中欧臻选成长混合发起A基金净值查询(020004)
今天最新净值
1.0089
0.0119 1.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9778
0.0057 0.5882%
- 累计净值：1.0089
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1042亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：余科苗
今年以来,中欧臻选成长混合发起A(020004)基金累计收益率3.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020004 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
020004 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0089 |
1.0089 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0119 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
020004 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9970 |
0.9970 |
0.9815 |
0.9815 |
0.0155 |
1.58% |
| 2025-02-05 |
020004 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9815 |
0.9815 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
020004 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9809 |
0.9809 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0058 |
-0.59% |
| 2025-01-22 |
020004 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9733 |
0.9733 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0106 |
-1.08% |
| 2025-01-14 |
020004 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9620 |
0.9620 |
0.9391 |
0.9391 |
0.0229 |
2.44% |
| 2025-01-13 |
020004 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9391 |
0.9391 |
0.9428 |
0.9428 |
-0.0037 |
-0.39% |
| 2025-01-10 |
020004 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9428 |
0.9428 |
0.9543 |
0.9543 |
-0.0115 |
-1.21% |
| 2025-01-09 |
020004 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9543 |
0.9543 |
0.9511 |
0.9511 |
0.0032 |
0.34% |
|
|
| 2025-01-08 |
020004 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9511 |
0.9511 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-01-07 |
020004 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9491 |
0.9491 |
0.9445 |
0.9445 |
0.0046 |
0.49% |
| 2025-01-06 |
020004 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9445 |
0.9445 |
0.9446 |
0.9446 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
020004 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9446 |
0.9446 |
0.9559 |
0.9559 |
-0.0113 |
-1.18% |
| 2025-01-02 |
020004 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9559 |
0.9559 |
0.9779 |
0.9779 |
-0.0220 |
-2.25% |
