
1.0865 |
1.1116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0865 |
1.1116 |
1.0858 |
1.1109 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0858 |
1.1109 |
1.0859 |
1.1110 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0859 |
1.1110 |
1.0839 |
1.1090 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0839 |
1.1090 |
1.0829 |
1.1080 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0829 |
1.1080 |
1.0822 |
1.1073 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0822 |
1.1073 |
1.0821 |
1.1072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0821 |
1.1072 |
1.0820 |
1.1071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0820 |
1.1071 |
1.0816 |
1.1067 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0816 |
1.1067 |
1.0815 |
1.1066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0815 |
1.1066 |
1.0812 |
1.1063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0812 |
1.1063 |
1.0811 |
1.1062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0811 |
1.1062 |
1.0810 |
1.1061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0810 |
1.1061 |
1.0812 |
1.1063 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0812 |
1.1063 |
1.0811 |
1.1062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0811 |
1.1062 |
1.0809 |
1.1060 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0809 |
1.1060 |
1.0811 |
1.1062 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0811 |
1.1062 |
1.0807 |
1.1058 |
0.0004 |
0.04% |
